거리 기대

스트리트 익스텐션이란

스트리트 기대치는 공개 회사의 분기별 수익 및 수익의 평균 추정치로, 회사에 대한 연구 범위를 제공하는 증권 분석가의 예측에서 파생됩니다. Street 기대치는 대부분의 공기업이 결과를 보고하는 기간 동안 두드러지게 관찰되는 면밀한 수치입니다. 이 용어는 가장 큰 증권사의 애널리스트가 일반적으로 미국의 월스트리트와 캐나다의 베이 스트리트를 기반으로 한다는 사실에서 파생되었습니다.

수입 추정치 또는 수입 기대치 라고도 합니다 . ** 또 다른 동의어인 합의 추정치는 요즘 거의 사용되지 않습니다.

BREAKING DOWN 거리 기대치

스트리트의 기대치를 충족하지 못하는 회사에 대한 투자자의 반응은 종종 부정적이며 주식의 상당한 하락을 유발할 수 있습니다. 반대로, 기대를 뛰어 넘는 회사는 일반적으로 주가가 상승하는 보상을 기대할 수 있습니다.

회사는 스트리트 기대치를 초과하기 위해 매출 및 주당 순이익(EPS) 또는 매출과 이익 모두에 대한 평균 애널리스트 예측을 뛰어넘어야 합니다. 평균 매출 수치 나 EPS를 놓치면 기대치에 못 미치는 것으로 예측됩니다.

회사가 스트리트 기대치를 초과하거나 빗나갈 때(각각 긍정적 또는 부정적인 "서프라이즈"라고도 함) 기초 주식의 가격 움직임의 규모에 영향을 미치는 요인에는 놀라움의 정도, 전반적인 시장 추세(강세 또는 약세)가 포함됩니다. 그리고 앞으로의 기간에 대한 회사의 전망.

넓은 의미에서 놀라움이 클수록 시장의 반응도 커집니다. 부정적인 놀라움에 대한 반응은 일반적으로 긍정적인 놀라움에 대한 호의적인 반응보다 더 부정적입니다. 이는 일반적으로 주식이 예상을 비슷한 마진으로 초과할 경우 예상할 수 있는 이익률에 비해 기대치를 크게 하회할 경우 더 큰 하락률을 겪을 가능성이 있음을 의미합니다.

강한 강세장 에서 예상을 뛰어 넘는 주식은 종종 가격이 급등합니다. 암울한 약세장 을 겪을 때 예상을 빗나가는 주식은 종종 급격한 가격 하락을 견디고, 나쁜 시기에 기대를 상회하는 주식은 조용한 상승을 기록합니다.

실적 적중 또는 미스에 대한 시장 반응은 회사의 전망에 따라 결정될 수도 있습니다. 실적 부진에 대한 부정적인 반응은 강한 전망으로 완화될 수 있는 반면 실적 부진에 대한 긍정적인 반응은 나쁜 전망으로 인해 무효화될 수 있습니다. 수익 대비 선도 가격(선도 P/E)은 기업의 미래 전망을 안내하기 위해 예상 수익을 사용하는 가격 대비 수익(P/E) 비율의 척도입니다.