Bandiera
Cos'è una bandiera?
Nel contesto dell'analisi tecnica, un flag è un modello di prezzo che, in un arco di tempo più breve, si muove in contrasto con l'andamento del prezzo prevalente osservato in un arco di tempo più lungo su un grafico dei prezzi. Prende il nome dal modo in cui ricorda allo spettatore una bandiera su un pennone.
Il pattern flag viene utilizzato per identificare la possibile continuazione di una tendenza precedente da un punto in cui il prezzo è andato alla deriva rispetto a quella stessa tendenza. Se il trend riprende, l'aumento dei prezzi potrebbe essere rapido, rendendo vantaggioso il timing di un trade notando il pattern flag.
Come funziona un motivo a bandiera
Le bandiere sono aree di stretto consolidamento nell'azione dei prezzi che mostrano un movimento in controtendenza che segue direttamente dopo un forte movimento direzionale del prezzo. Il modello consiste in genere da cinque a venti barre di prezzo. I modelli di bandiera possono essere di tendenza al rialzo (bandiera rialzista) o di tendenza al ribasso (bandiera ribassista). La parte inferiore della bandiera non deve superare il punto medio dell'asta della bandiera che l'ha preceduta. I modelli di bandiera hanno cinque caratteristiche principali:
La tendenza precedente
Il canale di consolidamento
Il modello del volume
Un breakout
Una conferma in cui il prezzo si muove nella stessa direzione del breakout
I modelli rialzisti e ribassisti hanno strutture simili ma differiscono nella direzione del trend e sottili differenze nel modello di volume. L'andamento rialzista dei volumi aumenta nella tendenza precedente e diminuisce nel consolidamento. Al contrario, un modello di volume ribassista aumenta prima e poi tende a mantenere il livello poiché le tendenze ribassiste tendono ad aumentare di volume con il passare del tempo.
Il modello di una bandiera è anche caratterizzato da indicatori paralleli sull'area di consolidamento. Se le linee convergono, i motivi sono indicati come motivo a cuneo o pennant . Questi modelli sono tra i modelli di continuazione più affidabili utilizzati dai trader perché generano una configurazione per l'inserimento di una tendenza esistente pronta per continuare. Queste formazioni sono tutte simili e tendono a manifestarsi in situazioni simili in una tendenza esistente.
I pattern seguono anche lo stesso volume e pattern di breakout. I modelli sono caratterizzati da una diminuzione del volume degli scambi dopo un aumento iniziale. Ciò implica che i trader che spingono la tendenza prevalente hanno meno urgenza di continuare a comprare o vendere durante il periodo di consolidamento, creando così la possibilità che nuovi trader e investitori possano seguire la tendenza con entusiasmo, spingendo i prezzi più in alto a un ritmo più veloce del solito .
Esempi di modelli di bandiera
In questo esempio di pattern a bandiera rialzista, l'azione dei prezzi aumenta durante il movimento di tendenza iniziale e poi diminuisce durante l'area di consolidamento. Il breakout potrebbe non avere sempre un'impennata di volume elevata, ma analisti e trader preferiscono vederne uno perché implica che investitori e altri trader sono entrati nel titolo con una nuova ondata di entusiasmo.
In un modello di bandiera ribassista, il volume non diminuisce sempre durante il consolidamento. La ragione di ciò è che i movimenti di prezzo ribassisti e di tendenza al ribasso sono generalmente guidati dalla paura e dall'ansia degli investitori per il calo dei prezzi. Più i prezzi scendono, maggiore è l'urgenza degli investitori rimasti di agire.
Pertanto queste mosse sono caratterizzate da modelli di volume superiori alla media (e crescenti). Quando il prezzo interrompe la sua marcia al ribasso, il volume in aumento potrebbe non diminuire, ma piuttosto mantenersi a un livello, implicando una pausa nei livelli di ansia. Poiché i livelli di volume sono già elevati, il breakout al ribasso potrebbe non essere così pronunciato come nel breakout al rialzo in un modello rialzista.
Come scambiare un modello di bandiera
Usando la dinamica del pattern flag, un trader può stabilire una strategia per negoziare tali pattern identificando semplicemente tre punti chiave: ingresso, stop loss e target di profitto.
Entrata: anche se i flag suggeriscono una continuazione della tendenza attuale, è prudente attendere il breakout iniziale per evitare un falso segnale. I trader in genere si aspettano di inserire un flag il giorno successivo alla rottura del prezzo e alla chiusura al di sopra ( posizione lunga ) della linea di tendenza parallela superiore. In un modello ribassista, il giorno successivo alla chiusura del prezzo al di sotto (posizione corta) della linea di tendenza parallela inferiore.
Stop Loss: i trader in genere si aspettano di utilizzare il lato opposto del pattern flag come punto di stop loss. Ad esempio, se la linea di tendenza superiore del modello è a $ 55 per azione e la linea di tendenza inferiore del modello è a $ 51 per azione, allora un livello di prezzo inferiore a $ 51 per azione sarebbe un luogo logico per impostare lo stop loss ordine per una posizione lunga.
Obiettivo di profitto: i trader conservatori potrebbero voler utilizzare la differenza, misurata in prezzo, tra le linee di tendenza parallele del modello di bandiera per fissare un obiettivo di profitto. Ad esempio, se c'è una differenza di $ 4,00 e il punto di ingresso del breakout è $ 55, il trader collocherebbe un obiettivo di profitto a $ 59. Un approccio più ottimista sarebbe quello di misurare la distanza in termini di dollari tra il massimo del pattern e la base dell'asta della bandiera per fissare un obiettivo di profitto. Ad esempio, se il prezzo più basso dell'asta della bandiera è $ 40 e la parte superiore dell'asta della bandiera è $ 65 e se il punto di ingresso del breakout fosse $ 55, l' obiettivo di profitto che un trader potrebbe aspettarsi di vedere raggiunto sarebbe $ 80 ($ 55 più $ 25).
Oltre a questi tre prezzi chiave, i trader dovrebbero prestare molta attenzione alle scelte relative alle dimensioni della posizione e alle tendenze generali del mercato per massimizzare il successo nell'utilizzo dei modelli di bandiera per guidare le strategie di trading.
Mette in risalto
Un modello di bandiera, nell'analisi tecnica, è un grafico dei prezzi caratterizzato da una forte controtendenza (la bandiera) che segue una tendenza di breve durata (l'asta della bandiera).
I modelli di bandiera indicano inversioni di tendenza o breakout dopo un periodo di consolidamento.
I modelli di bandiera sono accompagnati da indicatori di volume rappresentativi e dall'azione dei prezzi.
