Stop-Loss-Order
Was ist eine Stop-Loss-Order?
Eine Stop-Loss-Order ist eine Order, die bei einem Broker platziert wird, um ein Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen, wenn es einen bestimmten Preis erreicht. Stop-Loss-Aufträge dienen dazu, den Verlust eines Anlegers bei einer Position in einem Wertpapier zu begrenzen, und unterscheiden sich von Stop-Limit-Aufträgen. Wenn eine Aktie unter den Stopppreis fällt, wird die Order zu einer Marktorder und wird zum nächsten verfügbaren Preis ausgeführt. Beispielsweise kann ein Händler eine Aktie kaufen und eine Stop-Loss-Order 10 % unter dem Kaufpreis platzieren. Sollte die Aktie fallen, wird die Stop-Loss-Order aktiviert und die Aktie als Market Order verkauft.
Short-Position schützen . In diesem Fall wird das Wertpapier gekauft, wenn es über einem definierten Preis gehandelt wird.
Stop-Loss-Orders verstehen
Händler oder Anleger können sich dafür entscheiden, eine Stop-Loss-Order zu verwenden, um ihre Gewinne zu schützen. Es beseitigt das Risiko, dass ein Auftrag nicht ausgeführt wird, wenn die Aktie weiter fällt, da es sich um einen Marktauftrag handelt. Eine Stop-Limit-Order wird ausgelöst, sobald der Preis unter den Stop-Preis fällt; Der Auftrag kann jedoch aufgrund des Werts des Limitteils des Auftrags nicht ausgeführt werden.
Der einzige negative Aspekt von Stop-Loss ist, wenn eine Aktie plötzlich unter den Stop-Preis fällt. Die Order würde ausgelöst und die Aktie würde zum nächsten verfügbaren Preis verkauft, selbst wenn die Aktie deutlich unter Ihrem Stop-Loss-Niveau gehandelt wird.
Eine Sell-Stop-Order bezieht sich darauf, dass ein Kunde einen Broker auffordert, ein Wertpapier zu verkaufen, wenn es unter einen bestimmten Stop-Preis fällt. Bei einer Buy-Stop-Order wird der Stop-Preis über dem aktuellen Marktpreis festgelegt.
Anleger können die Wirksamkeit ihrer Stop-Loss-Order weiter steigern, indem sie sie mit einem Trailing-Stop kombinieren. Ein Trailing Stop ist ein Handelsauftrag, bei dem der Stop-Loss-Preis nicht auf einen bestimmten Dollarbetrag festgelegt ist, sondern stattdessen auf einen bestimmten Prozentsatz oder Dollarbetrag unter dem Marktpreis festgelegt wird.
Ein reales Beispiel einer Stop-Loss-Order
Ein Händler kauft 100 Aktien von XYZ für 100 $ und legt eine Stop-Loss-Order bei 90 $ fest. Die Aktie fällt in den nächsten Wochen und fällt unter 90 $. Die Stop-Order des Händlers wird ausgeführt und die Position wird für 89,95 $ verkauft.
Ein Trader kauft 500 Aktien von ABC Corp. für 100 $ und setzt erneut eine Stop-Loss-Order für 90 $. Diesmal meldet das Unternehmen schreckliche Gewinnergebnisse und die Aktie stürzte um über 50 % ab. Wenn der Markt wieder öffnet, wird die Stop-Order des Händlers ausgelöst und der Handel wird zu einem Preis von 49,50 $ ausgeführt.
Höhepunkte
Sobald der Stop-Preis erreicht ist, wird die Stop-Order zu einer Market-Order und wird bei der nächsten verfügbaren Gelegenheit ausgeführt.
Eine Stop-Loss-Order gibt an, dass eine Aktie gekauft oder verkauft wird, wenn sie einen bestimmten Preis erreicht, der als Stop-Preis bekannt ist.
In vielen Fällen werden Stop-Loss-Orders verwendet, um Anlegerverluste zu verhindern, wenn der Kurs eines Wertpapiers fällt.
