Basis

Was ist Basieren?

Basing ist ein von technischen Analysten verwendeter Begriff, der sich auf eine Konsolidierung des Kurses eines Wertpapiers bezieht, normalerweise nach einem Abwärtstrend, bevor es seine Aufwärtsphase beginnt. Das resultierende Preismuster sieht flach oder leicht abgerundet aus.

Basieren verstehen

Basing ist ein häufiges Ereignis, nachdem ein Wertpapier oder der Markt einen längeren Rückgang verzeichnet hat oder sich mitten in einem deutlichen Anstieg befindet. Mit anderen Worten, der Markt macht eine Pause. Einige Wertpapiere, wie Aktien,. können eine Basis bilden, die mehrere Jahre hält, bevor sich der Trend umkehrt. Basisperioden gehen mit sinkenden Volumina einher und es herrscht ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Auch die Volatilität zieht sich zusammen, wenn eine Aktie seitwärts handelt.

Basiswerte etablieren klare Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, während Bullen und Bären um die Kontrolle kämpfen. Institutionelle Trader können eine Basisperiode nutzen, um eine große Position im Namen ihrer Kunden aufzubauen. Viele technische Analysten sind der Ansicht, dass die Basisbildung entscheidend ist, insbesondere für Aktien, die einen schnellen Rückgang erlebt haben, bevor eine bedeutende Trendwende beginnen kann. Basing kann auch als „erfrischende Pause“ angesehen werden, die es einem Wertpapier ermöglicht, seine Aufwärtsbewegung fortzusetzen.

Basierende Handelsstrategien

Trendfortsetzung: Trader, die einen Basiszeitraum verwenden, um einen Einstiegspunkt in einen Trendmarkt zu finden, sollten einen Trade platzieren, wenn der Kurs über das Hoch der konsolidierten Spanne (für eine Long-Position ) ausbricht. Der Ausbruch sollte bei überdurchschnittlichem Volumen erfolgen, um die Teilnahme an der Bewegung zu zeigen. Idealerweise dient ein häufig verwendeter gleitender Durchschnitt, wie der 20-Tage- oder 50-Tage-Durchschnitt, als Unterstützung am Ende des Basiszeitraums; Dadurch kann der gleitende Durchschnitt den Kurs einholen. Der gleitende Durchschnitt fungiert als Widerstand für eine Short-Position.

Die enge Bandbreite einer Basisformation ermöglicht ein gesundes Chance-Risiko-Verhältnis. Händler können eine Stop-Loss-Order unter dem niedrigsten gehandelten Preis im Basiszeitraum platzieren. Da erwartet wird, dass der Markt wieder mit dem Trend beginnt, können Gewinnziele gesetzt werden, die viele Vielfache des Stop-Betrags sind, um den Großteil der Bewegung zu erfassen.

Trendumkehr: Contrarian Trader können eine Basisperiode verwenden, um potenzielle Tiefs oder Hochs in einem Wertpapier zu finden. Wenn sich ein Markt über einen längeren Zeitraum konsolidiert hat, löst ein Ausbruch in die entgegengesetzte Richtung zum vorherigen Trend häufig Stop-Loss-Aufträge aus und zieht Händler an, was zu einem Umfeld führt, das einer Trendwende förderlich ist. Wie bei der Trendfortsetzungsstrategie sollte der Trade beendet werden, wenn der Preis den niedrigsten gehandelten Preis während des Basiszeitraums durchbricht. Händler könnten Retracements des vorherigen Trends verwenden, um Gewinnziele festzulegen.

Höhepunkte

• Basing ist ein von technischen Analysten verwendeter Begriff, der sich auf eine Konsolidierung des Kurses eines Wertpapiers bezieht, normalerweise nach einem Abwärtstrend, bevor es seine Aufwärtsphase beginnt.

• Basiswerte etablieren klare Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, während Bullen und Bären um die Kontrolle kämpfen.

• Basisperioden gehen mit sinkenden Volumina einher und es besteht ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage.