Modello testa e spalle
Che cos'è un modello testa e spalle?
Un modello testa e spalle è una formazione di grafici utilizzata nell'analisi tecnica per indicare l'inversione di un titolo nella direzione del prezzo. L'indicatore tecnico si basa sui prezzi storici e gli investitori e gli analisti spesso utilizzano il modello per determinare principalmente se è probabile che si verifichi una tendenza al ribasso. Il grafico è più comunemente utilizzato sulle azioni,. ma è anche popolare su valute estere, materie prime e criptovalute.
Un tipico pattern testa e spalle è caratterizzato da un rally iniziale verso un picco (la prima spalla) seguito da un breve calo, seguito da un altro rally verso un picco più alto (la testa), dopodiché il titolo scende nuovamente brevemente prima che raggiungendo un terzo picco all'incirca allo stesso livello del primo (la seconda spalla). Questo terzo picco (e seconda spalla) indica teoricamente l'inizio di una rottura ribassista,. o un periodo più lungo di calo del prezzo di un asset.
Durante i periodi di volatilità,. e talvolta in assenza di notizie che potrebbero influenzare il prezzo delle azioni di una società, alcuni investitori e analisti si rivolgono all'analisi tecnica e a indicatori come il pattern head and shoulders per analizzare i movimenti dei prezzi.
Qual è un esempio di modello testa e spalle? (Nasdaq: Mela)
In questo grafico a candele (che mostra i massimi e minimi intraday giornalieri e i prezzi di chiusura e apertura) illustrato di seguito, il movimento dei prezzi delle azioni di Apple dalla fine del 2021 all'inizio del 2022 evidenzia il modello testa e spalle. Nella prima spalla, da inizio a metà dicembre, il titolo sale fino a raggiungere un picco e successivamente il prezzo scende. Raggiunge un minimo prima di riprendersi verso la fine di dicembre e fare un nuovo massimo per formare un picco, o testa, all'inizio di gennaio. Il titolo quindi diminuisce prima di raggiungere un nuovo minimo. Il rally successivo raggiunge il picco e forma la seconda spalla.
Quando il calo del titolo rompe lo stesso livello di prezzo fissato alla fine della prima spalla e all'inizio della seconda spalla, il sentimento diventa ribassista. Il livello in corrispondenza di queste depressioni è noto come neckline e la pendenza discendente del titolo è nota come breakdown. Nel caso di Apple, il breakdown raggiunge livelli di prezzo che non si vedevano da novembre. Il titolo è rimasto stabile prima di riprendersi dopo il rilascio di forti guadagni trimestrali e entrate record.
Idealmente, i picchi della prima e della seconda spalla sarebbero agli stessi livelli di prezzo, ma non è sempre così.
Che cos'è un modello inverso di testa e spalle?
Un modello testa e spalle invertiti è noto come testa e spalle inverse o fondo testa e spalle. Proprio come suggerisce il nome, il modello è l'opposto di testa e spalle, dove i picchi diventano i minimi, e viene utilizzato per determinare se il sentimento diventerà rialzista. La pendenza di un rally dopo la seconda spalla invertita è nota come breakout.
Quali sono i limiti di un modello testa e spalle?
Il modello testa e spalle può essere utilizzato insieme ad altri indicatori tecnici e oscillatori di momentum come l' indice di forza relativa e la media mobile. Tuttavia, è spesso vista come una strategia di trading a breve termine ed è difficile prevedere quando un'azione invertirà la sua tendenza a causa di un guasto.
Qual è la lunghezza tipica di un modello testa e spalle?
La lunghezza dipende dall'attività di trading di un'azione. Piccole variazioni di prezzo giornaliere e un volume di scambio ridotto potrebbero tradursi in un modello lungo mesi. Il trading pesante e le grandi variazioni giornaliere dei prezzi potrebbero creare uno schema nel giro di poche settimane.
Mette in risalto
Un modello testa e spalle è un indicatore tecnico con uno schema grafico di tre picchi, dove i due esterni sono vicini in altezza e il centro è il più alto.
Un modello testa e spalle, considerato uno dei modelli di inversione di tendenza più affidabili, è una formazione di grafici che prevede un'inversione di tendenza da rialzista a ribassista.
FAQ
Cosa indica un motivo testa e spalle?
Si dice che il grafico testa e spalle rappresenti un'inversione di tendenza da rialzista a ribassista e segnali che una tendenza al rialzo si sta avvicinando alla fine. Gli investitori lo considerano uno dei modelli di inversione di tendenza più affidabili.
Come posso identificare un modello testa e spalle su un grafico?
Il modello è composto da una "spalla sinistra", una "testa", quindi una "spalla destra" che mostra una linea di base con tre picchi, il picco centrale è il più alto. La spalla sinistra è caratterizzata da ribassi di prezzo seguiti da un minimo, seguito da un successivo aumento. La testa è formata da ribassi di prezzo di nuovo formando un fondo più basso. La spalla destra viene quindi creata quando il prezzo aumenta ancora una volta, quindi declina per formare il fondo destro.
Cos'è una testa e spalle inverse?
Una testa e spalle invertite, chiamata anche "testa e spalle in basso", è simile al modello standard di testa e spalle, ma invertita, con la testa e le spalle in alto utilizzate per prevedere le inversioni nelle tendenze al ribasso.
Come posso usare il modello testa e spalle per prendere decisioni commerciali?
Il punto di ingresso più comune è una rottura della scollatura, con uno stop sopra (parte superiore del mercato) o sotto (parte inferiore del mercato) la spalla destra. L'obiettivo di profitto è la differenza tra il massimo e il minimo con il pattern aggiunto (minimo del mercato) o sottratto (massimo del mercato) dal prezzo di rottura. Il sistema non è perfetto, ma fornisce un metodo per fare trading sui mercati basato su movimenti logici dei prezzi.
