Technischer Analyst
Was ist ein technischer Analyst?
Ein technischer Analyst, auch bekannt als Chartist oder Markttechniker, ist ein Wertpapierforscher oder -händler, der Anlagen auf der Grundlage vergangener Marktpreise und technischer Indikatoren analysiert.
Techniker glauben, dass kurzfristige Preisbewegungen das Ergebnis von Angebots- und Nachfragekräften auf dem Markt für ein bestimmtes Wertpapier sind. Daher sind für Techniker die Fundamentaldaten der Sicherheit weniger relevant als das aktuelle Gleichgewicht von Käufern und Verkäufern. Basierend auf der sorgfältigen Interpretation vergangener Handelsmuster versuchen technische Analysten, dieses Gleichgewicht zu erkennen, mit dem Ziel, zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen.
Technische Analysten verstehen
Die technische Analyse ist eine Handelsdisziplin, die eingesetzt wird, um Investitionen zu bewerten und Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Es beinhaltet die Analyse statistischer Trends aus der Handelsaktivität, wie z. B. Preisbewegungen und Volumen.
Im Gegensatz zu fundamentalen Analysten, die versuchen, den inneren Wert eines Wertpapiers zu bewerten,. konzentrieren sich technische Analysten auf Muster von Preisbewegungen, Handelssignale und verschiedene andere analytische Charting-Tools, um die Stärke oder Schwäche eines Wertpapiers zu bewerten. Die technische Analyse nutzt Preisbewegungen und Chartverläufe, um Trends und Stimmungen auf der Grundlage offengelegter Marktpsychologie aufzudecken.
Technische Analysten haben eine umfangreiche Toolbox mit Analysetechniken und Indikatoren entwickelt. Typischerweise liefert die Verwendung eines technischen Indikators nicht genügend Informationen, um eine Handelsentscheidung zu treffen; Techniker verwenden mehrere Indikatoren, um eine Hypothese zu bestätigen, bevor sie Maßnahmen ergreifen. Es gibt keinen breiten Konsens über die beste Methode zur Identifizierung zukünftiger Preisbewegungen, daher entwickeln die meisten Techniker nach und nach ihre eigenen Handelsregeln, die auf ihrem Wissen und ihrer Erfahrung basieren.
Technische Analysten können entweder in Buy-Side- oder Sell-Side-Firmen arbeiten und verdienen ab 2021 ein Durchschnittseinkommen von 87.750 USD.
Technische Analysten verlassen sich auf technische Analyse-Handelssysteme, die die Grundlage für ihre Anlagegeschäfte bilden. Da viele technische Analysten Daytrader sind , richten sich diese Systeme typischerweise an einzelne Trader .
Chartisten haben eine Vielzahl von Optionen zur Auswahl, wobei viele Programme über Makler erhältlich sind. Maklerunternehmen schließen häufig umfassende Charting-Software mit vorgestellten Charting-Mustern in ihr Serviceangebot ein. Viele fortgeschrittene Chartisten entscheiden sich jedoch dafür, Charting-Software von unabhängigen Anbietern zu beziehen, um Zugriff auf die gesamte Palette der verfügbaren Chartmuster zu haben.
Zertifizierung und Lizenzierung als technischer Analyst
Für die meisten technischen Analysten ist eine Lizenzierung erforderlich, obwohl dies von den spezifischen Aufgaben, die sie ausführen, der Organisation, für die sie arbeiten, und dem Staat, in dem sie wohnen, abhängt. Die Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) vergibt Lizenzen an Techniker, die von der Firma gesponsert werden, die sie beschäftigt.
Viele technische Analysten sind von branchenweit anerkannten Berufsverbänden wie dem CFA Institute zertifiziert. Um die Bezeichnung Charted Financial Analyst des Instituts zu erhalten, müssen technische Analysten über einschlägige Berufserfahrung verfügen und mehrere Prüfungen bestehen. Andere prominente Verbände, denen technische Analysten angehören können, sind die American Association of Professional Technical Analysts und die International Federation of Technical Analysts.
Die Bezeichnung Chartered Market Technician (CMT) markiert das höchste Ausbildungsniveau innerhalb der Disziplin und ist die herausragende Bezeichnung für Praktiker weltweit. Es wird von der CMT Association (ehemals MTA ) ausgestellt, einer globalen Zertifizierungsstelle mit fast 50-jähriger Tätigkeit in der Finanzbranche.
Die technische Analyse bietet die Werkzeuge, um die Lücke zwischen innerem Wert und Marktpreis über alle Anlageklassen hinweg durch einen disziplinierten, systematischen Ansatz für das Marktverhalten und das Gesetz von Angebot und Nachfrage erfolgreich zu überwinden. Der Erwerb des CMT demonstriert die Beherrschung eines Kernwissens über Anlagerisiken im Portfoliomanagement; einschließlich quantitativer Ansätze für die Marktforschung und das Design und Testen von regelbasierten Handelssystemen.
Aufgaben des technischen Analysten
Ein technischer Analyst beobachtet und interpretiert die Preisbewegung eines Wertpapiers, um Vorhersagen über seine zukünftige Richtung zu treffen. Sie wenden diese Preisdaten auf statistische Formeln an, um wahrscheinliche Ergebnisse zu bestimmen.
Techniker können ihre Erkenntnisse sowohl intern als auch extern präsentieren. Beispielsweise kann ein technischer Analyst mehrere taktische Handelsideen bei der morgendlichen Besprechung seiner Wertpapierfirma vorstellen sowie eine Präsentation bei einem Kundenseminar halten.
Technische Analysten können auch eng mit Fundamentalanalysten zusammenarbeiten, um Research-Berichte zu erstellen, die umfassende Analysen für Aktien bieten, die von einem Maklerunternehmen abgedeckt werden.
Höhepunkte
Technische Analysten können ihre Aus- und Weiterbildung erweitern, indem sie die Berufsbezeichnung „Chartered Market Technician (CMT)“ erwerben.
Technische Analysten, auch bekannt als Chartisten oder Techniker, setzen technische Analysen in ihrem Handel und ihrer Forschung ein.
Die technische Analyse sucht nach Kursmustern und Trends auf der Grundlage der historischen Performance, um Signale zu identifizieren, die auf der Marktstimmung und -psychologie basieren.
