Gewinnziel
Was ist ein Gewinnziel?
Ein Gewinnziel ist ein vorher festgelegter Preispunkt, an dem ein Anleger einen Trade mit einem positiven Gewinn verlässt. Gewinnziele sind Teil vieler Handelsstrategien, die Anleger und technische Trader zum Risikomanagement verwenden, und das Ziel kann mithilfe einer von vielen Techniken oder Kriterien festgelegt werden.
Gewinnziele verstehen
Gewinnziele können zu verschiedenen Zeitpunkten während der Haltedauer einer Anlage festgelegt und neu bewertet werden. Ein anfängliches Gewinnziel kann festgelegt werden, wenn ein Trade zum ersten Mal eingerichtet wird, indem Techniken verwendet werden, die von technischen Positionen auf einem Diagramm, einer Fundamentalanalyse der Finanzdaten eines Unternehmens oder einer Heuristik wie nach 10 % oder einem bestimmten Dollarpunktanstieg reichen.
Ein Anleger kann eine bedingte Order (z. B. eine Limit-Order ) verwenden, um ein Gewinnziel festzulegen, nachdem er bestimmte zukunftsgerichtete Prognosen identifiziert hat. Gewinnziele können beliebt sein, da viele Trader/Investoren zu Beginn der Platzierung eines Trades oder wenn neue Informationen über eine Investition vorliegen, gerne einen Spielplan haben möchten.
Gewinnziele können eine gute Möglichkeit sein, das Risiko risikoreicher Investitionen zu steuern. Häufig erfordern risikoreiche Investitionen eine regelmäßige Due Diligence. Daher kann das Identifizieren und Befolgen einer Gewinnzielstrategie einem Anleger helfen, Gewinne zu erzielen und potenzielle Verluste zu mindern.
Abgedeckte Strategien
Viele gedeckte Anlagestrategien verwenden zweibeinige Positionen, die eine geplante Einstiegs- und Ausstiegsstrategie für eine Anlage mit einem bestimmten Gewinnniveau integrieren. Gedeckte Strategien werden häufig verwendet, wenn es um den Handel mit Futures und Optionen geht. Es gibt mehrere Szenarien, in denen ein Investor eine Anlageposition mit garantiertem Gewinnziel eingehen kann. Ein Kalender-Spread-Futures-Handel ist ein Beispiel.
Bei diesem Handel versucht ein Anleger, einen Rohstoff zu identifizieren, der irgendwann in der Zukunft zu einem niedrigeren Preis verkauft wird als der entsprechende Terminkontrakt. Das Eingehen sowohl der Long-Position als auch der Short-Futures-Kontraktposition bietet einen garantierten Gewinn, der als Gewinnziel angesehen werden kann.
Handelsstrategien können auch bedingte Aufträge in Klammern umfassen, die einem Anleger ein Gewinnziel sowie eine maximale Verlustbeschränkung bieten können. Eine eingeklammerte Kauforder ist ein Beispiel für diese Art von Handel. Bei einem geklammerten Kaufauftrag erteilt ein Anleger einen bedingten Kaufauftrag zu einem bestimmten Preis. Zusammen mit der Order platzieren sie auch eine Stop-Loss-Bedingung sowie eine Gewinnlimit-Bedingung. Nach dem Kauf des Wertpapiers sorgen Stop-Loss und Gewinnbeschränkung für ein integriertes Gewinnziel und maximalen Verlust.
Bedingte Bestellungen
Bei einem vereinfachten Ansatz für gewinnorientierte Anlagen kann ein Anleger sich dafür entscheiden, eine Standard-Gewinnlimit-Order zu verwenden, um auf ein bestimmtes Gewinnziel hin zu verwalten. Eine Profit-Limit-Order ist eine Verkaufsorder, die normalerweise als „ Good until Cancelled Order“ (GTC) programmiert ist. Diese bedingte Order soll ein Wertpapier zu einem Preis verkaufen, der höher ist als sein aktueller Handelspreis. Anleger können diese Art von Order verwenden, wenn sie in ein zyklisches Wertpapier investieren. Viele Händler können sich auch dafür entscheiden, bedingte Gewinnlimit-Orders auf dem höchsten Widerstandsniveau einer Aktie zu setzen.
Das Gegenteil eines Gewinnziels ist ein Stop-Loss. Eine Stop-Loss- Order legt einen Preispunkt fest, an dem ein Anleger aus einem Trade aussteigt, der ein vorher festgelegtes Verlustniveau erfahren hat, um zu vermeiden, noch mehr zu verlieren.
Höhepunkte
Gewinnziele können einem Anleger helfen, das Risiko zu reduzieren, indem sie einen Zielpreis festlegen, bei dem der Händler einen Gewinn aus einem Handel erzielen möchte.
Gewinnziele können zu Beginn eines neuen Handels festgelegt werden und helfen einem Händler, die Volatilität des Portfolios zu reduzieren.
Ein Gewinnziel ist ein Preisniveau, das zu Beginn eines Handels festgelegt wird, an dem der Händler mit Gewinn aussteigt.
