Herunterskalieren

Was ist eine Waage?

Scaling-in ist eine Handelsstrategie, bei der Aktien gekauft werden, wenn der Preis sinkt. Scale-in (oder Scaling-in) bedeutet, einen Zielpreis festzulegen und dann in Volumen zu investieren, wenn die Aktie unter diesen Preis fällt. Dieser Kauf wird fortgesetzt, bis der Preis nicht mehr fällt oder die beabsichtigte Handelsgröße erreicht ist.

Die Skalierung senkt im Idealfall den durchschnittlichen Kaufpreis, da der Händler jedes Mal weniger zahlt, wenn der Preis fällt. Wenn die Aktie jedoch nicht zum Kursziel zurückkehrt, kauft der Anleger am Ende eine Aktie mit Verlust.

Ein Scale-In verstehen

Eine Scale-in-Strategie gibt einem Anleger die Möglichkeit, zusätzliche Aktien zu kaufen, wenn der Kurs fällt. Ein Anleger, der diese Strategie anwendet, geht davon aus, dass der Kursrückgang nur vorübergehend ist und sich die Aktie letztendlich erholen wird, wodurch der niedrigere Kurs zu einem relativen Schnäppchen wird.

Wenn beispielsweise eine Aktie 20 US-Dollar wert ist und ein Investor 1.000 Aktien haben möchte, kann er einsteigen, anstatt alle Aktien auf einmal zu kaufen. Wenn der Preis 20 $ erreicht, könnte der Investor sofort 250 Aktien kaufen, dann 250 Aktien zu 19,90 $, 250 zu 19,80 $ und 250 zu 19,70 $. Wenn der Aktienkurs aufhört zu fallen, würde der Investor aufhören einzusteigen. Der durchschnittliche Kaufpreis würde dann 19,85 $ statt 20 $ betragen.

Anleger müssen die Gebühren und sonstigen Kosten berücksichtigen, die mit mehreren Trades im Vergleich zu einem größeren Trade verbunden sind, wenn sie Skalierung als Strategie in Betracht ziehen.

Vorteile der Skalierung

Profitable Trader nutzen das Scaling in eine Position aus verschiedenen Gründen. Einige der fortschrittlicheren Denkweisen postulieren, dass dies eine gute Idee ist, um die Slippage beim Eröffnen eines großen Trades zu reduzieren oder eine große Position zu verbergen, von der Sie nicht möchten, dass andere davon erfahren. Der wichtigste und häufigste Grund, warum Trader in einen Trade einsteigen, besteht darin, ihre Gewinne aus einem Trade zu verstärken, der bereits begonnen hat, wie ein vielversprechender Schritt auszusehen.

Wenn sich ein Trade zu Gunsten eines Anlegers bewegt, führen größere Handelsgrößen zu größeren Gewinnen. Wenn ein Anleger seinen Handel jedoch mit kleineren Handelsgrößen beginnen und nur dann zu einem Handel hinzufügen kann, wenn er gewinnt, ist er in der Lage, den Handel mit einem geringen Risiko zu beginnen und den Handel mit dem Potenzial für eine größere Rendite zu beenden. Die Skalierung erhöht nicht nur das Gewinnpotenzial, sondern reduziert auch das Risiko, indem Sie mit einem kleineren Trade beginnen und den Trade erst erweitern, nachdem er profitabel ist.

Scale-In vs. Scale-Out

Das Scaling-out eines Handels ist eine ähnliche Idee wie das Scaling-in, aber umgekehrt. Anstatt eine ganze Position zu schließen, sobald ein Kursziel erreicht ist, wird ein Investor den Handel in Schritten teilweise schließen, so dass der Rest der Aktien die Bewegung der Aktie weiter in profitables Gebiet mitnehmen kann. Diese Strategie erzielt einen Gewinn und lässt gleichzeitig die Tür für zusätzliche Gewinne offen. Es ist auch üblich, Ihren Stop-Loss auf Break Even oder darüber hinaus zu verschieben, wenn ein anfängliches Gewinnziel erreicht wird. Auf diese Weise ist die verbleibende Position, die Sie offen haben, nahezu „risikofrei“.

Höhepunkte

Mit Skalierung kann ein Händler große Bewegungen verbergen, indem er sie Stück für Stück macht, und kann auch von einem Handel profitieren, der sich zu seinen Gunsten entwickelt, indem er seine Position langsam erhöht.
Beim Scaling-in legt ein Investor ein Kursziel fest und kauft dann in unterschiedlichen Intervallen, wenn der Kurs fällt; Der Anleger hört auf zu kaufen, sobald der Kurs umkehrt oder sobald die Handelsgröße erreicht ist.
Skalierung bezieht sich auf die Handelsstrategie, mehrere Aufträge zu unterschiedlichen Preisen zu kaufen, um die Auswirkungen einer großen Bestellung zu begrenzen.
Beim Scaling-out schließt ein Investor einen Trade Stück für Stück, wenn der Preis steigt, nimmt einige Gewinne mit und lässt gleichzeitig einige der Aktien von dem höheren Preis profitieren.