Niveaux de retracement de Fibonacci
Que sont les niveaux de retracement de Fibonacci ?
Les niveaux de retracement de Fibonacci - issus de la séquence de Fibonacci - sont des lignes horizontales qui indiquent où le support et la résistance sont susceptibles de se produire.
Chaque niveau est associé à un pourcentage. Le pourcentage est la quantité d'un mouvement précédent que le prix a retracé. Les niveaux de retracement de Fibonacci sont de 23,6 %, 38,2 %, 61,8 % et 78,6 %. Bien qu'il ne s'agisse pas officiellement d'un ratio de Fibonacci, 50 % est également utilisé.
L'indicateur est utile car il peut être tracé entre deux niveaux de prix significatifs, tels qu'un haut et un bas. L'indicateur créera alors les niveaux entre ces deux points.
Supposons que le prix d'une action augmente de 10 $ puis baisse de 2,36 $. Dans ce cas, il a retracé 23,6 %, ce qui est un nombre de Fibonacci. Les nombres de Fibonacci se retrouvent partout dans la nature. Par conséquent, de nombreux commerçants pensent que ces chiffres sont également pertinents sur les marchés financiers.
Les niveaux de retracement de Fibonacci ont été nommés d'après le mathématicien italien Leonardo Pisano Bigollo, connu sous le nom de Leonardo Fibonacci. Cependant, Fibonacci n'a pas créé la suite de Fibonacci. Fibonacci, au contraire, a introduit ces nombres en Europe occidentale après en avoir entendu parler par des marchands indiens. Les niveaux de retracement de Fibonacci ont été formulés dans l'Inde ancienne entre 450 et 200 avant notre ère.
Numéros formulés pour la première fois dans l'Inde ancienne
Malgré son nom, la suite de Fibonacci n'a pas été développée par son homonyme. Au lieu de cela, des siècles avant que Leonardo Fibonacci ne le partage avec l'Europe occidentale, il a été développé et utilisé par des mathématiciens indiens.
Plus particulièrement, le mathématicien indien Acarya Virahanka est connu pour avoir développé les nombres de Fibonacci et la méthode de leur séquençage vers 600 après JC. Suite à la découverte de Virahanka, d'autres générations ultérieures de mathématiciens indiens - Gopala, Hemacandra et Narayana Pandita - ont fait référence aux nombres et à la méthode. Pandita a élargi son utilisation en établissant une corrélation entre les nombres de Fibonacci et les coefficients multinomiaux.
On estime que les nombres de Fibonacci existaient dans la société indienne dès 200 après JC.
La formule des niveaux de retracement de Fibonacci
Les niveaux de retracement de Fibonacci n'ont pas de formules. Lorsque ces indicateurs sont appliqués à un graphique, l'utilisateur choisit deux points. Une fois que ces deux points sont choisis, les lignes sont tracées à des pourcentages de ce mouvement.
Supposons que le prix passe de 10 $ à 15 $, et ces deux niveaux de prix sont les points utilisés pour dessiner l'indicateur de retracement. Ensuite, le niveau de 23,6 % sera à 13,82 $ (15 $ - (5 $ x 0,236) = 13,82 $). Le niveau de 50 % sera à 12,50 $ (15 $ - (5 $ x 0,5) = 12,50 $).
Comment calculer les niveaux de retracement de Fibonacci
Comme indiqué ci-dessus, il n'y a rien à calculer en ce qui concerne les niveaux de retracement de Fibonacci. Ce sont simplement des pourcentages de la fourchette de prix choisie.
Cependant, l'origine des nombres de Fibonacci est fascinante. Ils sont basés sur ce qu'on appelle le nombre d'or. Commencez une séquence de nombres avec zéro et un. Ensuite, continuez à additionner les deux nombres précédents pour obtenir une chaîne numérique comme celle-ci :
- 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... avec la chaîne continue indéfiniment.
Les niveaux de retracement de Fibonacci sont tous dérivés de cette chaîne de nombres. Une fois la séquence lancée, la division d'un nombre par le nombre suivant donne 0,618, soit 61,8 %. Divisez un nombre par le deuxième nombre à sa droite, et le résultat est 0,382 ou 38,2 %. Tous les ratios, à l'exception de 50 % (puisqu'il ne s'agit pas d'un nombre officiel de Fibonacci), sont basés sur un calcul mathématique impliquant cette chaîne de nombres.
Le nombre d'or, connu sous le nom de proportion divine, peut être trouvé dans divers espaces, de la géométrie à l'ADN humain.
Fait intéressant, le nombre d'or de 0,618 ou 1,618 se trouve dans les tournesols, les formations galactiques, les coquillages, les artefacts historiques et l'architecture.
Que vous disent les niveaux de retracement de Fibonacci ?
Les retracements de Fibonacci peuvent être utilisés pour passer des ordres d'entrée, déterminer des niveaux de stop-loss ou fixer des objectifs de prix. Par exemple, un trader peut voir une action monter. Après une hausse, il revient au niveau de 61,8 %. Ensuite, ça recommence à monter. Puisque le rebond s'est produit à un niveau de Fibonacci lors d'une tendance haussière,. le trader décide d'acheter. Le trader pourrait fixer un stop loss au niveau de 61,8 %, car un retour en dessous de ce niveau pourrait indiquer que le rallye a échoué.
