rectangles
Que sont les rectangles ?
Rectangle fait référence à un modèle dans lequel le prix d'un actif reste dans une limite supérieure et inférieure. Comme le prix reste entre ces limites, rebondissant d'avant en arrière, un rectangle peut être dessiné, ou vu, autour de l' action des prix.
Les rectangles sont également appelés plages.
Ce que vous devez savoir sur les rectangles
Un rectangle est un terme d'analyse technique désignant le moment où le prix d'un actif évolue latéralement entre la résistance et le support. La résistance est là où les gens ont tendance à intervenir pour vendre et les achats se tarissent, et le soutien est là où les acheteurs ont tendance à intervenir et les ventes se tarissent. Le support et la résistance se produisent naturellement sur les graphiques de prix, généralement lorsque les acheteurs et les vendeurs ne sont pas sûrs de la direction à long terme de l'actif. Jusqu'à ce qu'un côté devienne plus dominant, le prix rebondit entre des niveaux de prix similaires, se déplaçant latéralement selon un schéma rectangulaire.
Le prix reste dans un rectangle jusqu'à ce qu'il ne le fasse plus. Lorsque les acheteurs deviennent plus forts que les vendeurs et sont capables de pousser le prix au-dessus de la résistance, cela provoquera une cassure à la hausse du rectangle.
Lorsque les vendeurs dominent les acheteurs au support, il s'agit d'une cassure à la baisse du rectangle.
Certains commerçants choisissent d'échanger des cassures, en espérant que le prix continue d'évoluer dans le sens des cassures. D'autres commerçants préfèrent acheter près des creux des rectangles et vendre ou vendre à découvert près des sommets des rectangles. De cette façon, ils négocient à l'intérieur du rectangle.
Rectangles, évasions et fausses évasions
En théorie, les rectangles sont un motif simple qui devrait produire des profits faciles. L'un des principaux problèmes avec les rectangles est que les personnes qui négocient à l'intérieur du modèle ne savent pas quand une cassure se produira. Alternativement, les personnes qui négocient des cassures ne savent pas si la cassure continuera à se déplacer dans la direction de la cassure ou si le prix reviendra directement dans le rectangle après les avoir déclenchés dans un échange.
Si une cassure se produit sur un volume supérieur à la moyenne, la cassure est plus susceptible d'être légitime et de continuer à se déplacer dans le sens de la cassure. Une cassure sur un faible volume, par rapport au volume récent, signifie qu'il y a eu peu de changement dans la psychologie du marché et que la cassure est susceptible d'être fausse,. le prix revenant à l'intérieur du rectangle.
Exemple de reconnaissance de rectangles sur un graphique
Dans le graphique, Okta Inc. (OKTA) se déplace dans un motif rectangulaire. Le prix a tendance à stagner et à s'inverser près de 226 $, puis le prix semble trouver un support et augmenter vers 193 $.
Une fois que le prix a atteint au moins deux bas proches du même niveau et deux hauts proches du même niveau, un rectangle peut être tracé. Les traders peuvent alors décider s'ils souhaitent attendre une cassure pour trader, ou ils peuvent tenter de vendre près de la résistance et/ou d'acheter près du support.
Sur le graphique, après le deuxième pic, le rectangle peut être tracé. Une fois que le prix atteint le sommet du rectangle une troisième fois (ou plus) et commence à baisser, un signal de vente est généré. De même, si le prix atteint le bas du rectangle une troisième fois (ou plus), puis commence à remonter, une transaction longue pourrait être initiée.
Les traders en petits groupes attendent que le prix sorte du rectangle sur un volume supérieur à la moyenne.
La différence entre un rectangle et une consolidation
Les rectangles et les consolidations sont des modèles similaires, mais les consolidations sont plus petites. Les rectangles couvrent généralement une grande zone de prix et une durée substantielle. Une consolidation couvre généralement une petite zone de prix et ne dure pas très longtemps car le prix est tellement compressé qu'il sort facilement de la petite zone.
Limitations de l'utilisation des rectangles
Les rectangles n'ont pas nécessairement des bords nets, ce qui signifie que les hauts et les bas du rectangle seront souvent des prix légèrement différents. Cela rend difficile la détermination d'un point de rupture réel.
Le prix peut ne pas atteindre les bords du rectangle lors de tentatives futures. Le prix pourrait commencer à former un rectangle plus petit, ou un autre modèle de prix, à l'intérieur du rectangle.
Une fois qu'une évasion se produit, elle peut ne pas se déplacer dans la direction prévue. Ou il peut se déplacer dans la direction prévue, mais pas très loin.
De fausses cassures se produisent fréquemment, ce qui peut avoir des effets négatifs sur les commerçants qui négocient des cassures et ceux qui négocient au sein du modèle. Certains commerçants attendent une fausse cassure avant d'entrer dans une transaction.
Pour échanger efficacement des rectangles, les commerçants peuvent souhaiter incorporer une analyse des tendances et éventuellement d'autres indicateurs d'analyse technique pour les aider dans leur prise de décision.
Points forts
Une fois la résistance et le support identifiés, un rectangle peut être tracé autour de l'action des prix.
Les commerçants tentent d'acheter près des bas du rectangle et de vendre près des hauts du rectangle. Alternativement, ils attendent une cassure du modèle, s'attendant à ce que le prix continue d'évoluer dans cette direction.
Un rectangle est formé lorsque le prix génère au moins deux bas de swing près d'un niveau similaire, puis forme des hauts de swing près d'un niveau similaire au moins deux fois également.
