Niveles de retroceso de Fibonacci

¿Qué son los niveles de retroceso de Fibonacci?

Los niveles de retroceso de Fibonacci, derivados de la secuencia de Fibonacci, son líneas horizontales que indican dónde es probable que ocurran el soporte y la resistencia .

Cada nivel está asociado a un porcentaje. El porcentaje es cuánto de un movimiento anterior ha retrocedido el precio. Los niveles de retroceso de Fibonacci son 23,6%, 38,2%, 61,8% y 78,6%. Si bien no es oficialmente una proporción de Fibonacci, también se usa el 50%.

El indicador es útil porque se puede dibujar entre dos puntos de precio significativos, como un máximo y un mínimo. El indicador creará entonces los niveles entre esos dos puntos.

Suponga que el precio de una acción sube $10 y luego baja $2,36. En ese caso, ha retrocedido un 23,6%, que es un número de Fibonacci. Los números de Fibonacci se encuentran en toda la naturaleza. Por lo tanto, muchos comerciantes creen que estos números también tienen relevancia en los mercados financieros.

Los niveles de retroceso de Fibonacci recibieron su nombre del matemático italiano Leonardo Pisano Bigollo, conocido como Leonardo Fibonacci. Sin embargo, Fibonacci no creó la sucesión de Fibonacci. Fibonacci, en cambio, introdujo estos números en Europa occidental después de enterarse de ellos por los comerciantes indios. Los niveles de retroceso de Fibonacci se formularon en la antigua India entre 450 y 200 a.

Números formulados por primera vez en la antigua India

A pesar de su nombre, la sucesión de Fibonacci no fue desarrollada por su homónimo. En cambio, siglos antes de que Leonardo Fibonacci lo compartiera con Europa occidental, fue desarrollado y utilizado por matemáticos indios.

En particular, se sabe que el matemático indio Acarya Virahanka desarrolló los números de Fibonacci y el método de su secuencia alrededor del año 600 d.C. Tras el descubrimiento de Virahanka, otras generaciones posteriores de matemáticos indios (Gopala, Hemacandra y Narayana Pandita) hicieron referencia a los números y el método. Pandita amplió su uso al establecer una correlación entre los números de Fibonacci y los coeficientes multinomiales.

Se estima que los números de Fibonacci existían en la sociedad india desde el año 200 d.C.

La fórmula para los niveles de retroceso de Fibonacci

Los niveles de retroceso de Fibonacci no tienen fórmulas. Cuando estos indicadores se aplican a un gráfico, el usuario elige dos puntos. Una vez que se eligen esos dos puntos, las líneas se dibujan en porcentajes de ese movimiento.

Supongamos que el precio sube de $10 a $15, y estos dos niveles de precios son los puntos que se utilizan para dibujar el indicador de retroceso. Entonces, el nivel del 23,6% estará en $13,82 ($15 - ($5 x 0,236) = $13,82). El nivel del 50% será de $12,50 ($15 - ($5 x 0,5) = $12,50).

Cómo calcular los niveles de retroceso de Fibonacci

Como se discutió anteriormente, no hay nada que calcular cuando se trata de niveles de retroceso de Fibonacci. Son simplemente porcentajes de cualquier rango de precios que se elija.

Sin embargo, el origen de los números de Fibonacci es fascinante. Se basan en algo llamado la proporción áurea. Comience una secuencia de números con cero y uno. Luego, sigue sumando los dos números anteriores para obtener una cadena de números como esta:

• 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... con la cadena continuando indefinidamente.

Todos los niveles de retroceso de Fibonacci se derivan de esta cadena de números. Después de que la secuencia se pone en marcha, dividir un número por el siguiente da como resultado 0,618, o 61,8 %. Divide un número por el segundo número a su derecha y el resultado es 0.382 o 38.2%. Todas las proporciones, excepto el 50% (dado que no es un número oficial de Fibonacci), se basan en algún cálculo matemático que involucra esta cadena de números.

La Proporción Áurea, conocida como la proporción divina, se puede encontrar en varios espacios, desde la geometría hasta el ADN humano.

Curiosamente, la proporción áurea de 0,618 o 1,618 se encuentra en girasoles, formaciones de galaxias, conchas, artefactos históricos y arquitectura.

¿Qué le dicen los niveles de retroceso de Fibonacci?

Los retrocesos de Fibonacci se pueden utilizar para colocar órdenes de entrada, determinar niveles de stop-loss o establecer objetivos de precios. Por ejemplo, un operador puede ver que una acción sube. Después de un movimiento hacia arriba, retrocede hasta el nivel del 61,8%. Luego, comienza a subir de nuevo. Dado que el rebote se produjo en un nivel de Fibonacci durante una tendencia alcista,. el comerciante decide comprar. El operador podría establecer un stop loss en el nivel del 61,8 %, ya que un rendimiento por debajo de ese nivel podría indicar que el repunte ha fallado.

