Rettangoli
Cosa sono i rettangoli?
Rettangolo si riferisce a un modello in cui il prezzo di un bene rimane entro un limite superiore e inferiore. Poiché il prezzo rimane tra questi limiti, rimbalzando avanti e indietro, è possibile disegnare o vedere un rettangolo attorno all'azione del prezzo.
I rettangoli sono anche detti intervalli.
Cosa devi sapere sui rettangoli
Un rettangolo è un termine di analisi tecnica per quando il prezzo di qualsiasi asset si muove lateralmente tra resistenza e supporto. La resistenza è il punto in cui le persone tendono a intervenire per vendere e l'acquisto si esaurisce, e il supporto è il punto in cui gli acquirenti tendono a intervenire e la vendita si esaurisce. Il supporto e la resistenza si verificano naturalmente sui grafici dei prezzi, in genere quando acquirenti e venditori non sono sicuri della direzione a lungo termine dell'asset. Fino a quando un lato non diventa più dominante, il prezzo rimbalza su e giù tra livelli di prezzo simili, spostandosi lateralmente in uno schema rettangolare.
Il prezzo rimane in un rettangolo finché non lo fa. Quando gli acquirenti diventano più forti dei venditori e sono in grado di spingere il prezzo al di sopra della resistenza, ciò causerà un breakout al rialzo del rettangolo.
Quando i venditori sopraffanno gli acquirenti al supporto, questo è un breakout al ribasso del rettangolo.
Alcuni trader scelgono di negoziare breakout, sperando che il prezzo continui a muoversi nella direzione del breakout. Altri trader preferiscono acquistare vicino ai minimi del rettangolo e vendere o short vicino ai massimi del rettangolo. In questo modo, vengono scambiati all'interno del rettangolo.
Rettangoli, breakout e falsi breakout
In teoria, i rettangoli sono un modello semplice che dovrebbe produrre facili profitti. Uno dei problemi principali con i rettangoli è che le persone che operano all'interno del modello non sanno quando si verificherà un breakout. In alternativa, le persone che fanno trading di breakout non sanno se il breakout continuerà a muoversi nella direzione di breakout o se il prezzo si sposterà di nuovo nel rettangolo dopo averli attivati in uno scambio.
Se si verifica un breakout su un volume maggiore della media, è più probabile che il breakout sia legittimo e continui a muoversi nella direzione del breakout. Un breakout su un volume basso, rispetto al volume recente, significa che c'è stato un piccolo cambiamento nella psicologia del mercato ed è probabile che il breakout sia falso con il prezzo che torna all'interno del rettangolo.
Esempio di come riconoscere i rettangoli su un grafico
Nel grafico, Okta Inc. (OKTA) si muove all'interno di uno schema rettangolare. Il prezzo tende a bloccarsi e invertire vicino a $ 226, quindi il prezzo sembra trovare supporto e salire vicino a $ 193.
Una volta che il prezzo ha raggiunto almeno due minimi vicini allo stesso livello e due massimi vicini allo stesso livello, è possibile disegnare un rettangolo. I trader possono quindi decidere se desiderano attendere un breakout per fare trading, oppure possono tentare di vendere vicino alla resistenza e/o acquistare vicino al supporto.
Sul grafico, dopo il secondo picco, si può disegnare il rettangolo. Una volta che il prezzo raggiunge la parte superiore del rettangolo una terza volta (o più) e inizia a scendere, viene generato un segnale di vendita. Allo stesso modo, se il prezzo raggiunge la parte inferiore del rettangolo una terza volta (o più) e poi inizia a salire, potrebbe essere avviato un trade long.
I trader breakout aspettano che il prezzo si sposti al di fuori del rettangolo con un volume maggiore della media.
La differenza tra un rettangolo e un consolidamento
Rettangoli e consolidamenti sono modelli simili, ma i consolidamenti sono più piccoli. I rettangoli in genere coprono un'ampia fascia di prezzo e una notevole quantità di tempo. Un consolidamento copre in genere una piccola area di prezzo e non dura molto a lungo perché il prezzo è così compresso da uscire facilmente dalla piccola area.
Limitazioni dell'uso dei rettangoli
I rettangoli non hanno necessariamente bordi netti, il che significa che gli alti e bassi del rettangolo avranno spesso prezzi leggermente diversi. Ciò rende difficile determinare un punto di breakout effettivo.
Il prezzo potrebbe non raggiungere i bordi del rettangolo nei tentativi futuri. Il prezzo potrebbe iniziare a formare un rettangolo più piccolo, o un altro modello di prezzo, all'interno del rettangolo.
Una volta che si verifica un breakout, potrebbe non spostarsi nella direzione prevista. Oppure può muoversi nella direzione prevista, ma non molto lontano.
Si verificano frequentemente falsi breakout, che possono avere effetti negativi sui trader che fanno trading di breakout e su quelli che operano all'interno del pattern. Alcuni trader aspettano un falso breakout prima di entrare in uno scambio.
Per negoziare in modo efficace i rettangoli, i trader potrebbero voler incorporare l'analisi delle tendenze e potenzialmente altri indicatori di analisi tecnica per aiutare nel loro processo decisionale.
Mette in risalto
Una volta identificati la resistenza e il supporto, è possibile disegnare un rettangolo attorno all'azione del prezzo.
I trader tentano di acquistare minimi vicini al rettangolo e vendere massimi vicini al rettangolo. In alternativa, aspettano un breakout del pattern, aspettandosi che il prezzo continui a muoversi in quella direzione.
Si forma un rettangolo quando il prezzo genera almeno due minimi di oscillazione vicino a un livello simile e quindi forma massimi di oscillazione vicino a un livello simile almeno il doppio.
