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52-Wochen-Bereich

52-Wochen-Bereich

Was ist der 52-Wochen-Bereich?

Der 52-Wochen-Bereich ist ein Datenpunkt, der traditionell von gedruckten Finanznachrichtenmedien gemeldet wird, aber moderner in Datenfeeds von Finanzinformationsquellen online enthalten ist. Der Datenpunkt enthält den niedrigsten und höchsten Preis, zu dem eine Aktie in den letzten 52 Wochen gehandelt wurde.

Anleger verwenden diese Informationen als Anhaltspunkt dafür, wie viel Schwankungen und Risiken sie im Laufe eines Jahres ertragen müssen, wenn sie sich entscheiden, in eine bestimmte Aktie zu investieren. Anleger können die 52-Wochen-Range einer Aktie in der Kurszusammenfassung einer Aktie finden, die von einem Broker oder einer Finanzinformationswebsite bereitgestellt wird. Die visuelle Darstellung dieser Daten kann auf einem Preisdiagramm beobachtet werden, das die Preisdaten eines Jahres anzeigt.

Den 52-Wochen-Bereich verstehen

Der 52-Wochen-Bereich kann ein einzelner Datenpunkt aus zwei Zahlen sein: der höchste und der niedrigste Preis für das Vorjahr. Aber die Geschichte hat noch viel mehr zu bieten als nur diese beiden Zahlen. Die Visualisierung der Daten in einem Diagramm, um die Preisbewegung für das gesamte Jahr darzustellen, kann einen viel besseren Kontext dafür liefern, wie diese Zahlen generiert werden. Da die Preisbewegung nicht immer ausgeglichen und selten symmetrisch ist, ist es für einen Anleger wichtig zu wissen, welche Zahl aktueller war, das Hoch oder das Tief. Normalerweise geht ein Anleger davon aus, dass die Zahl, die dem aktuellen Kurs am nächsten kommt, die neueste ist, aber das ist nicht immer der Fall, und die Unkenntnis der richtigen Informationen kann zu kostspieligen Anlageentscheidungen führen.

Zwei Beispiele der 52-Wochen-Spanne in der folgenden Grafik zeigen, wie nützlich es sein könnte, die Höchst- und Tiefstkurse mit dem größeren Bild der Preisdaten des vergangenen Jahres zu vergleichen.

Diese Beispiele zeigen praktisch die gleichen hohen und niedrigen Datenpunkte für einen 52-Wochen-Bereich (Satz 1 mit blauen Linien markiert) und einen Trend, der auf eine kurzfristige Abwärtsbewegung hinzudeuten scheint.

Die überlappende Spanne bei derselben Aktie (Satz 2 mit roten Linien markiert) scheint nun zu implizieren, dass zumindest kurzfristig eine Aufwärtsbewegung folgen könnte. Es ist ersichtlich, dass sich beide Trends wie erwartet entwickeln (obwohl solche Ergebnisse niemals sicher sind). Technische Analysten vergleichen den aktuellen Handelspreis einer Aktie und ihren jüngsten Trend mit ihrer 52-Wochen-Spanne, um ein allgemeines Gefühl dafür zu bekommen, wie sich die Aktie im Vergleich zu den letzten 12 Monaten entwickelt hat. Sie prüfen auch, wie stark der Kurs der Aktie geschwankt hat und ob diese Schwankungen wahrscheinlich anhalten oder sogar zunehmen werden.

Die Informationen aus den hohen und niedrigen Datenpunkten können die potenzielle zukünftige Spanne der Aktie und die Volatilität ihres Kurses anzeigen, aber nur die Trend- und Relative-Stärke-Studien können einem Händler oder Analysten helfen, den Kontext dieser beiden Datenpunkte zu verstehen. Die meisten Finanz-Websites, die den Aktienkurs einer Aktie angeben, geben auch ihre 52-Wochen-Spanne an. Auf Websites wie Yahoo Finance, Finviz.com und StockCharts.com können Anleger nach Aktien suchen, die auf ihrem 12-Monats-Hoch oder -Tief gehandelt werden.

Aktueller Preis im Verhältnis zum 52-Wochen-Bereich

Um zu berechnen, wo eine Aktie derzeit im Verhältnis zu ihrem 52-Wochen-Hoch und -Tief gehandelt wird,. betrachten Sie das folgende Beispiel:

Nehmen wir an, dass eine Aktie im letzten Jahr bis zu 100 $ und bis zu 50 $ gehandelt wurde und derzeit bei 70 $ gehandelt wird. Das bedeutet, dass die Aktie 30 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch (1-(70/100) = 0,30 oder 30 %) und 40 % über ihrem 52-Wochen-Tief ((70/50) – 1 = 0,40 oder 40 % gehandelt wird. ). Diese Berechnungen nehmen die Differenz zwischen dem aktuellen Preis und dem Höchst- oder Tiefstkurs der letzten 12 Monate und wandeln sie dann in Prozent um.

52-Wochen-Range-Trading-Strategien

Anleger können eine Aktie kaufen, wenn sie über ihrer 52-Wochen-Spanne gehandelt wird, oder eine Short-Position eröffnen, wenn sie darunter gehandelt wird. Aggressive Trader könnten eine Stop-Limit-Order leicht über oder unter dem 52-Wochen-Trade platzieren, um den anfänglichen Ausbruch zu erwischen. Der Preis kehrt oft zum Ausbruchsniveau zurück, bevor er seinen Trend wieder aufnimmt; Daher sollten Händler, die einen konservativeren Ansatz verfolgen möchten, auf ein Retracement warten, bevor sie in den Markt eintreten, um zu vermeiden, dem Ausbruch hinterherzujagen.

Das Volumen sollte stetig steigen, wenn sich der Kurs einer Aktie dem Hoch oder Tief ihrer 12-Monats-Spanne nähert, um zu zeigen, dass die Emission genügend Beteiligung hat, um auf ein neues Niveau auszubrechen. Trades könnten Indikatoren wie das On-Balance-Volumen (OBV) verwenden, um das steigende Volumen zu verfolgen. Der Ausbruch sollte idealerweise auch über oder unter einer psychologischen Zahl gehandelt werden, wie z. B. 50 $ oder 100 $, um die Aufmerksamkeit institutioneller Anleger zu gewinnen.

Höhepunkte

  • Analysten verwenden diese Bandbreite, um die Volatilität zu verstehen.

  • Die 52-Wochen-Spanne wird durch den höchsten und niedrigsten veröffentlichten Kurs eines Wertpapiers im Vorjahr bestimmt.

  • Technische Analysten verwenden diese Range-Daten in Kombination mit Trendbeobachtungen, um sich ein Bild von Handelsmöglichkeiten zu machen.