Numero di valore

Che cos'è un numero valoren?

Un numero valoren è un numero di identificazione assegnato a strumenti finanziari in Svizzera. Questi numeri sono simili ai numeri CUSIP utilizzati in Canada e negli Stati Uniti. Un tipico numero valoren ha una lunghezza compresa tra sei e nove cifre.

Come funziona un numero Valoren

Un numero valoren è un codice numerico che intrinsecamente non ha significato. Quando è necessario un nuovo valoren, viene semplicemente assegnato il successivo dall'elenco. Il numero di uno strumento non indica nulla dello strumento stesso. Le società di dati di mercato e altri istituti finanziari in tutta Europa in genere fanno riferimento a società svizzere e/o archiviano dati commerciali su queste società utilizzando numeri valoren come mezzo di identificazione di sicurezza. A differenza di ISIN o CUSIP, i numeri valoren non hanno dati impiantati nei numeri.

I numeri Swiss Valoren sono emessi da SIX Financial Information, una sussidiaria di SIX Group, un fornitore multinazionale di dati finanziari con sede a Zurigo, in Svizzera. L'azienda ha anche uffici in oltre 20 paesi. L'azienda fornisce dati di mercato, che raccoglie dalle principali sedi di negoziazione del mondo direttamente e in tempo reale. Il suo database contiene dati di amministrazione titoli strutturati e codificati per oltre 20 milioni di strumenti finanziari.

SIX Financial Information era originariamente chiamato Telekurs. Nel 1996 l'azienda è stata ristrutturata in una holding e ha avviato un ampliamento della propria gamma di prodotti. Nel 2007 Telekurs ha acquisito parte del Gruppo Fininfo. Nel 2008, The Telekurs Group si è fusa con SWX Group, SIS Swiss Financial Services Group e SEGA Intersettle per formare il SIX Group. Telekurs Financial è stata ribattezzata SIX Telekurs ed è diventata la divisione Informazioni finanziarie di SIX Group. Il 23 aprile 2012, l'uso del nome "Telekurs" è stato gradualmente eliminato.

Un numero valoren può essere utilizzato per una serie di scopi nell'identificazione di uno strumento finanziario. A livello globale, viene assegnato un numero valoren per qualsiasi tipo di strumento finanziario che soddisfi le regole di assegnazione. Può essere utilizzato insieme al Market Identifier Code (MIC) e al codice valuta per identificare in modo univoco uno strumento negoziato. Può essere utilizzato anche nel reporting delle transazioni e per il mantenimento della posizione.

In Svizzera e Liechtenstein, il numero valoren è l'identificatore principale nella catena del valore svizzera; è utilizzato come identificatore principale dalle istituzioni finanziarie in tutta la regione e oltre. I numeri valoren per i derivati possono essere riutilizzati dopo la scadenza del derivato.