Eingeklammerter Kaufauftrag

Was ist eine geklammerte Kauforder?

Eine eingeklammerte Kauforder bezieht sich auf eine Kauforder, die eine Sell-Limit-Order und eine Sell-Stop-Order angehängt hat. Die Limit-Verkaufsorder wird über der Kauforder und die Verkaufs-Stop-Order oder Stop-Loss-Order wird unter der Kauforder bewertet.

Diese Drei-Komponenten-Aufträge werden zu einem vom Anleger festgelegten Preis festgelegt, typischerweise bei Auftragserteilung. Diese Art von Order ermöglicht es Anlegern, Gewinne mit einer Aufwärtsbewegung zu sichern und einen Abwärtsverlust zu verhindern, ohne die Position kontinuierlich überwachen zu müssen.

Eine eingeklammerte Kauforder verstehen

Nehmen wir als Beispiel für eine eingeklammerte Kauforder an, dass ein Händler eine Kauforder für 100 ABC-Aktien zu 50 $ platziert, zusammen mit einer Verkaufs - Limit-Order zu 55 $ und einer Verkaufs-Stop-Order zu 45 $. Wenn der Preis auf 55 $ steigt oder auf 45 $ fällt, wird die Position verkauft. Der Händler macht entweder mit dem Verkaufslimit einen Gewinn von 5 $ oder begrenzt den Verlust mit der Stop-Loss-Order auf 5 $.

Es ist wichtig zu beachten, dass es keine Garantie für die Ausführung zu diesem Preis gibt, wenn der Händler die Stop-Loss-Order bei 45 $ platziert. Dies liegt daran, dass der Stop-Loss nach dem Auslösen zu einer Market Order wird und nach dem Auslösen zum aktuellen Marktpreis verkauft wird. Wenn die Aktie zum Beispiel auf 40 $ fällt, würde der Stop-Loss ausgelöst und die Aktien des Investors würden für etwa 40 $ verkauft.

Anleger können jedoch profitieren, wenn der Aktienkurs über ihre Limit - Verkaufsorder hinausgeht. Wenn ABC beispielsweise nach Börsenschluss günstige Gewinne veröffentlichte und die Aktie am folgenden Tag bei 65 $ eröffnete, würde der Investor einen Fill nahe diesem Preis erhalten, obwohl seine Limit-Verkaufsorder 55 $ betrug.

Während eine geklammerte Kauforder eigentlich aus drei Teilen besteht, besteht normalerweise keine Notwendigkeit, drei separate Orders einzugeben. Die meisten Handelsplattformen beinhalten diese Funktion automatisch.

Vorteile einer geklammerten Kauforder

Flexibilität

Ein geklammerter Kaufauftrag kann vor oder nach der Ausführung eines Handels gesetzt werden, was den Anlegern Flexibilität gibt. Es ist beispielsweise ein idealer Ordertyp für Anleger, die eine Aktie analysiert und festgelegt haben, wo sie ihre Stop-Loss- und Sell-Limit-Orders platzieren möchten, bevor sie den Handel ausführen. Alternativ könnten Anleger ihrer bestehenden offenen Position eine eingeklammerte Order hinzufügen, wenn sie vor einer großen Unternehmensankündigung mit Volatilität rechnen.

Disziplin

Anleger finden es möglicherweise einfacher, ihren Handelsplänen zu folgen, indem sie eine eingeklammerte Kauforder verwenden. Sobald die Order platziert wurde, müssen Anleger nichts weiter unternehmen und können einfach auf die Ausführung ihrer Stop-Loss- oder Sell-Limit-Order warten. Eine eingeklammerte Kauforder kann auch einfach in automatisierte Handelsalgorithmen programmiert werden.

Eingeklammerte Verkaufsaufträge ähneln Kaufaufträgen, sie können jedoch nur auf Marge ausgeführt werden.

