Pausa fallita
Cos'è una pausa non riuscita?
Una rottura fallita si verifica quando un prezzo si muove attraverso un livello identificato di supporto o resistenza ma non ha abbastanza slancio per mantenere la sua direzione. Poiché alcuni trader cercano di stabilire posizioni quando si verifica un breakout,. nella direzione del breakout, possono scegliere di chiudere tali operazioni se il breakout fallisce.
Le interruzioni non riuscite possono anche segnalare ai trader di entrare in un trade nella direzione opposta al tentativo di breakout. Poiché il tentativo di breakout è fallito, il prezzo potrebbe andare nella direzione opposta.
Un'interruzione non riuscita viene anche comunemente definita "interruzione falsa".
Cosa ti dice una rottura fallita?
I breakout si verificano nelle aree di resistenza e supporto. Queste aree potrebbero essere basate su linee di tendenza , orizzontali o diagonali, su massimi o minimi precedenti del prezzo o su schemi grafici disegnati sul grafico.
Un breakout è quando il prezzo si muove attraverso un livello di supporto o resistenza e continua a muoversi in quella direzione. Un breakout fallito è quando il prezzo si muove attraverso un livello di resistenza di supporto, ma poi non riesce a continuare a muoversi in quella direzione e invece inverte la rotta.
Ad esempio, supponiamo che il prezzo di un'azione abbia raggiunto $ 100 diverse volte in passato, ma ogni volta sia diminuito dopo averlo raggiunto. Questo è un livello di resistenza. Se il prezzo supera i 100$, si tratta di un breakout. Se il prezzo scende al di sotto di $ 100 e continua a scendere, si tratta di un falso breakout. Il breakout ha perso slancio e il prezzo si è invertito.
Un breakout fallito rivela che non c'era abbastanza interesse all'acquisto per continuare a spingere il prezzo al di sopra della resistenza o al di sotto del supporto.
Dopo un breakout fallito, i trader a breve termine possono scegliere di uscire dalla loro posizione se speravano in un breakout. Il motivo dello scambio non è riuscito a consegnare come previsto.
Altri trader possono scegliere di operare nella direzione del breakout fallito. Nell'esempio sopra, non solo possono uscire da una posizione long dopo che il prezzo non è riuscito a tenere al di sopra di $ 100, ma possono anche andare short se il prezzo scende al di sotto di $ 100.
Un breakout fallito non significa necessariamente che il prezzo non possa continuare a muoversi nella direzione del breakout poco dopo. Ad esempio, il prezzo può spostarsi da $ 100 a $ 103, tornare a $ 99, quindi salire a $ 104, quindi tornare a $ 100. Questo tipo di azione sui prezzi instabile può comportare perdite per le operazioni di breakout così come per quelle in attesa di negoziare il breakout fallito.
Ritorno al passato dopo un breakout
In alcuni casi il prezzo potrebbe vedere un ritorno al passato dopo un breakout. Un ritorno al passato è quando il prezzo torna indietro verso la resistenza o il livello di supporto appena rotto.
Un ritorno al passato può indurre alcuni trader che sono entrati nella direzione del breakout a chiudere le loro posizioni a causa della ridotta fiducia. Un ritorno al passato non è un breakout fallito.
volume di un breakout è significativamente aumentato , la probabilità che si sviluppi un falso breakout diminuisce (ma non viene eliminata). Tuttavia, potrebbe ancora verificarsi un ritorno al passato. Ad esempio, il titolo supera la resistenza a $ 100 e sale fino a $ 105 con un volume elevato. Il prezzo può diminuire a $ 101 o addirittura $ 100, quindi continuare a salire. Questo è un ritorno al passato, non un falso breakout.
Se un titolo non vede un volume elevato e movimenti di prezzo sostanziali a supporto della direzione del breakout, i trader potrebbero chiudere le loro posizioni perché aumenta la possibilità di un falso breakout. Se si verifica un forte movimento di volume e prezzo a seguito di un breakout, i trader esperti possono utilizzare un ritorno al passato per aumentare la loro posizione nella direzione del breakout. Se il breakout fallisce, possono scegliere di uscire dalle loro posizioni.
Esempio di rottura fallita di un titolo
Il grafico giornaliero di Alphabet Inc. (GOOG) rivela un falso breakout al rialzo. Il prezzo si è spostato al di sopra del massimo precedente il giorno prima dei guadagni. Il breakout si è verificato anche a volume elevato.
I guadagni sono stati rilasciati il giorno successivo il prezzo è diminuito. Il breakout al rialzo è fallito.
Questo esempio avverte dei pericoli del trading intorno ai guadagni, poiché il prezzo potrebbe variare in modo significativo. Chiunque avesse acquistato il breakout avrebbe dovuto uscire a un prezzo molto più basso il giorno successivo.
La differenza tra una pausa non riuscita e un test
Un test o un nuovo test è ciò che potrebbe portare a un breakout o a un'interruzione non riuscita. Un test è quando il prezzo torna a un livello di supporto o resistenza. In quel test il prezzo potrebbe sfondare il livello (breakout), oppure potrebbe rompersi e poi fallire.
Pro e contro di rotture di trading e interruzioni non riuscite
Molti trader acquistano breakout al di sopra della resistenza o vendono o short breakout al di sotto del supporto. La logica è che il prezzo può continuare a muoversi in quella direzione dopo che si è verificato il breakout. Altri trader osservano i falsi breakout, quindi negoziano nella direzione opposta al breakout. Questo perché credono che se il breakout fallisce, il prezzo potrebbe continuare a tornare nella direzione opposta.
Entrambi i metodi di trading non sono facili e possono causare frustrazione. I breakout hanno spesso dei ritorni al passato o sembrano avere dei falsi breakout. Ciò potrebbe scuotere la fiducia del trader breakout o fargli perdere denaro.
Un trader fallito deve affrontare un problema simile. Il prezzo potrebbe inizialmente non muoversi nella direzione del breakout, ma poi potrebbe avere successo poco tempo dopo.
Come ogni strategia, quando il prezzo si muove in modo netto e rapido nella direzione prevista, i profitti sembrano facili. Ma la maggior parte delle volte i movimenti dei prezzi sono instabili,. pieni di un mix di breakout, ritorni al passato e rotture fallite. Se scegli di negoziare queste strategie, lascia che i profitti corrano per capitalizzare sulle operazioni che funzionano e, se sbagliate, taglia le perdite rapidamente.
Mette in risalto
Alcuni trader scelgono di fare trading di breakout. Altri trader aspettano breakout falliti e poi commerciano in quella direzione (contro il breakout).
Una pausa fallita è diversa da un ritorno al passato. Un ritorno al passato è un ritracciamento a breve termine fino al punto di rottura.
Una rottura fallita è quando il prezzo di un titolo si sposta oltre un livello di supporto o resistenza (breakout), ma poi inverte la rotta tornando al di sotto della resistenza o al di sopra del supporto.
