Valoren nummer

Hvad er et Valoren-nummer?

Et valoren-nummer er et identifikationsnummer, der tildeles finansielle instrumenter i Schweiz. Disse numre ligner de CUSIP-numre,. der bruges i Canada og USA. Et typisk valoren-tal er mellem seks og ni cifre i længden.

Hvordan et Valoren-nummer fungerer

Et valoren-tal er en numerisk kode, der i sig selv ikke har nogen betydning. Når en ny valoren er nødvendig, tildeles den næste fra listen ganske enkelt. Et instruments nummer angiver intet om selve instrumentet. Markedsdatafirmaer og andre finansielle institutioner i hele Europa henviser typisk til schweiziske virksomheder og/eller opbevarer handelsdata om disse virksomheder ved hjælp af valoren-numre som et middel til sikkerhedsidentifikation. I modsætning til ISIN'er eller CUSIP'er har valoren-numre ingen data implanteret i tallene.

Schweiziske Valoren-numre er udstedt af SIX Financial Information, et datterselskab af SIX Group, en multinational leverandør af finansielle data baseret i Zürich, Schweiz. Virksomheden har også kontorer i over 20 lande. Virksomheden leverer markedsdata, som den indsamler fra verdens største handelspladser direkte og i realtid. Dens database har struktureret og kodet værdipapiradministrationsdata for mere end 20 millioner finansielle instrumenter.

SIX Financial Information hed oprindeligt Telekurs. I 1996 blev firmaet omstruktureret til et holdingselskab, og det lancerede en udvidelse af sit produktsortiment. I 2007 købte Telekurs en del af Fininfo Group. I 2008 fusionerede Telekurs Group med SWX Group, SIS Swiss Financial Services Group og SEGA Intersettle for at danne SIX Group. Telekurs Financial blev omdøbt til SIX Telekurs og blev Financial Information divisionen i SIX Group. Den 23. april 2012 blev brugen af "Telekurs"-navnet udfaset.

Et valoren-nummer kan bruges til en række formål til at identificere et finansielt instrument. Globalt tildeles et valoren-nummer for enhver type finansielt instrument, der opfylder tildelingsreglerne. Den kan bruges sammen med Market Identifier Code (MIC) og valutakoden til entydigt at identificere et handlet instrument. Det kan også bruges i transaktionsrapportering og til positionsføring.

I Schweiz og Liechtenstein er valoren-nummeret den vigtigste identifikator i den schweiziske værdikæde; det bruges som hovedidentifikation af finansielle institutioner i hele regionen og udenfor. Valoren-numre for derivater kan genbruges efter derivatets udløb.