Valoren nummer

Vad är ett Valoren-nummer?

Ett valorennummer är ett identifikationsnummer som tilldelas finansiella instrument i Schweiz. Dessa nummer liknar CUSIP-numren som används i Kanada och USA. Ett typiskt valorennummer är mellan sex och nio siffror långt.

Hur ett Valoren-nummer fungerar

Ett valorennummer är en numerisk kod som inte har någon betydelse. När en ny valoren behövs tilldelas nästa från listan helt enkelt. Ett instruments nummer indikerar ingenting om själva instrumentet. Marknadsdataföretag och andra finansiella institutioner i hela Europa hänvisar vanligtvis till schweiziska företag och/eller lagrar handelsdata om dessa företag med valoren-nummer som ett sätt för säkerhetsidentifiering. Till skillnad från ISIN :s eller CUSIPs, har valoren-nummer ingen data implanterad i siffrorna.

Schweiziska Valoren-nummer utfärdas av SIX Financial Information, ett dotterbolag till SIX Group, en multinationell finansiell dataleverantör med säte i Zürich, Schweiz. Företaget har även kontor i över 20 länder. Företaget tillhandahåller marknadsdata som det samlar in från världens stora handelsplatser direkt och i realtid. Dess databas har strukturerad och kodad värdepappersadministrationsdata för mer än 20 miljoner finansiella instrument.

SIX Financial Information hette ursprungligen Telekurs. 1996 omstrukturerades företaget till ett holdingbolag, och man lanserade en expansion av sitt produktsortiment. 2007 förvärvade Telekurs en del av Fininfo-koncernen. 2008 gick Telekurs Group samman med SWX Group, SIS Swiss Financial Services Group och SEGA Intersettle för att bilda SIX Group. Telekurs Financial döptes om till SIX Telekurs och blev finansiell informationsavdelning inom SIX Group. Den 23 april 2012 avvecklades användningen av "Telekurs"-namnet.

Ett valorennummer kan användas för ett antal ändamål för att identifiera ett finansiellt instrument. Globalt tilldelas ett valorennummer för alla typer av finansiella instrument som uppfyller tilldelningsreglerna. Den kan användas tillsammans med Market Identifier Code (MIC) och valutakoden för att unikt identifiera ett handlat instrument. Den kan också användas i transaktionsrapportering och för positionsbevarande.

I Schweiz och Liechtenstein är valorennumret huvudidentifieraren i den schweiziska värdekedjan; den används som huvudidentifierare av finansinstitut i hela regionen och utanför. Valoren-nummer för derivat kan återanvändas efter att derivatet löper ut.