Numéro Valoren

Qu'est-ce qu'un nombre Valoren ?

Un numéro valoren est un numéro d'identification attribué aux instruments financiers en Suisse. Ces numéros sont similaires aux numéros CUSIP qui sont utilisés au Canada et aux États-Unis. Un numéro valoren typique est composé de six à neuf chiffres.

Comment fonctionne un nombre Valoren

Un nombre valoren est un code numérique qui n'a intrinsèquement aucune signification. Lorsqu'un nouveau valoren est nécessaire, le suivant de la liste est simplement attribué. Le numéro d'un instrument n'indique rien sur l'instrument lui-même. Les entreprises de données de marché et autres institutions financières à travers l'Europe font généralement référence à des entreprises suisses et/ou stockent des données commerciales sur ces entreprises en utilisant des numéros de valeur comme moyen d'identification de sécurité. Contrairement aux ISIN ou aux CUSIP, les numéros valoren n'ont pas de données implantées dans les numéros.

Les numéros Swiss Valoren sont émis par SIX Financial Information, une filiale de SIX Group, un fournisseur multinational de données financières basé à Zurich, en Suisse. La société possède également des bureaux dans plus de 20 pays. La société fournit des données de marché, qu'elle recueille directement et en temps réel sur les principales places boursières du monde. Sa base de données a structuré et encodé les données d'administration des titres pour plus de 20 millions d'instruments financiers.

SIX Financial Information s'appelait à l'origine Telekurs. En 1996, l'entreprise a été restructurée en société holding et a lancé une expansion de sa gamme de produits. En 2007, Telekurs a acquis une partie du groupe Fininfo. En 2008, The Telekurs Group a fusionné avec SWX Group, SIS Swiss Financial Services Group et SEGA Intersettle pour former SIX Group. Telekurs Financial a été renommé SIX Telekurs et est devenu la division Financial Information de SIX Group. Le 23 avril 2012, l'utilisation du nom "Telekurs" a été supprimée.

Un numéro valoren peut être utilisé à plusieurs fins pour identifier un instrument financier. Globalement, un numéro valoren est attribué pour tout type d'instrument financier qui respecte les règles d'attribution. Il peut être utilisé conjointement avec le code d'identification du marché (MIC) et le code de devise pour identifier de manière unique un instrument négocié. Il peut également être utilisé dans les rapports de transaction et pour la tenue de position.

En Suisse et au Liechtenstein, le numéro valoren est le principal identifiant de la chaîne de valeur suisse ; il est utilisé comme principal identifiant par les institutions financières dans toute la région et au-delà. Les nombres Valoren pour les dérivés peuvent être réutilisés après l'expiration du dérivé.