Alberta Investment Management Corporation (AIMCo)

Was ist die Alberta Investment Management Corporation?

Die Alberta Investment Management Corporation (AIMCo) ist eine staatliche Anlageverwaltungsgesellschaft mit Hauptsitz in Edmonton, Alberta. AIMCo verwaltete im Jahr 2020 ein Vermögen von etwa 119 Milliarden CAD und ist damit eine der größten institutionellen Geldverwaltungsfirmen Kanadas. AIMCo konzentriert sich auf öffentliche und Private-Equity-Fonds, private Schuldtitel und festverzinsliche Wertpapiere.

Als einer der größten institutionellen Investoren der Welt verwaltet AIMCo eine breite Palette von Pensionsfonds des öffentlichen Sektors, staatlichen Fonds und Stiftungen. Es hat seinen Hauptsitz in Edmonton, Alberta, Kanada.

AIMCo verstehen

AIMCo wurde am 1. Januar 2008 mit 137 Mitarbeitern gegründet. Bis zum 1. Januar 2017 war es auf 425 Mitarbeiter angewachsen. Die Organisation wird nach einem Kostendeckungsmodell betrieben, mit Ausgaben von durchschnittlich etwa 0,46 $ pro 100 $ investierter Vermögenswerte (Stand: März 2014). Seit 2012 hat AIMCo damit begonnen, die Verwaltung weiterer Vermögenswerte zu internalisieren, um die Betriebskosten weiter um etwa 45 Millionen $ pro Jahr zu senken , ab 2012.

Wichtige Kunden

AIMCo verwaltet eine Vielzahl unterschiedlicher Fonds, darunter den Alberta Heritage Savings Trust Fund und Regierungsgelder von Alberta, die zur Bezahlung öffentlicher Dienstleistungen wie Infrastruktur, Sozialprogramme und Bildung verwendet werden. Ab 2020 verwaltet AIMCo zahlreiche Pensionsfonds im Auftrag von mehr als 370.000 Beschäftigten des öffentlichen Sektors.

Pensionsfonds gehören unter anderem der Local Authorities Pension Plan (LAPP), der Management Employees Pension Plan (MEPP), der Public Service Pension Plan (PSPP) und der Provincial Judges and Masters in Chambers Pension Plan. Das Unternehmen soll der Provinz unabhängige Anlageverwaltungsdienste anbieten.

Anlagestrategie von AIMCo

AIMCo investiert in drei Kategorien: Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und illiquide Wertpapiere. Die Beteiligungen des Fonds, die 40 % seiner Beteiligungen ausmachen, umfassen öffentliche Aktienfonds, einschließlich Co-Venture-Deals. Illiquide Investitionen, die 26 % der Investitionen ausmachen, umfassen Beteiligungen an Waldflächen, Immobilien, Private Equity und Infrastruktur. Rentenportfolios, die 34 % der Bestände von AIMCo ausmachen, werden mit Blick auf die Ziele Liquidität, Risikokontrolle und Kapitalerhalt verwaltet.

AIMCo ist bestrebt, Erträge zu maximieren und Risiken zu minimieren, indem es Stimmrechtsvertretungen im Namen seiner Kunden einsetzt; Priorisierung der Schaffung positiver Veränderungen in einer Kapitalanlagegesellschaft gegenüber der sofortigen Veräußerung von Beteiligungen; und die Veröffentlichung seiner Richtlinien für verantwortungsbewusstes Investieren, einschließlich Aufzeichnungen zur Stimmrechtsvertretung, Aktivitäten und Leitfäden, online. AIMCo hat auch die Grundsätze der Vereinten Nationen für verantwortungsbewusstes Investieren (PRI), die Canadian Coalition of Good Governance (CCGG) und die Responsible Investment Association unterzeichnet.