Testa e spalle invertite
Qual è la testa e le spalle inverse?
Una testa e spalle invertite, chiamata anche "testa e spalle in basso", è simile al modello testa e spalle standard, ma invertita: con la testa e le spalle in alto utilizzate per prevedere le inversioni nelle tendenze al ribasso.
Questo modello viene identificato quando l' azione del prezzo di un titolo soddisfa le seguenti caratteristiche: il prezzo scende a un minimo e poi sale; il prezzo scende al di sotto del minimo precedente e poi sale di nuovo; infine, il prezzo scende di nuovo ma non fino al secondo minimo. Una volta raggiunto il minimo finale, il prezzo si dirige verso l'alto, verso la resistenza che si trova vicino alla parte superiore dei minimi precedenti.
Cosa ti dice una testa e spalle inverse?
Gli investitori in genere entrano in una posizione lunga quando il prezzo sale al di sopra della resistenza della scollatura. Il primo e il terzo avvallamento sono considerati spalle e il secondo picco forma la testa. Un movimento al di sopra della resistenza, noto anche come scollatura, viene utilizzato come segnale di un forte movimento più in alto. Molti trader osservano un forte aumento del volume per confermare la validità del breakout. Questo modello è l'opposto del popolare modello testa e spalle, ma viene utilizzato per prevedere i cambiamenti in una tendenza al ribasso piuttosto che in una tendenza al rialzo.
Un obiettivo di profitto adeguato può essere accertato misurando la distanza tra la parte inferiore della testa e la scollatura del pattern e utilizzando la stessa distanza per proiettare fino a che punto il prezzo può spostarsi nella direzione del breakout.
Ad esempio, se la distanza tra la testa e la scollatura è di dieci punti, l'obiettivo di profitto viene impostato dieci punti sopra la scollatura del modello. Un ordine stop loss aggressivo può essere posizionato al di sotto della barra del prezzo di breakout o della candela. In alternativa, un ordine di stop loss conservativo può essere posizionato sotto la spalla destra del pattern testa e spalle inverso.
Identificazione della testa e delle spalle inverse
Un modello testa e spalle inverso è composto da tre parti componenti:
Dopo lunghi trend ribassisti, il prezzo scende a un minimo e successivamente sale per formare un picco.
Il prezzo scende di nuovo per formare un secondo minimo sostanzialmente al di sotto del minimo iniziale e sale ancora.
Il prezzo scende per la terza volta, ma solo al livello del primo minimo, prima di salire ancora una volta e invertire la tendenza.
Scambiare una testa e spalle inverse in modo aggressivo
Un ordine di acquisto stop può essere posizionato appena sopra la scollatura del motivo testa e spalle inverso. Ciò garantisce che l'investitore entri nella prima rottura della scollatura, catturando slancio verso l'alto. Gli svantaggi di questa strategia includono la possibilità di un falso breakout e di un maggiore slippage in relazione all'esecuzione degli ordini.
Scambiare una testa e spalle inverse in modo conservativo
Un investitore può attendere che il prezzo si chiuda sopra la scollatura; questo è effettivamente in attesa di conferma che il breakout è valido. Utilizzando questa strategia, un investitore può entrare alla prima chiusura sopra la scollatura. In alternativa, un ordine limite può essere piazzato in corrispondenza o appena sotto la scollatura spezzata, tentando di ottenere un'esecuzione su un ritracciamento del prezzo. È probabile che l'attesa di un ritracciamento si traduca in un minore slittamento; tuttavia, esiste la possibilità di perdere il trade se non si verifica un pullback.
La differenza tra testa e spalle inverse e testa e spalle
L'opposto di un grafico testa e spalle inverso è il grafico testa e spalle standard, utilizzato per prevedere le inversioni nei trend rialzisti. Questo modello viene identificato quando l'azione del prezzo di un titolo soddisfa le seguenti caratteristiche: il prezzo sale a un picco e poi scende; il prezzo sale al di sopra del picco precedente e poi scende nuovamente; infine, il prezzo sale di nuovo ma non fino al secondo picco. Una volta raggiunto il picco finale, il prezzo si dirige verso il basso, verso la resistenza che si trova vicino al fondo dei picchi precedenti.
Limitazioni di una testa e spalle inverse
Come tutti i modelli grafici, gli alti e bassi del modello testa e spalle raccontano una storia molto specifica sulla battaglia condotta tra tori e orsi.
Il calo iniziale e il picco successivo rappresentano lo slancio di costruzione della precedente tendenza ribassista nella prima porzione di spalla. Volendo sostenere il movimento al ribasso il più a lungo possibile, i ribassisti cercano di riportare il prezzo al ribasso oltre il minimo iniziale dopo la spalla per raggiungere un nuovo minimo (la testa). A questo punto, è ancora possibile che i ribassisti possano ripristinare il loro dominio sul mercato e continuare la tendenza al ribasso.
Tuttavia, una volta che il prezzo sale una seconda volta e raggiunge un punto al di sopra del picco iniziale, è chiaro che i rialzisti stanno guadagnando terreno. I ribassisti provano ancora una volta a spingere il prezzo al ribasso, ma riescono solo a colpire il minimo inferiore raggiunto nel minimo iniziale. Questo fallimento nel superare il minimo più basso segnala la sconfitta dei ribassisti e i rialzisti prendono il sopravvento, spingendo il prezzo al rialzo e completando l'inversione.
Mette in risalto
Può essere utilizzato per prevedere inversioni di tendenza al ribasso
Un pattern testa e spalle inverso, al termine, segnala un mercato rialzista
Una testa e spalle invertite è simile al modello testa e spalle standard, ma invertita.
Gli investitori in genere entrano in una posizione lunga quando il prezzo sale al di sopra della resistenza della scollatura.
FAQ
Cosa indica una testa e spalle inverse?
Si pensa che il grafico testa e spalle inverso preveda un'inversione di tendenza da ribassista a rialzista e segnali che una tendenza al ribasso si sta avvicinando alla fine. Gli investitori lo considerano uno dei modelli di inversione di tendenza più affidabili.
Qual è la scollatura in una testa e spalle invertite?
La scollatura è il livello di supporto utilizzato per determinare dove effettuare gli ordini. Per identificare la scollatura, individua prima la spalla sinistra, la testa e la spalla destra sul grafico. Nel modello testa e spalle inversa (fondo del mercato), colleghiamo l'alto dopo la spalla sinistra con l'alto creato dopo la testa.
Come si dovrebbe usare il modello inverso di testa e spalle?
Il punto di ingresso più comune è una rottura della scollatura, con uno stop sotto (mercato inferiore) o sopra (mercato superiore) la spalla destra. L'obiettivo di profitto è la differenza tra il massimo e il minimo con il pattern aggiunto (minimo del mercato) o sottratto (massimo del mercato) dal prezzo di rottura. Il sistema non è perfetto, ma fornisce un metodo per fare trading sui mercati basato su movimenti logici dei prezzi.
