Kaavion muodostuminen
Mikä on kaavion muodostus?
Kaavion muodostus on hintatiedoissa tai muussa mittarissa oleva kuvio, jonka tekninen kauppias tunnistaa ja voi siten ennakoida, mitä hinta voi tehdä seuraavaksi sen perusteella, miten kuvio on toiminut sen esiintyessä aikaisemmissa tilanteissa.
On olemassa useita erilaisia kaaviomuodostelmia, joista osa on hyvin tunnettuja, ja muita muodostelmia tai malleja, joita kauppiaat voivat löytää itse.
Mitä kaavion muodostus kertoo
Kaaviomuodostelmia käytetään teknisessä analyysissä, jossa kauppiaat yrittävät ennustaa arvopaperin hinnan tulevia liikkeitä tutkimalla hinnan ja volyymin (tai muun mittarin) aiempia muutoksia.
On olemassa monia yleisiä kaaviomuodostelmia tai kaaviokuvioita, joita kauppiaat käyttävät ennustaakseen tulevia hintamuutoksia. Joitakin laajalti seurattuja kaaviomuodostelmia ovat: kaksinkertainen ylä- ja alaosa, pää ja hartiat ylhäällä ja alhaalla, nouseva kiila,. kolmiot, hintakanava ja kuppi kahvalla.
Kaaviomuodostelmiin liittyy erilaisia todennäköisyyksiä, koska hinta ei aina liiku odotetusti muodostuessa.
Sijoittajat tarkkailevat kaavioiden muodostumista ja katsovat sitten, pysyykö hinta kuviossa vai puhkeaako se. Kumpikin näistä tilanteista tarjoaa mahdollisia kauppamahdollisuuksia. Kauppiaat voivat myös seurata vääriä purkauksia ja joskus jäädä niihin loukkuun . Väärä läpimurto on, kun hinta liikkuu pois kuviosta, jolloin ihmiset ajattelevat, että hinta liikkuu nyt tuohon läpimurtosuuntaan, mutta sitten hinta kääntyy nopeasti päinvastaiseksi ja palaa kaavion muodostukseen.
Esimerkki kaavion muodostamisesta
Yksi esimerkki suositusta kaaviomuodosta on pään ja hartioiden yläosa. Tämä on kaaviomuodostelma, joka koostuu kolmesta peräkkäisestä omaisuuden hinnan huipusta.
Ensimmäinen huippu on vasen olkapää, keskihuippu on pää ja viimeinen huippu on oikea olkapää. Pään tulee olla korkeampi kuin vasen ja oikea olkapää. Jokaisen huipun välissä on takaisinveto tai keinu alhaalla.
Pään ja hartioiden toppi on kaaviomuodostelma, joka osoittaa edellisen nousutrendin kääntymisen. Pään ja hartioiden yläosan on oltava noususuunnassa.
Kun hinta laskee pään jälkeen tapahtuneen swing-matalin alapuolelle tai hinta putoaa kuvion kaksi swing-matalia yhdistävän trendilinjan alapuolelle (kutsutaan kaulalinjaksi ), kuvio katsotaan katkenneeksi, mikä osoittaa, että laskutrendi on todennäköisesti käynnissä.
EUR/USD -valuuttaparin päiväkaavio näyttää pään ja hartioiden kaaviokuvion.
Muut kaaviokuviot, kuten kolmiot, kanavat, kiilat ja muut, piirretään tai korostetaan tiettyjen ominaisuuksien perusteella. Kuten pään ja hartioiden tapaan, jos hinta pysyy kuviossa tai irtoaa siitä, nämä hintaliikkeet voivat tarjota kaupankäyntimahdollisuuksia.
Mitä eroa on kaavion ja kynttilänjalkakuvion välillä?
Kaaviokuvio on mikä tahansa kuvio, joka esiintyy taloustietokaaviossa. Kynttilänjalkakuvio on erityinen kynttilänjalkakaavioille. Kynttilänjalkakaaviot ovat tietyntyyppisiä hintakaavioita, jotka osoittavat, kuinka hinta liikkuu "kynttilöiden" avulla. Kun tietyn näköiset kynttilät esiintyvät tietyssä järjestyksessä, se on kynttilänjalkakuvio. Kynttilänjalkakuvioita on monia.
Kaaviomuodostelmien käytön rajoitukset
Kaavion muodostaminen ei aina johda odotettuun hinnanmuutokseen. Siitä johtuva hinnanmuutos voi myös olla odotettua pienempi tai suurempi.
Kaupankäyntikaaviomallit tarkoittaa historiallisiin kuvioihin luottamista ja näihin historiallisiin kuvioihin liittyvien todennäköisyyksien löytämistä. Tämä antaa pohjan sille, mitä on odotettavissa tulevaisuudessa. Koska useimmat mallit näyttävät erilaisilta ja näkyvät erilaisissa markkinaolosuhteissa, voi olla vaikea löytää ja laskea tarkkoja todennäköisyyksiä näiden mallien toimivuudelle tulevaisuudessa.
Kaaviot ovat vaihdettavissa, mutta niillä voi käydä kauppaa useilla tavoilla. Jotkut kauppiaat käyvät kauppaa niillä olettaen, että ne jatkavat, jotkut käyvät kauppaa purkautumisilla, toiset odottavat vääriä purkauksia tai näiden menetelmien yhdistelmää.
Kaaviomuodostelmia käytetään parhaiten muiden analyysimuotojen, kuten teknisten indikaattoreiden,. trendianalyysin, hintatoiminnan ja mahdollisesti perustietojen kanssa.
Kohokohdat
Kaavion muodostus on sitä, kun talouskaavio liikkuu tavalla, joka luo tunnistettavan kuvion.
Jos kuvio esiintyy säännöllisesti, kauppiaat voivat tarkastella, kuinka hinta on historiallisesti toiminut, kun kuvio näyttää saada lähtötilanteen siitä, miten kuvion tulevat esiintymiset voivat toimia.
Sijoittajat käyttävät näitä kaavoja viestiäkseen kaupankäyntimahdollisuuksista joko positioiden sisään- tai poistumiseen.
