Vendre en force
Qu'est-ce que vendre en force ?
La vente en force fait référence à la pratique consistant à vendre une position longue ou une position courte lorsque le prix de l'actif augmente. Cette stratégie proactive est conçue pour anticiper un prochain renversement du prix en jouant le contraire dans une course haussière.
Vendre dans la force peut être comparé à acheter dans la faiblesse.
Comprendre vendre en force
Vendre en force est souvent considéré comme une stratégie conservatrice pour les investisseurs qui vendent une position longue puisqu'ils évitent la tentation de chronométrer le marché. D'un autre côté, la stratégie est agressive pour les traders qui prennent des positions courtes car ils essaient de chronométrer le marché. Si l'action continue d'augmenter, le vendeur à découvert pourrait voir les pertes s'accumuler et être contraint de couvrir sa position avant qu'un renversement ne se produise.
De nombreux traders attendront la confirmation d'un changement de mouvement de prix avant de vendre une position longue ou d'entrer dans une position courte. Cependant, au moment où une inversion est confirmée, il peut être trop tard et le commerçant peut finir par perdre. Ainsi, en négociant contre la tendance dominante dans l'anticipation qu'elle s'inversera bientôt, vendre en force offre une plus grande marge de sécurité. Comme le dit le proverbe, "l'argent manqué vaut mieux que l'argent perdu".
Stratégies pour vendre en force
Il existe deux stratégies principales que les traders et les investisseurs peuvent utiliser lorsqu'ils vendent à découvert :
Le montant forfaitaire fait référence à la vente de la totalité de la position longue ou à l'achat de la totalité de la position courte en même temps.
La moyenne en fait référence à la vente de la position longue sur une période de temps pour réduire l'exposition à l'approche de l'inversion prévue, ou inversement, à la prise de la position courte sur une période de temps pour réduire les pertes jusqu'à ce que l'inversion se produise.
En outre, les traders peuvent examiner d'autres indicateurs techniques ou modèles de graphique lorsqu'ils décident de vendre dans la force. Un bon exemple est un titre dont la tendance est à la hausse mais qui perd de son élan avec le temps. Avec la baisse de l'élan, un renversement pourrait approcher, et ce pourrait être le bon moment pour vendre dans la force avant que le renversement réel ne se produise.
Exemple de vente en force
Supposons qu'un trader pense que l'action ABC montera au-dessus de 5,00 $ mais s'attend à ce qu'elle s'inverse à 5,75 $. Si le commerçant achète des actions ABC à 5,00 $ et vend lorsque le prix atteint un prix de sortie prédéterminé de 5,50 $, ce commerçant vendrait en force plutôt que d'essayer de capturer le dernier 0,25 $ de profit avant une inversion.
À l'inverse, un vendeur à découvert peut vendre à un prix à la hausse en anticipant que le cours de l'action baissera bientôt.
Points forts
Les traders de force de vente vont généralement vendre un titre ou acheter des options de vente dans un mouvement préventif pour capturer la totalité de la baisse attendue.
Ces stratégies de trading impliquent généralement une méthode forfaitaire consistant à faire tapis sur une position courte, ou à faire une moyenne dans le temps.
Il est considéré comme une stratégie prudente de prise de bénéfices et d'essayer d'éviter de chronométrer un haut du marché.
Vendre en force est une stratégie de trading proactive et à contre-courant dans laquelle un trader prend des positions courtes lorsque le marché se redresse.
