Sul modello del collo

Cosa c'è sul modello del collo?

Il pattern on neck si verifica quando una candela lunga real body ied down è seguita da una candela real bodied più piccola che si apre verso il basso ma poi si chiude vicino alla chiusura della candela precedente. Il modello è chiamato scollatura perché i due prezzi di chiusura sono gli stessi (o quasi) sulle due candele, formando una scollatura orizzontale.

Il modello è teoricamente considerato un modello di continuazione, indicando che il prezzo continuerà a scendere seguendo il modello. In realtà, ciò si verifica solo circa la metà delle volte. Pertanto, il modello spesso indica anche almeno un'inversione a breve termine più alta.

Capire il modello sul collo

Il pattern on neck si verifica durante un trend ribassista, o un pullback all'interno di un trend rialzista, quando una candela ribassista con un corpo reale lungo è seguita da una candela rialzista più piccola che non riesce a chiudersi al di sopra della chiusura della candela ribassista. La piccola candela rialzista potrebbe assumere un numero qualsiasi di forme, come un doji, un uomo di risciò o qualsiasi candela toro con un corpo reale più piccolo della candela precedente, ma i prezzi di chiusura delle due candele dovrebbero essere uguali o quasi.

Il pattern mostra i rialzisti che tentano un'impennata che finisce per svanire sulla seconda candela, incapaci di spingere la chiusura al di sopra della chiusura della candela precedente. In teoria, si prevede che il prezzo continuerà a scendere seguendo lo schema. Secondo l'Encyclopedia of Candlestick Charts di Thomas Bulkowski, il prezzo continua al ribasso solo il 56% delle volte. Il resto del tempo agirà come un modello di inversione al rialzo.

Lo studio di Bulkowski ha rilevato che mentre il prezzo tendeva a continuare a scendere più spesso, quando il prezzo si invertiva al rialzo la mossa che ne seguì era maggiore. Pertanto, i trader potrebbero preferire guardare effettivamente una mossa al rialzo seguendo il modello per segnalare un'inversione al rialzo. Questi tipi di movimenti al rialzo tendono ad essere leggermente maggiori dei ribassi che seguono lo schema.

I trader dovrebbero utilizzare il pattern on neck insieme ad altre forme di analisi tecnica, come pattern grafici o indicatori tecnici. Questo perché il pattern potrebbe comportare uno spostamento in entrambe le direzioni, quindi la conferma dei dati può aiutare a segnalare quale direzione potrebbe essere. I trader hanno anche la possibilità di attendere le candele di conferma .

Le candele di conferma sono le candele che seguono il modello, salendo o scendendo, avvisando il trader in quale direzione il prezzo potrebbe muoversi ulteriormente. Ad esempio, se il pattern si forma e quindi il prezzo scende al di sotto del minimo della seconda candela, ciò potrebbe essere interpretato come conferma che il prezzo si sta dirigendo verso il basso.

Psicologia del commerciante al collo

Il titolo è impegnato in un trend ribassista primario o in un forte pullback all'interno di un trend rialzista primario. La prima candela inserisce un lungo corpo reale nero. Questa debole azione sui prezzi aumenta il compiacimento ribassista mentre costringe i rialzisti indeboliti a una completa ritirata.

Il titolo scende sulla seconda candela e si vende a un nuovo minimo, ma gli acquirenti prendono il controllo e sono in grado di alzare il prezzo fino alla chiusura precedente ma non al di sopra di essa. I ribassisti vedono che ai rialzisti mancava il potere di spingere il prezzo al di sopra della chiusura precedente. La teoria è che i ribassisti prenderanno il controllo delle prossime candele, spingendo il prezzo più in basso. Come discusso, in realtà, ciò si verifica solo circa la metà delle volte. Pertanto, il modello mette in vantaggio sia i ribassisti che i rialzisti, risultando essenzialmente in un lancio di monete sul fatto che i prezzi aumenteranno o diminuiranno seguendo il modello.

Esempio di come utilizzare il modello On Neck

Il seguente grafico giornaliero di Apple Inc. (AAPL) mostra due pattern sul collo che si sono verificati durante i pullback all'interno di un trend rialzista generale.

In questo caso, il prezzo è salito seguendo lo schema. Una volta che il prezzo ha iniziato a salire seguendo il modello, è possibile istituire uno stop loss al di sotto del modello per controllare il rischio nel caso in cui il prezzo ricominciasse a scendere.

La differenza tra il modello sul collo e le linee di contrattacco

linee di contrattacco sono molto simili allo schema sul collo, tranne per il fatto che con le linee di contrattacco la candela in giù e la candela in alto hanno corpi reali di dimensioni simili. Nel modello sul collo, la seconda candela è più piccola. In teoria, lo schema sul collo è uno schema di continuazione, mentre le linee di contrattacco sono uno schema di inversione.

Limitazioni del modello On Neck

Seguendo lo schema, il prezzo potrebbe salire o scendere con quote quasi uguali. I movimenti al rialzo che seguono il modello tendono ad essere maggiori dei movimenti al ribasso.

Il trading basato sul modello potrebbe comportare un numero qualsiasi di variazioni. Mentre un breakout inferiore è relativamente facile da definire come un calo al di sotto del minimo (o della chiusura) della seconda candela, il trader dovrà decidere se visualizzare un movimento al di sopra del massimo (o della chiusura) della seconda candela o della prima candela come il punto di rottura più alto.

È necessario escogitare un metodo di presa di profitto poiché il modello a candela non ha un obiettivo di profitto intrinseco.

Il modello è utilizzato al meglio in combinazione con la conferma dell'evidenza da altri indicatori e metodi tecnici.

Mette in risalto

• In teoria, il modello è un modello di continuazione verso il basso, ma in realtà agisce come un modello di continuazione e un modello di inversione con quasi la stessa frequenza.

• Il trading sul modello potrebbe comportare un numero qualsiasi di variazioni.

• Il modello è creato da una candela lunga con corpo reale, seguita da una candela più piccola con corpo reale con la stessa chiusura della candela precedente.