علَم

ما هو العلم؟

في سياق التحليل الفني ، العلم هو نمط سعر يتحرك ، في إطار زمني أقصر ، عكس اتجاه السعر السائد الملاحظ في إطار زمني أطول على الرسم البياني للسعر. تم تسميته بسبب الطريقة التي يذكر بها المشاهد بعلم على سارية العلم.

يتم استخدام نموذج العلم لتحديد إمكانية استمرار الاتجاه السابق من النقطة التي ينجرف فيها السعر عكس نفس الاتجاه. في حالة استئناف الاتجاه ، يمكن أن يكون ارتفاع الأسعار سريعًا ، مما يجعل توقيت التجارة مفيدًا من خلال ملاحظة نموذج العلم.

كيف يعمل نموذج العلم

الأعلام هي مناطق من التوحيد الضيق في حركة السعر تظهر حركة في الاتجاه المعاكس تتبع مباشرة بعد حركة اتجاهية حادة في السعر. يتكون النموذج عادةً من خمسة إلى عشرين شريطًا للسعر. يمكن أن تكون أنماط العلم إما اتجاه صعودي (علم صعودي) أو اتجاه هبوطي (علم هبوطي). يجب ألا يتجاوز الجزء السفلي من العلم نقطة منتصف سارية العلم التي سبقته. أنماط العلم لها خمس خصائص رئيسية:

1. الاتجاه السابق

2. قناة التوحيد

3. نمط الحجم

4. الاختراق

5. تأكيد حيث يتحرك السعر في نفس اتجاه الاختراق

الأنماط الصعودية والهابطة لها هياكل متشابهة ولكنها تختلف في اتجاه الاتجاه والاختلافات الدقيقة في نمط الحجم. يزداد نمط الحجم الصاعد في الاتجاه السابق وينخفض في التوحيد. على النقيض من ذلك ، يزداد نمط الحجم الهابط أولاً ثم يميل إلى الحفاظ على المستوى لأن الاتجاهات الهبوطية تميل إلى الزيادة في الحجم مع تقدم الوقت.

يتميز نموذج العلم أيضًا بعلامات متوازية فوق منطقة التوحيد. إذا تقاربت الخطوط ، يشار إلى الأنماط على أنها نمط إسفين أو نموذج الراية. هذه الأنماط هي من بين أنماط الاستمرارية الأكثر موثوقية التي يستخدمها المتداولون لأنها تنشئ إعدادًا للدخول في اتجاه موجود جاهز للمتابعة. هذه التشكيلات كلها متشابهة وتميل إلى الظهور في مواقف مماثلة في اتجاه موجود.

تتبع الأنماط أيضًا نفس الحجم وأنماط الاختراق. تتميز الأنماط بتناقص حجم التجارة بعد الزيادة الأولية. هذا يعني أن المتداولين الذين يدفعون الاتجاه السائد لديهم إلحاح أقل لمواصلة الشراء أو البيع خلال فترة التوحيد ، وبالتالي إعداد احتمالية أن يتعامل المتداولون والمستثمرون الجدد مع الاتجاه بحماس ، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من المعتاد. .

أمثلة على نمط العلم

في هذا المثال لنموذج العلم الصاعد ، ترتفع حركة السعر خلال حركة الاتجاه الأولية ثم تنخفض عبر منطقة التوحيد. قد لا يكون الاختراق دائمًا ارتفاعًا كبيرًا في الحجم ، لكن المحللين والمتداولين يفضلون رؤيته لأنه يعني ضمناً أن المستثمرين والمتداولين الآخرين قد دخلوا السهم في موجة جديدة من الحماس.

<! - 71E2A5AB4A2348FE23C7F94C2F3DC59B ->

في نموذج العلم الهبوطي ، لا ينخفض الحجم دائمًا أثناء التماسك. والسبب في ذلك هو أن تحركات الأسعار في الاتجاه الهبوطي والهابط عادة ما تكون مدفوعة بخوف المستثمرين وقلقهم من انخفاض الأسعار. كلما انخفضت الأسعار أكثر ، زادت الحاجة الملحة التي يشعر بها المستثمرون المتبقون لاتخاذ إجراء.

وبالتالي تتميز هذه الحركات بأنماط حجم أعلى من المتوسط (ومتزايد). عندما يتوقف السعر مؤقتًا عن مسيرته الهبوطية ، قد لا ينخفض الحجم المتزايد ، بل يثبت عند مستوى ، مما يعني توقفًا مؤقتًا في مستويات القلق. نظرًا لأن مستويات الحجم مرتفعة بالفعل ، فقد لا يكون الاختراق الهبوطي واضحًا كما هو الحال في الاختراق الصعودي في نمط صعودي.

<! - D0AF635E9F00088AF29E9FD473AE048F ->

كيفية تداول نموذج العلم

باستخدام ديناميكيات نموذج العلم ، يمكن للمتداول إنشاء إستراتيجية لتداول مثل هذه الأنماط من خلال تحديد ثلاث نقاط رئيسية فقط: الدخول ووقف الخسارة وهدف الربح.

1. ** الدخول **: على الرغم من أن الأعلام تشير إلى استمرار الاتجاه الحالي ، فمن الحكمة انتظار الاختراق الأولي لتجنب إشارة خاطئة. يتوقع المتداولون عادةً دخول العلم في اليوم التالي لكسر السعر وإغلاقه فوق ( مركز طويل ) خط الاتجاه الموازي العلوي. في النموذج الهابط ، اليوم التالي لإغلاق السعر أسفل (مركز قصير) خط الاتجاه الموازي السفلي.

2. ** إيقاف الخسارة **: يتوقع المتداولون عادةً استخدام الجانب الآخر من نموذج العلم كنقطة وقف خسارة. على سبيل المثال ، إذا كان خط الاتجاه العلوي للنمط عند 55 دولارًا للسهم ، وكان خط الاتجاه السفلي للنمط عند 51 دولارًا للسهم ، فإن مستوى السعر الذي يقل عن 51 دولارًا للسهم سيكون مكانًا منطقيًا لتعيين وقف الخسارة طلب مركز طويل.

3. ** الربح المستهدف **: قد يرغب المتداولون المحافظون في استخدام الفرق ، المقاس بالسعر ، بين خطوط الاتجاه الموازية لنمط العلم لتحديد هدف الربح. على سبيل المثال ، إذا كان هناك فرق 4.00 دولارات ونقطة دخول الاختراق 55 دولارًا ، فسيضع المتداول هدف ربح عند 59 دولارًا. سيكون النهج الأكثر تفاؤلاً هو قياس المسافة بالدولار بين قمة النموذج وقاعدة سارية العلم لتحديد هدف الربح. على سبيل المثال ، إذا كان أقل سعر لسارية العلم هو 40 دولارًا ، وكان قمة سارية العلم 65 دولارًا ، وإذا كانت نقطة دخول الاختراق 55 دولارًا ، فإن هدف الربح الذي قد يتوقع المتداول تحقيقه سيكون 80 دولارًا (55 دولارًا زائد 25 دولارًا).

بالإضافة إلى هذه الأسعار الرئيسية الثلاثة ، يجب على المتداولين الانتباه عن كثب لخيارات حجم المركز واتجاهات السوق العامة لتحقيق أقصى قدر من النجاح في استخدام أنماط العلم لتوجيه استراتيجيات التداول.

يسلط الضوء

• نموذج العلم ، في التحليل الفني ، هو مخطط سعر يتميز باتجاه معاكس حاد (العلم) يتبع اتجاه قصير العمر (عمود العلم).

• تشير أنماط العلم إلى انعكاسات الاتجاه أو الاختراقات بعد فترة من التوحيد.

• أنماط العلم مصحوبة بمؤشرات حجم تمثيلية بالإضافة إلى حركة السعر.