Formation de graphique

Qu'est-ce qu'une formation graphique ?

Une formation graphique est un modèle dans les données de prix, ou une autre mesure, qu'un trader technique reconnaît et peut ainsi anticiper ce que le prix peut faire ensuite, en fonction de la façon dont ce modèle s'est déroulé lorsqu'il est apparu à des occasions précédentes.

Il existe plusieurs types de formations graphiques, certaines bien connues et d'autres formations ou modèles que les traders peuvent trouver par eux-mêmes.

Ce qu'une formation graphique vous dit

Les formations graphiques sont utilisées dans la pratique de l'analyse technique, par laquelle les traders tentent de prédire les mouvements futurs du prix d'un titre en étudiant les changements passés de prix et de volume (ou d'autres mesures).

Il existe de nombreux types courants de formations de graphiques, ou modèles de graphiques, que les traders utilisent pour prédire les futurs changements de prix. Certaines formations graphiques largement suivies incluent : le double haut et bas, la tête et les épaules en haut et en bas, le coin ascendant,. les triangles, le canal de prix et la tasse avec poignée.

Les formations graphiques ont différentes probabilités qui leur sont attachées, car le prix n'évoluera pas toujours comme prévu lorsqu'une formation se produit.

Les traders surveilleront les formations graphiques, puis regarderont si le prix reste dans le modèle ou éclate. Chacune de ces situations présente des possibilités commerciales potentielles. Les commerçants peuvent également surveiller, et parfois être piégés, de fausses cassures. Une fausse cassure se produit lorsque le prix sort d'un modèle, ce qui fait croire aux gens que le prix évolue maintenant dans cette direction de cassure, mais ensuite le prix s'inverse rapidement et revient dans la formation du graphique.

Exemple de formation de graphique

Un exemple d'une formation graphique populaire est le haut de la tête et des épaules. Il s'agit d'une formation graphique composée de trois pics successifs du prix d'un actif.

Le premier pic est l'épaule gauche, le pic du milieu est la tête et le dernier pic est l'épaule droite. La tête doit être plus haute que les épaules gauche et droite. Entre chaque pic se trouve un pullback,. ou swing bas.

Un sommet de la tête et des épaules est une formation graphique qui indique l'inversion d'une tendance haussière précédente. Le sommet de la tête et des épaules doit se produire dans une tendance haussière.

Lorsque le prix tombe en dessous du plus bas de swing qui s'est produit après la tête, ou que le prix tombe en dessous de la ligne de tendance reliant les deux bas de swing dans le modèle (appelé le décolleté ), le modèle est considéré comme cassé, ce qui indique qu'une tendance à la baisse est probablement en cours.

Le graphique journalier de la paire de devises EUR/USD montre la configuration graphique tête-épaules.

D'autres modèles de graphique, tels que des triangles, des canaux, des coins et autres, sont tous dessinés ou mis en surbrillance en fonction de certaines caractéristiques. Semblable à la tête et aux épaules, si le prix se maintient ou sort du modèle, ces mouvements de prix peuvent présenter des opportunités de trading.

Quelle est la différence entre une formation de graphique et un modèle de chandelier ?

Un modèle de graphique est tout modèle qui se produit sur un graphique de données financières. Un modèle de chandelier est spécifique aux graphiques en chandeliers. Les graphiques en chandeliers sont un type spécifique de graphique de prix qui montre comment le prix évolue à l'aide de "bougies". Lorsque des bougies avec une certaine apparence apparaissent dans un ordre spécifique, il s'agit d'un modèle de chandelier. Il existe de nombreux modèles de chandeliers.

Limitations de l'utilisation des formations de graphique

Les formations graphiques n'entraîneront pas toujours le mouvement de prix attendu. Le mouvement de prix qui s'ensuit peut également être plus petit ou plus grand que prévu.

Les modèles de graphiques commerciaux signifient s'appuyer sur des modèles historiques et trouver les probabilités liées à ces modèles historiques. Cela donne une base pour savoir à quoi s'attendre à l'avenir. Étant donné que la plupart des modèles auront un aspect différent et apparaîtront dans des conditions de marché différentes, il peut être difficile de trouver et de calculer des probabilités précises sur la façon dont ces modèles pourraient fonctionner à l'avenir.

Les modèles de graphique sont négociables, mais il existe plusieurs façons de les échanger. Certains commerçants les échangent en supposant qu'ils vont continuer, certains les échangent sur les évasions, d'autres attendent de fausses évasions, ou une combinaison de ces méthodes.

Les formations graphiques sont mieux utilisées en conjonction avec d'autres formes d'analyse, telles que les indicateurs techniques,. l'analyse des tendances, l'évolution des prix et éventuellement des données fondamentales.

Points forts

• Une formation graphique se produit lorsqu'un graphique financier se déplace de manière à créer un modèle reconnaissable.

• Si un modèle se produit régulièrement, les traders peuvent examiner la performance historique du prix lorsque le modèle apparaît pour obtenir une référence sur la façon dont les occurrences futures du modèle peuvent se comporter.

• Les traders utilisent ces modèles pour signaler des opportunités de trading, soit pour entrer ou sortir de positions.