Livelli di ritracciamento di Fibonacci

Quali sono i livelli di ritracciamento di Fibonacci?

I livelli di ritracciamento di Fibonacci, derivanti dalla sequenza di Fibonacci, sono linee orizzontali che indicano dove è probabile che si verifichino supporto e resistenza .

Ad ogni livello è associata una percentuale. La percentuale è quanto di una mossa precedente è stato ritracciato il prezzo. I livelli di ritracciamento di Fibonacci sono 23,6%, 38,2%, 61,8% e 78,6%. Sebbene non sia ufficialmente un rapporto di Fibonacci, viene utilizzato anche il 50%.

L'indicatore è utile perché può essere disegnato tra due punti di prezzo significativi, come un massimo e un minimo. L'indicatore creerà quindi i livelli tra questi due punti.

Supponiamo che il prezzo di un'azione salga di $ 10 e poi scenda di $ 2,36. In tal caso, ha ripercorso il 23,6%, che è un numero di Fibonacci. I numeri di Fibonacci si trovano in tutta la natura. Pertanto, molti trader ritengono che questi numeri abbiano rilevanza anche nei mercati finanziari.

I livelli di ritracciamento di Fibonacci prendono il nome dal matematico italiano Leonardo Pisano Bigollo, noto come Leonardo Fibonacci. Tuttavia, Fibonacci non ha creato la sequenza di Fibonacci. Fibonacci, invece, ha introdotto questi numeri nell'Europa occidentale dopo averli appreso dai mercanti indiani. I livelli di ritracciamento di Fibonacci furono formulati nell'antica India tra il 450 e il 200 a.C.

Numeri formulati per la prima volta nell'antica India

Nonostante il suo nome, la sequenza di Fibonacci non è stata sviluppata dal suo omonimo. Invece, secoli prima che Leonardo Fibonacci lo condividesse con l'Europa occidentale, fu sviluppato e utilizzato dai matematici indiani.

In particolare, il matematico indiano Acarya Virahanka è noto per aver sviluppato i numeri di Fibonacci e il metodo del loro sequenziamento intorno al 600 d.C. Dopo la scoperta di Virahanka, altre generazioni successive di matematici indiani - Gopala, Hemacandra e Narayana Pandita - fecero riferimento ai numeri e al metodo. Pandita ne ha ampliato l'uso tracciando una correlazione tra i numeri di Fibonacci e i coefficienti multinomiali.

Si stima che i numeri di Fibonacci esistessero nella società indiana già nel 200 d.C.

La formula per i livelli di ritracciamento di Fibonacci

I livelli di ritracciamento di Fibonacci non hanno formule. Quando questi indicatori vengono applicati a un grafico, l'utente sceglie due punti. Una volta scelti questi due punti, le linee vengono tracciate in percentuale di quella mossa.

Supponiamo che il prezzo salga da $ 10 a $ 15 e che questi due livelli di prezzo siano i punti utilizzati per disegnare l'indicatore di ritracciamento. Quindi, il livello del 23,6% sarà a $ 13,82 ($ 15 - ($ 5 x 0,236) = $ 13,82). Il livello del 50% sarà di $ 12,50 ($ 15 - ($ 5 x 0,5) = $ 12,50).

Come calcolare i livelli di ritracciamento di Fibonacci

Come discusso in precedenza, non c'è nulla da calcolare quando si tratta di livelli di ritracciamento di Fibonacci. Sono semplicemente percentuali di qualsiasi fascia di prezzo scelta.

Tuttavia, l'origine dei numeri di Fibonacci è affascinante. Si basano su qualcosa chiamato Golden Ratio. Inizia una sequenza di numeri con zero e uno. Quindi, continua ad aggiungere i due numeri precedenti per ottenere una stringa di numeri come questa:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... con la stringa che continua all'infinito.

I livelli di ritracciamento di Fibonacci sono tutti derivati da questa stringa numerica. Dopo che la sequenza è iniziata, dividendo un numero per il numero successivo si ottiene 0,618, o 61,8%. Dividi un numero per il secondo numero alla sua destra e il risultato è 0,382 o 38,2%. Tutti i rapporti, ad eccezione del 50% (poiché non è un numero ufficiale di Fibonacci), si basano su alcuni calcoli matematici che coinvolgono questa stringa di numeri.

La sezione aurea, nota come proporzione divina, si trova in vari spazi, dalla geometria al DNA umano.

È interessante notare che il rapporto aureo di 0,618 o 1,618 si trova in girasoli, formazioni di galassie, conchiglie, manufatti storici e architettura.

Cosa ti dicono i livelli di ritracciamento di Fibonacci?

I ritracciamenti di Fibonacci possono essere utilizzati per piazzare ordini di ingresso, determinare livelli di stop-loss o fissare obiettivi di prezzo. Ad esempio, un trader potrebbe vedere un'azione salire al rialzo. Dopo una salita, torna al livello del 61,8%. Poi, ricomincia a salire. Poiché il rimbalzo si è verificato a livello di Fibonacci durante un trend rialzista,. il trader decide di acquistare. Il trader potrebbe impostare uno stop loss al livello del 61,8%, poiché un ritorno al di sotto di tale livello potrebbe indicare che il rally è fallito.

