Pause ratée
Qu'est-ce qu'une pause ratée ?
Une cassure ratée se produit lorsqu'un prix passe par un niveau identifié de support ou de résistance mais n'a pas assez d'élan pour maintenir sa direction. Étant donné que certains commerçants cherchent à établir des positions lorsqu'une cassure se produit, dans le sens de la cassure, ils peuvent choisir de fermer ces transactions si la cassure échoue.
Les pauses ratées peuvent également signaler aux traders d'entrer dans une transaction dans la direction opposée à la tentative de cassure. Étant donné que la tentative d'évasion a échoué, le prix pourrait se diriger dans l'autre sens.
Une cassure ratée est aussi communément appelée « fausse cassure ».
Que vous dit une pause ratée ?
Des évasions se produisent dans les zones de résistance et de support. Ces zones peuvent être basées sur des lignes de tendance - horizontales ou diagonales - des hauts ou des bas antérieurs du prix, ou des modèles de graphique dessinés sur le graphique.
Une cassure se produit lorsque le prix passe par un niveau de support ou de résistance et continue d'évoluer dans cette direction. Une cassure ratée se produit lorsque le prix passe par un niveau de résistance de support, mais ne parvient pas à continuer à se déplacer dans cette direction et inverse à la place sa trajectoire.
Par exemple, supposons que le prix d'une action ait atteint 100 $ plusieurs fois dans le passé, mais qu'à chaque fois il chute après l'avoir atteint. Il s'agit d'un niveau de résistance. Si le prix dépasse 100 $, c'est une cassure. Si le prix retombe ensuite en dessous de 100 $ et continue de baisser, il s'agit d'une fausse cassure. La cassure a perdu de son élan et le prix s'est inversé.
Une cassure ratée révèle qu'il n'y avait pas assez d'intérêt acheteur pour continuer à pousser le prix au-dessus de la résistance ou en dessous du support.
Après une cassure ratée, les traders à court terme peuvent choisir de quitter leur position s'ils espéraient une cassure. La raison pour laquelle le commerce n'a pas livré comme prévu.
D'autres commerçants peuvent choisir de négocier dans la direction de l'échec. Dans l'exemple ci-dessus, non seulement ils peuvent quitter une position longue après que le prix n'a pas réussi à se maintenir au-dessus de 100 $, mais ils peuvent même devenir courts si le prix redescend en dessous de 100 $.
Une cassure ratée ne signifie pas nécessairement que le prix ne peut pas continuer à évoluer dans la direction de la cassure peu de temps après. Par exemple, le prix peut passer de 100 $ à 103 $, redescendre à 99 $, puis remonter à 104 $ puis redescendre à 100 $. Ce type d'action de prix saccadée peut entraîner des pertes pour les transactions en petits groupes ainsi que pour ceux qui attendent pour négocier l'échec de la cassure.
Retours en arrière après une évasion
Dans certains cas, le prix pourrait voir un retour en arrière après une cassure. Un retour en arrière se produit lorsque le prix revient vers le niveau de résistance ou de support qui vient d'être cassé.
Un retour en arrière peut amener certains commerçants qui sont entrés dans la direction de la cassure à fermer leurs positions en raison d'une confiance réduite. Un retour en arrière n'est pas une évasion ratée.
S'il y a une augmentation significative du volume lors d'une évasion, la probabilité qu'une fausse évasion se développe diminue (mais n'est pas éliminée). Cependant, un retour en arrière peut toujours se produire. Par exemple, l'action dépasse la résistance à 100 $ et monte jusqu'à 105 $ sur un volume important. Le prix peut baisser à 101 $ ou même 100 $, puis continuer à augmenter. Il s'agit d'un retour en arrière, pas d'une fausse évasion.
Si un titre ne voit pas un volume important et des mouvements de prix substantiels soutenant la direction de la cassure, les traders peuvent fermer leurs positions car le risque d'une fausse cassure augmente. S'il y a un fort mouvement de volume et de prix après une cassure, les traders avertis peuvent utiliser un retour en arrière pour renforcer leur position dans la direction de la cassure. Si la cassure échoue, ils peuvent choisir de sortir de leurs positions.
Exemple d'échec d'une rupture d'action
Le graphique quotidien Alphabet Inc. (GOOG) révèle une fausse cassure à la hausse. Le prix a dépassé le plus haut précédent la veille des bénéfices. L'évasion s'est même produite sur un volume élevé.
Les bénéfices ont été publiés le lendemain, le prix a baissé. La cassure haussière a échoué.
Cet exemple met en garde contre les dangers de la négociation autour des bénéfices, car le prix pourrait s'écarter considérablement. Quiconque a acheté l'évasion aurait dû sortir à un prix beaucoup plus bas le lendemain.
La différence entre une pause ratée et un test
Un test ou un nouveau test est ce qui pourrait conduire à une évasion ou à une rupture ratée. Un test est lorsque le prix revient à un niveau de support ou de résistance. Lors de ce test, le prix pourrait franchir le niveau (évasion), ou il pourrait éclater puis échouer.
Avantages et inconvénients des ruptures de négociation et des ruptures ratées
De nombreux traders achètent des cassures au-dessus de la résistance ou vendent ou vendent des cassures sous le support. La logique est que le prix peut continuer à évoluer dans cette direction après la cassure. D'autres commerçants surveillent les fausses cassures, puis négocient dans la direction opposée à la cassure. En effet, ils pensent que si la cassure échoue, le prix peut continuer à reculer dans l'autre sens.
L'une ou l'autre méthode de trading n'est pas facile et peut entraîner de la frustration. Les évasions ont souvent des retours en arrière ou semblent avoir de fausses évasions. Cela peut ébranler la confiance du trader en petits groupes ou lui faire perdre de l'argent.
Un trader défaillant fait face à un problème similaire. Le prix peut initialement ne pas évoluer dans le sens de la cassure, mais peut ensuite réussir peu de temps après.
Comme toute stratégie, lorsque le prix évolue proprement et rapidement dans la direction attendue, les profits semblent faciles. Mais la plupart du temps, les mouvements de prix sont saccadés,. remplis d'un mélange de cassures, de retours en arrière et de cassures ratées. Si vous choisissez d'échanger ces stratégies, laissez les bénéfices courir pour capitaliser sur les transactions qui fonctionnent, et si vous vous trompez, réduisez rapidement les pertes.
Points forts
Certains commerçants choisissent de négocier des cassures. D'autres commerçants attendent des cassures ratées, puis négocient dans cette direction (contre la cassure).
Une pause ratée est différente d'un retour en arrière. Un retour en arrière est un retracement à court terme vers le point de cassure.
Une cassure ratée se produit lorsque le prix d'un titre dépasse un niveau de support ou de résistance (casse) mais inverse ensuite sa trajectoire en revenant en dessous de la résistance ou au-dessus du support.
