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Basis

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Was ist Basieren?

Basing ist ein von technischen Analysten verwendeter Begriff, der sich auf eine Konsolidierung des Kurses eines Wertpapiers bezieht, normalerweise nach einem Abwärtstrend, bevor es seine Aufwärtsphase beginnt. Das resultierende Preismuster sieht flach oder leicht abgerundet aus.

Basieren verstehen

Basing ist ein h√§ufiges Ereignis, nachdem ein Wertpapier oder der Markt einen l√§ngeren R√ľckgang verzeichnet hat oder sich mitten in einem deutlichen Anstieg befindet. Mit anderen Worten, der Markt macht eine Pause. Einige Wertpapiere, wie Aktien,. k√∂nnen eine Basis bilden, die mehrere Jahre h√§lt, bevor sich der Trend umkehrt. Basisperioden gehen mit sinkenden Volumina einher und es herrscht ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Auch die Volatilit√§t zieht sich zusammen, wenn eine Aktie seitw√§rts handelt.

Basiswerte etablieren klare Unterst√ľtzungs- und Widerstandsniveaus, w√§hrend Bullen und B√§ren um die Kontrolle k√§mpfen. Institutionelle Trader k√∂nnen eine Basisperiode nutzen, um eine gro√üe Position im Namen ihrer Kunden aufzubauen. Viele technische Analysten sind der Ansicht, dass die Basisbildung entscheidend ist, insbesondere f√ľr Aktien, die einen schnellen R√ľckgang erlebt haben, bevor eine bedeutende Trendwende beginnen kann. Basing kann auch als ‚Äěerfrischende Pause‚Äú angesehen werden, die es einem Wertpapier erm√∂glicht, seine Aufw√§rtsbewegung fortzusetzen.

Basierende Handelsstrategien

Trendfortsetzung: Trader, die einen Basiszeitraum verwenden, um einen Einstiegspunkt in einen Trendmarkt zu finden, sollten einen Trade platzieren, wenn der Kurs √ľber das Hoch der konsolidierten Spanne (f√ľr eine Long-Position ) ausbricht. Der Ausbruch sollte bei √ľberdurchschnittlichem Volumen erfolgen, um die Teilnahme an der Bewegung zu zeigen. Idealerweise dient ein h√§ufig verwendeter gleitender Durchschnitt, wie der 20-Tage- oder 50-Tage-Durchschnitt, als Unterst√ľtzung am Ende des Basiszeitraums; Dadurch kann der gleitende Durchschnitt den Kurs einholen. Der gleitende Durchschnitt fungiert als Widerstand f√ľr eine Short-Position.

Die enge Bandbreite einer Basisformation ermöglicht ein gesundes Chance-Risiko-Verhältnis. Händler können eine Stop-Loss-Order unter dem niedrigsten gehandelten Preis im Basiszeitraum platzieren. Da erwartet wird, dass der Markt wieder mit dem Trend beginnt, können Gewinnziele gesetzt werden, die viele Vielfache des Stop-Betrags sind, um den Großteil der Bewegung zu erfassen.

Trendumkehr: Contrarian Trader k√∂nnen eine Basisperiode verwenden, um potenzielle Tiefs oder Hochs in einem Wertpapier zu finden. Wenn sich ein Markt √ľber einen l√§ngeren Zeitraum konsolidiert hat, l√∂st ein Ausbruch in die entgegengesetzte Richtung zum vorherigen Trend h√§ufig Stop-Loss-Auftr√§ge aus und zieht H√§ndler an, was zu einem Umfeld f√ľhrt, das einer Trendwende f√∂rderlich ist. Wie bei der Trendfortsetzungsstrategie sollte der Trade beendet werden, wenn der Preis den niedrigsten gehandelten Preis w√§hrend des Basiszeitraums durchbricht. H√§ndler k√∂nnten Retracements des vorherigen Trends verwenden, um Gewinnziele festzulegen.

Höhepunkte

  • Basing ist ein von technischen Analysten verwendeter Begriff, der sich auf eine Konsolidierung des Kurses eines Wertpapiers bezieht, normalerweise nach einem Abw√§rtstrend, bevor es seine Aufw√§rtsphase beginnt.

  • Basiswerte etablieren klare Unterst√ľtzungs- und Widerstandsniveaus, w√§hrend Bullen und B√§ren um die Kontrolle k√§mpfen.

  • Basisperioden gehen mit sinkenden Volumina einher und es besteht ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage.