Valoren-Nummer

Was ist eine Valoren-Nummer?

Eine Valorennummer ist eine Identifikationsnummer, die Finanzinstrumenten in der Schweiz zugeordnet wird. Diese Nummern ähneln den CUSIP-Nummern,. die in Kanada und den USA verwendet werden. Eine typische Valoren-Nummer ist zwischen sechs und neun Ziffern lang.

Wie eine Valoren-Nummer funktioniert

Eine Valorenzahl ist ein numerischer Code, der an sich keine Bedeutung hat. Wird ein neuer Valoren benötigt, wird einfach der nächste aus der Liste zugeteilt. Die Nummer eines Instruments sagt nichts über das Instrument selbst aus. Marktdatenfirmen und andere Finanzinstitute in ganz Europa beziehen sich in der Regel auf Schweizer Unternehmen und/oder speichern Handelsdaten über diese Unternehmen, indem sie Valorennummern als Mittel zur Wertpapieridentifikation verwenden. Im Gegensatz zu ISIN s oder CUSIPs sind bei Valoren-Nummern keine Daten in die Nummern implantiert.

Schweizer Valoren-Nummern werden von SIX Financial Information herausgegeben, einer Tochtergesellschaft von SIX Group, einem multinationalen Anbieter von Finanzdaten mit Sitz in Zürich, Schweiz. Das Unternehmen hat außerdem Niederlassungen in über 20 Ländern. Das Unternehmen stellt Marktdaten bereit, die es von den wichtigsten Handelsplätzen der Welt direkt und in Echtzeit sammelt. Seine Datenbank verfügt über strukturierte und verschlüsselte Wertpapierverwaltungsdaten für mehr als 20 Millionen Finanzinstrumente.

SIX Financial Information hieß ursprünglich Telekurs. 1996 wurde das Unternehmen in eine Holding umstrukturiert und eine Erweiterung der Produktpalette eingeleitet. 2007 übernahm Telekurs einen Teil der Fininfo-Gruppe. 2008 fusionierte die Telekurs Group mit der SWX Group, der SIS Swiss Financial Services Group und der SEGA Intersettle zur SIX Group. Telekurs Financial wurde in SIX Telekurs umbenannt und zur Division Financial Information von SIX Group. Am 23. April 2012 wurde die Verwendung des Namens "Telekurs" eingestellt.

Eine Valorennummer kann für eine Reihe von Zwecken bei der Identifizierung eines Finanzinstruments verwendet werden. Weltweit wird jedem Finanzinstrument, das die Zuteilungsregeln erfüllt, eine Valorennummer zugeteilt. Es kann in Verbindung mit dem Marktidentifikationscode (MIC) und dem Währungscode verwendet werden, um ein gehandeltes Instrument eindeutig zu identifizieren. Es kann auch in der Transaktionsberichterstattung und zur Positionsführung verwendet werden.

In der Schweiz und in Liechtenstein ist die Valorennummer die Hauptkennung in der Schweizer Wertschöpfungskette; Es wird von Finanzinstituten in der gesamten Region und darüber hinaus als Hauptkennung verwendet. Valorennummern für Derivate können nach Ablauf des Derivats wiederverwendet werden.