I livelli di Fibonacci sorgono anche in altri modi all'interno dell'analisi tecnica. Ad esempio, sono prevalenti nei modelli di Gartley e nella teoria delle onde di Elliott. Dopo un significativo movimento di prezzo al rialzo o al ribasso, queste forme di analisi tecnica rilevano che le inversioni tendono a verificarsi vicino a determinati livelli di Fibonacci.

Le tendenze del mercato vengono identificate in modo più accurato quando vengono utilizzati altri strumenti di analisi con l'approccio di Fibonacci.

I livelli di ritracciamento di Fibonacci sono statici, a differenza delle medie mobili. La staticità dei livelli di prezzo consente un'identificazione facile e veloce. Ciò aiuta i trader e gli investitori ad anticipare e reagire con prudenza quando i livelli dei prezzi vengono testati. Questi livelli sono punti di flessione in cui è previsto un qualche tipo di azione sui prezzi, un'inversione o una rottura.

Ritracciamenti di Fibonacci contro estensioni di Fibonacci

Mentre i ritracciamenti di Fibonacci applicano percentuali a un pullback, le estensioni di Fibonacci applicano percentuali a un movimento nella direzione del trend. Ad esempio, un'azione va da $ 5 a $ 10, quindi torna a $ 7,50. Il passaggio da $ 10 a $ 7,50 è un ritracciamento. Se il prezzo ricomincia a salire e arriva a $ 16, si tratta di un'estensione.

Limitazioni dell'utilizzo dei livelli di ritracciamento di Fibonacci

Sebbene i livelli di ritracciamento indichino dove il prezzo potrebbe trovare supporto o resistenza, non ci sono garanzie che il prezzo si fermerà effettivamente lì. Questo è il motivo per cui vengono spesso utilizzati altri segnali di conferma, come il prezzo che inizia a rimbalzare dal livello.

L'altro argomento contro i livelli di ritracciamento di Fibonacci è che ce ne sono così tanti che è probabile che il prezzo si inverta vicino a uno di essi abbastanza spesso. Il problema è che i trader faticano a sapere quale sarà utile in un determinato momento. Quando non funziona, si può sempre affermare che il trader avrebbe dovuto guardare invece un altro livello di ritracciamento di Fibonacci.

La linea di fondo

I ritracciamenti di Fibonacci sono strumenti utili che aiutano i trader a identificare i livelli di supporto e resistenza. Con le informazioni raccolte, possono effettuare ordini, identificare livelli di stop loss e fissare obiettivi di prezzo. Sebbene utili, i trader utilizzano spesso altri indicatori per effettuare valutazioni più accurate delle tendenze e prendere decisioni di trading migliori.

Mette in risalto

I livelli percentuali forniti sono aree in cui il prezzo potrebbe bloccarsi o invertirsi.
I numeri e la sequenza di Fibonacci furono usati per la prima volta dai matematici indiani secoli prima di Leonardo Fibonacci.
Questi livelli non dovrebbero essere utilizzati esclusivamente, quindi è pericoloso presumere che il prezzo si invertirà dopo aver raggiunto uno specifico livello di Fibonacci.
I livelli di ritracciamento di Fibonacci collegano due punti qualsiasi che il trader considera rilevanti, in genere un punto alto e un punto basso.
I rapporti più comunemente usati includono 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 78,6%.

FAQ

Come si disegna un ritracciamento di Fibonacci?

I ritracciamenti di Fibonacci sono linee di tendenza tracciate tra due punti significativi, solitamente tra minimi assoluti e massimi assoluti, tracciati su un grafico. Le linee orizzontali intersecanti sono poste ai livelli di Fibonacci.

Perché i ritracciamenti di Fibonacci sono importanti?

Nell'analisi tecnica, i livelli di ritracciamento di Fibonacci indicano aree chiave in cui un'azione può invertire o bloccarsi. I rapporti comuni includono 23,6%, 38,2% e 50%, tra gli altri. Di solito, questi si verificheranno tra un punto alto e basso per un titolo, progettato per prevedere la direzione futura del suo movimento di prezzo.

Come si applicano i livelli di ritracciamento di Fibonacci in un grafico?

Essendo una delle strategie tecniche di trading più comuni, un trader potrebbe utilizzare un livello di ritracciamento di Fibonacci per indicare dove entrerebbe in uno scambio. Ad esempio, se il trader nota che dopo uno slancio significativo, un'azione è scesa del 38,2%. Quando il titolo inizia ad affrontare una tendenza al rialzo, decide di entrare nel commercio. Poiché il titolo ha raggiunto un livello di Fibonacci, è considerato un buon momento per acquistare, con il trader che ipotizza che il titolo ritraccerà o recupererà le sue recenti perdite.

Quali sono i rapporti di Fibonacci?

I rapporti di Fibonacci sono derivati dalla sequenza di Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 e così via. Qui, ogni numero è uguale alla somma dei due numeri precedenti. I rapporti di Fibonacci sono informati dalle relazioni matematiche che si trovano in questa formula. Di conseguenza, producono i seguenti rapporti 23,6%, 38,2%, 50% 61,8%, 78,6%, 100%, 161,8%, 261,8% e 423,6%. Sebbene il 50% non sia un puro rapporto di Fibonacci, viene comunque utilizzato come indicatore di supporto e resistenza.