Флаг

Что такое флаг?

В контексте технического анализа флаг — это ценовой паттерн, который на более коротком временном интервале движется против преобладающего ценового тренда, наблюдаемого на более длинном временном интервале на ценовом графике. Он назван так из-за того, что напоминает зрителю флаг на флагштоке.

Паттерн флага используется для определения возможного продолжения предыдущего тренда с точки, в которой цена дрейфовала против того же тренда. Если тренд возобновится, рост цены может быть быстрым, что сделает выбор времени для сделки выгодным, заметив паттерн флага.

Как работает шаблон флага

Флаги — это области плотной консолидации в ценовом действии, показывающие движение против тренда, которое следует сразу после резкого направленного движения цены. Паттерн обычно состоит из пяти-двадцати ценовых баров. Шаблоны флагов могут быть восходящими (бычий флаг) или нисходящими (медвежий флаг). Нижняя часть флага не должна превышать середины предшествующего флагштока. Шаблоны флагов имеют пять основных характеристик:

1. Предшествующая тенденция

2. Канал консолидации

3. Объемный узор

4. Прорыв

5. Подтверждение, когда цена движется в том же направлении, что и прорыв.

Бычий и медвежий паттерны имеют сходную структуру, но отличаются направлением тренда и небольшими различиями в паттерне объема. Бычий паттерн объема увеличивается в предыдущем тренде и снижается в консолидации. Напротив, медвежий паттерн объема сначала увеличивается, а затем имеет тенденцию удерживать уровень, поскольку медвежий тренд имеет тенденцию увеличиваться в объеме с течением времени.

Паттерн флага также характеризуется наличием параллельных маркеров над областью консолидации. Если линии сходятся, узоры называются клином или вымпелом. Эти паттерны являются одними из самых надежных паттернов продолжения, которые используют трейдеры, потому что они создают сетап для входа в существующий тренд, который готов продолжиться. Все эти формации похожи и имеют тенденцию проявляться в аналогичных ситуациях в существующей тенденции.

Модели также следуют тем же моделям объема и прорыва. Паттерны характеризуются уменьшением объема торговли после первоначального увеличения. Это означает, что трейдеры, подталкивающие преобладающий тренд, менее заинтересованы в продолжении своих покупок или продаж в период консолидации, тем самым создавая вероятность того, что новые трейдеры и инвесторы с энтузиазмом подхватят тренд, подняв цены выше, чем обычно. .

Примеры шаблонов флагов

В этом примере паттерна бычьего флага ценовое действие повышается во время начального движения тренда, а затем снижается через область консолидации. Прорыв может не всегда сопровождаться всплеском большого объема, но аналитики и трейдеры предпочитают его видеть, потому что это означает, что инвесторы и другие трейдеры вошли в акции на новой волне энтузиазма.

В паттерне медвежьего флага объем не всегда снижается во время консолидации. Причина этого в том, что медвежьи движения цен с нисходящим трендом обычно вызваны страхом и беспокойством инвесторов по поводу падения цен. Чем дальше падают цены, тем больше ощущается необходимость принятия мер оставшимися инвесторами.

Таким образом, эти движения характеризуются паттернами объема выше среднего (и увеличением). Когда цена делает паузу в своем нисходящем марше, растущий объем может не снижаться, а скорее удерживаться на уровне, подразумевая паузу в уровнях беспокойства. Поскольку уровни объема уже повышены, прорыв вниз может быть не таким выраженным, как прорыв вверх в бычьем паттерне.

Как торговать по паттерну флага

Используя динамику паттерна флага, трейдер может разработать стратегию торговли такими паттернами, просто определив три ключевые точки: вход, стоп-лосс и цель прибыли.

1. Вход: даже несмотря на то, что флаги указывают на продолжение текущего тренда, разумно дождаться начального прорыва, чтобы избежать ложного сигнала. Трейдеры обычно ожидают входа в рынок на следующий день после того, как цена пробила и закрылась выше ( длинная позиция ) верхней параллельной линии тренда. В медвежьем паттерне на следующий день после того, как цена закрылась ниже (короткая позиция) нижней параллельной линии тренда.

2. Стоп-лосс: Трейдеры обычно рассчитывают использовать противоположную сторону фигуры флага в качестве точки стоп-лосса. Например, если верхняя линия тренда паттерна находится на уровне 55 долларов за акцию, а нижняя линия тренда паттерна находится на уровне 51 доллар за акцию, то некоторый ценовой уровень ниже 51 доллара за акцию будет логичным местом для установки стоп-лосса. ордер на длинную позицию.

3. Цель прибыли: консервативные трейдеры могут захотеть использовать разницу, измеренную в цене, между параллельными линиями тренда фигуры флага, чтобы установить цель прибыли. Например, если есть разница в 4,00 доллара, а точка входа на прорыв составляет 55 долларов, трейдер установит цель по прибыли на уровне 59 долларов. Более оптимистичным подходом было бы измерение расстояния в долларовом выражении между максимумом модели и основанием флагштока, чтобы установить цель по прибыли. Например, если самая низкая цена флагштока составляет 40 долларов, а вершина флагштока — 65 долларов, а точка входа на прорыве — 55 долларов, то цель по прибыли,. которую трейдер может ожидать, составит 80 долларов (55 долларов плюс 25 долларов). .

В дополнение к этим трем ключевым ценам трейдеры должны уделять пристальное внимание выбору размера позиции и общим рыночным тенденциям, чтобы максимизировать успех в использовании паттернов флагов для руководства торговыми стратегиями.

Особенности

• Паттерн флага в техническом анализе представляет собой ценовой график, характеризующийся резким противотрендом (флаг), сменяющим кратковременный тренд (флаг).

• Шаблоны флагов означают развороты или прорывы тренда после периода консолидации.

• Шаблоны флагов сопровождаются репрезентативными индикаторами объема, а также поведением цены.