Los niveles de Fibonacci también surgen de otras formas dentro del análisis técnico. Por ejemplo, prevalecen en los patrones de Gartley y en la teoría de las ondas de Elliott. Después de un movimiento de precios significativo hacia arriba o hacia abajo, estas formas de análisis técnico encuentran que las reversiones tienden a ocurrir cerca de ciertos niveles de Fibonacci.

Las tendencias del mercado se identifican con mayor precisión cuando se utilizan otras herramientas de análisis con el enfoque de Fibonacci.

Los niveles de retroceso de Fibonacci son estáticos, a diferencia de los promedios móviles. La naturaleza estática de los niveles de precios permite una rápida y fácil identificación. Eso ayuda a los comerciantes e inversores a anticipar y reaccionar con prudencia cuando se prueban los niveles de precios. Estos niveles son puntos de inflexión donde se espera algún tipo de acción del precio, ya sea una reversión o una ruptura.

Retrocesos de Fibonacci frente a extensiones de Fibonacci

Mientras que los retrocesos de Fibonacci aplican porcentajes a un retroceso, las extensiones de Fibonacci aplican porcentajes a un movimiento en la dirección de la tendencia. Por ejemplo, una acción sube de $5 a $10 y luego vuelve a $7,50. El movimiento de $10 a $7,50 es un retroceso. Si el precio comienza a subir nuevamente y sube a $16, eso es una extensión.

Limitaciones del uso de niveles de retroceso de Fibonacci

Si bien los niveles de retroceso indican dónde el precio puede encontrar soporte o resistencia, no hay garantías de que el precio realmente se detenga allí. Es por eso que a menudo se usan otras señales de confirmación, como que el precio comience a rebotar fuera del nivel.

El otro argumento en contra de los niveles de retroceso de Fibonacci es que hay tantos que es probable que el precio se revierta cerca de uno de ellos con bastante frecuencia. El problema es que los comerciantes luchan por saber cuál será útil en un momento determinado. Cuando no funciona, siempre se puede afirmar que el comerciante debería haber estado mirando otro nivel de retroceso de Fibonacci en su lugar.

La línea de fondo

Los retrocesos de Fibonacci son herramientas útiles que ayudan a los operadores a identificar los niveles de soporte y resistencia. Con la información recopilada, pueden realizar pedidos, identificar niveles de stop-loss y establecer objetivos de precios. Aunque son útiles, los comerciantes suelen utilizar otros indicadores para realizar evaluaciones más precisas de las tendencias y tomar mejores decisiones comerciales.

Reflejos

• Los niveles porcentuales proporcionados son áreas donde el precio podría estancarse o revertirse.

• Los números y secuencias de Fibonacci fueron utilizados por primera vez por matemáticos indios siglos antes que Leonardo Fibonacci.

• No se debe confiar exclusivamente en estos niveles, por lo que es peligroso suponer que el precio se revertirá después de alcanzar un nivel de Fibonacci específico.

• Los niveles de retroceso de Fibonacci conectan dos puntos que el comerciante considera relevantes, generalmente un punto alto y un punto bajo.

• Las proporciones más utilizadas incluyen 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% y 78,6%.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿Cómo dibujar un retroceso de Fibonacci?

Los retrocesos de Fibonacci son líneas de tendencia dibujadas entre dos puntos significativos, generalmente entre mínimos absolutos y máximos absolutos, trazados en un gráfico. Las líneas horizontales que se cruzan se colocan en los niveles de Fibonacci.

¿Por qué son importantes los retrocesos de Fibonacci?

En el análisis técnico, los niveles de retroceso de Fibonacci indican áreas clave donde una acción puede revertirse o detenerse. Los índices comunes incluyen 23,6%, 38,2% y 50%, entre otros. Por lo general, estos ocurrirán entre un punto alto y un punto bajo para un valor, diseñado para predecir la dirección futura de su movimiento de precios.

¿Cómo se aplican los niveles de retroceso de Fibonacci en un gráfico?

Como una de las estrategias comerciales técnicas más comunes, un comerciante podría usar un nivel de retroceso de Fibonacci para indicar dónde ingresaría a una operación. Por ejemplo, si el comerciante nota que después de un impulso significativo, una acción ha disminuido un 38,2 %. A medida que las acciones comienzan a enfrentar una tendencia alcista, decide ingresar a la operación. Debido a que las acciones alcanzaron un nivel de Fibonacci, se considera un buen momento para comprar, y el operador especula que las acciones retrocederán o recuperarán sus pérdidas recientes.

¿Qué son las proporciones de Fibonacci?

Las proporciones de Fibonacci se derivan de la secuencia de Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, etc. Aquí, cada número es igual a la suma de los dos números anteriores. Las proporciones de Fibonacci se basan en las relaciones matemáticas que se encuentran en esta fórmula. Como resultado, producen las siguientes proporciones 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 %, 100 %, 161,8 %, 261,8 % y 423,6 %. Aunque el 50% no es una proporción de Fibonacci pura, todavía se usa como indicador de soporte y resistencia.