Eingeklammerter Kaufauftrag vs. Eingeklammerter Verkaufsauftrag

Eine geklammerte Verkaufsorder ist die Umkehrung einer geklammerten Kauforder. In diesem Fall platziert ein Leerverkäufer eine Verkaufsorder, die zwischen bedingten Kauforders eingeklammert ist: einer Buy-Stop-Order über dem Verkaufspreis und einer Buy-Limit-Order in einiger Entfernung unter dem Verkaufspreis. Die Stop-Order begrenzt die Verluste des Händlers im Falle eines starken Preisanstiegs, während die Limit-Order es ihm ermöglicht, Gewinne zu sichern, wenn die Preise unter einen bestimmten Punkt fallen.

Da geklammerte Verkaufsaufträge bei Leerverkäufen verwendet werden, sind sie komplexer als geklammerte Kaufaufträge. Geklammerte Verkäufe werden auf Marge getätigt, was bedeutet, dass der Verkäufer die Wertpapiere, die er verkaufen möchte, leihen muss.

Höhepunkte

• Diese Art von Struktur spricht Trader an, die in der Lage sein wollen, ihr Verlustpotenzial nach unten zu schützen und gleichzeitig ihre Gewinne zu sichern, wenn der Preis steigt.

• Die Order umfasst eine Kauforder, eine Limit-Verkaufsorder, deren Preis über der Kauforder liegt, und eine Stop-Loss-Order, deren Preis unter der Kauforder liegt.

• Ein geklammerter Verkaufsauftrag hat eine ähnliche Struktur wie ein geklammerter Kaufauftrag. Dies wird von Leerverkäufern genutzt, um ihre potenziellen Verluste zu reduzieren.

• Ein geklammerter Kaufauftrag ist eine Art von Wertpapierauftrag, der von einem Händler platziert wird und eine dreiteilige Struktur hat.

• Eingeklammerte Aufträge vereinfachen den Prozess des Wertpapierhandels, da Anleger ihre Aufträge nicht im Detail verwalten müssen.

FAQ

Was ist eine Bracket-Order in Krypto?

Kryptowährungsbörsen bieten Klammeraufträge an, mit ähnlichen Regeln und Vorteilen wie die Klammeraufträge, die von Börsenmaklern angeboten werden. Die Regeln können jedoch zwischen Handelsplattformen in Bezug auf Handelsgebühren und Stornierung variieren.

Was ist der Unterschied zwischen einer Bracket Order und einer Cover Order?

Eine Deckungsorder ist eine Order, die darauf abzielt, das Risiko des Händlers gegenüber nachteiligen Preisbewegungen zu begrenzen. Cover-Orders ähneln in Klammern gesetzten Orders, da sie eine Stop-Loss-Order verwenden, um die Position des Händlers automatisch zu schließen, wenn sich der Preis zu weit in eine unerwartete Richtung bewegt. Deckungsaufträge sichern jedoch keine Gewinne mit einem Kaufauftrag unter dem Verkaufspreis.

Können Bracket Orders storniert werden?

Im Allgemeinen können Klammeraufträge ohne Strafe storniert werden, solange der Hauptauftrag nicht ausgeführt wurde. Wenn die primäre Order teilweise ausgeführt wurde, bleiben die begleitenden Bracket-Orders aktiv, bis sie storniert werden oder bis zum Ende der Handelssitzung. Verschiedene Broker können unterschiedliche Regeln haben, daher lohnt es sich, dies mit Ihrem Broker-Dealer zu bestätigen, bevor Sie eine Bracket-Order festlegen.

Was sind die 4 Hauptarten von Handelsaufträgen?

Die wichtigsten Arten von Handelsaufträgen sind Market Orders, Limit Orders, Stop Orders und Stop-Limit Orders. Eine Marktorder ist die einfachste Orderart und kauft oder verkauft einfach einen Vermögenswert zum besten verfügbaren Preis. Eine Limit-Order ist eine bedingte Order, die nur zu einem bestimmten Preis oder besser ausgeführt wird. Eine Stop-Order wird verwendet, um die Position eines Händlers zu schließen, wenn sich der Preis gegen sie bewegt: Diese Art von Order führt nur Preisanstiege oder -rückgänge über ein bestimmtes Niveau aus. Eine Stop-Limit-Order kombiniert die Eigenschaften von Stop- und Limit-Orders: Wenn der Marktpreis den Stop-Preis erreicht, wird die Stop-Limit-Order zu einer Market-Order.