Les niveaux de Fibonacci apparaissent également d'autres manières dans l'analyse technique. Par exemple, ils sont répandus dans les modèles de Gartley et la théorie des vagues d'Elliott. Après un mouvement de prix significatif à la hausse ou à la baisse, ces formes d'analyse technique constatent que les inversions ont tendance à se produire à proximité de certains niveaux de Fibonacci.
Les tendances du marché sont identifiées avec plus de précision lorsque d'autres outils d'analyse sont utilisés avec l'approche Fibonacci.
Les niveaux de retracement de Fibonacci sont statiques, contrairement aux moyennes mobiles. La nature statique des niveaux de prix permet une identification rapide et facile. Cela aide les commerçants et les investisseurs à anticiper et à réagir prudemment lorsque les niveaux de prix sont testés. Ces niveaux sont des points d'inflexion où un certain type d'action des prix est attendu, soit un renversement, soit une cassure.
Retracements de Fibonacci contre extensions de Fibonacci
Alors que les retracements de Fibonacci appliquent des pourcentages à un recul, les extensions de Fibonacci appliquent des pourcentages à un mouvement dans la direction de la tendance. Par exemple, une action passe de 5 $ à 10 $, puis revient à 7,50 $. Le passage de 10 $ à 7,50 $ est un retracement. Si le prix recommence à grimper et passe à 16 $, c'est une extension.
Limitations de l'utilisation des niveaux de retracement de Fibonacci
Bien que les niveaux de retracement indiquent où le prix pourrait trouver un support ou une résistance, rien ne garantit que le prix s'arrêtera là. C'est pourquoi d'autres signaux de confirmation sont souvent utilisés, comme le prix qui commence à rebondir sur le niveau.
L'autre argument contre les niveaux de retracement de Fibonacci est qu'il y en a tellement que le prix est susceptible de s'inverser assez souvent près de l'un d'entre eux. Le problème est que les commerçants ont du mal à savoir lequel sera utile à un moment donné. Lorsque cela ne fonctionne pas, on peut toujours prétendre que le trader aurait dû plutôt regarder un autre niveau de retracement de Fibonacci.
L'essentiel
Les retracements de Fibonacci sont des outils utiles qui aident les traders à identifier les niveaux de support et de résistance. Avec les informations recueillies, ils peuvent passer des commandes, identifier les niveaux de stop-loss et fixer des objectifs de prix. Bien qu'utiles, les traders utilisent souvent d'autres indicateurs pour effectuer des évaluations plus précises des tendances et prendre de meilleures décisions commerciales.
Points forts
Les niveaux de pourcentage fournis sont des domaines où le prix pourrait stagner ou s'inverser.
Les nombres et le séquençage de Fibonacci ont été utilisés pour la première fois par les mathématiciens indiens des siècles avant Leonardo Fibonacci.
Ces niveaux ne doivent pas être utilisés exclusivement, il est donc dangereux de supposer que le prix s'inversera après avoir atteint un niveau de Fibonacci spécifique.
Les niveaux de retracement de Fibonacci relient deux points quelconques que le trader considère comme pertinents, généralement un point haut et un point bas.
Les ratios les plus couramment utilisés sont 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % et 78,6 %.
FAQ
Comment dessiner un retracement de Fibonacci ?
Les retracements de Fibonacci sont des lignes de tendance tracées entre deux points significatifs, généralement entre des creux absolus et des sommets absolus, tracées sur un graphique. Les lignes horizontales qui se croisent sont placées aux niveaux de Fibonacci.
Pourquoi les retracements de Fibonacci sont-ils importants ?
Dans l'analyse technique, les niveaux de retracement de Fibonacci indiquent les domaines clés où un titre peut s'inverser ou stagner. Les ratios communs incluent 23,6 %, 38,2 % et 50 %, entre autres. Habituellement, ceux-ci se produiront entre un point haut et un point bas pour un titre, conçus pour prédire la direction future de son mouvement de prix.
Comment appliquer les niveaux de retracement de Fibonacci dans un graphique ?
En tant que l'une des stratégies de trading techniques les plus courantes, un trader peut utiliser un niveau de retracement de Fibonacci pour indiquer où il entrerait dans une transaction. Par exemple, si le trader remarque qu'après un élan important, un titre a baissé de 38,2 %. Alors que l'action commence à faire face à une tendance à la hausse, il décide d'entrer dans le commerce. Parce que le titre a atteint un niveau de Fibonacci, il est considéré comme un bon moment pour acheter, le trader spéculant sur le fait que le titre reviendra ensuite ou récupérera ses récentes pertes.
Que sont les ratios de Fibonacci ?
Les rapports de Fibonacci sont dérivés de la suite de Fibonacci : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, etc. Ici, chaque nombre est égal à la somme des deux nombres précédents. Les ratios de Fibonacci sont informés par les relations mathématiques trouvées dans cette formule. En conséquence, ils produisent les ratios suivants 23,6 %, 38,2 %, 50 % 61,8 %, 78,6 %, 100 %, 161,8 %, 261,8 % et 423,6 %. Bien que 50% ne soit pas un ratio de Fibonacci pur, il est toujours utilisé comme indicateur de support et de résistance.
