Diagramdannelse
Hvad er en diagramformation?
En diagramformation er et mønster i prisdataene eller anden metrik, som en teknisk erhvervsdrivende genkender og dermed kan forudse, hvad prisen kan gøre næste gang, baseret på hvordan dette mønster har spillet ud, da det dukkede op ved tidligere lejligheder.
Der er flere typer af diagramformationer, nogle velkendte, og andre formationer eller mønstre, som handlende kan finde på egen hånd.
Hvad en diagramformation fortæller dig
Diagramformationer bruges i praksis med teknisk analyse, hvor handlende forsøger at forudsige fremtidige bevægelser i et værdipapirs pris ved at studere tidligere ændringer i pris og volumen (eller anden metrik).
Der er mange almindelige typer af diagramformationer eller diagrammønstre, som handlende bruger til at forudsige fremtidige prisændringer. Nogle bredt fulgte diagramformationer inkluderer: den dobbelte top og bund, hoved og skuldre top og bund, stigende kile,. trekanter, priskanal og kop med håndtag.
Diagramformationer har forskellige sandsynligheder knyttet til sig, da prisen ikke altid vil bevæge sig som forventet, når en formation opstår.
Handlende vil holde øje med diagramformationer og derefter se, om prisen forbliver i mønsteret eller bryder ud. Hver af disse situationer giver potentielle handelsmuligheder. Handlende kan også se efter, og nogle gange blive fanget i, falske udbrud. Et falsk breakout er, når prisen bevæger sig ud af et mønster, hvilket får folk til at tro, at prisen nu bevæger sig i den breakout-retning, men så vender prisen hurtigt og går tilbage i diagramformationen.
Eksempel på en diagramformation
Et eksempel på en populær diagramformation er hoved- og skuldertoppen. Dette er en diagramformation, der består af tre på hinanden følgende toppe i et aktivs pris.
Den første top er venstre skulder, den midterste top er hovedet, og den sidste top er den højre skulder. Hovedet skal være højere end venstre og højre skulder. Mellem hver top er en tilbagetrækning,. eller sving lavt.
En hoved- og skuldertop er en diagramformation, der indikerer vendingen af en tidligere optrend. Hoved- og skuldertoppen skal forekomme inden for en opadgående tendens.
Når prisen falder til under det lave sving, der opstod efter hovedet, eller prisen falder under trendlinjen, der forbinder de to lave svingninger i mønsteret (kaldet halsudskæringen ), anses mønsteret for at være brudt, hvilket indikerer, at en nedtrend sandsynligvis er på vej.
Det daglige diagram for valutaparret EUR/USD viser hoved- og skulderdiagrammønstret.
Andre diagrammønstre, såsom trekanter, kanaler, kiler og andre, er alle tegnet eller fremhævet baseret på bestemte egenskaber. I lighed med hoved og skuldre, hvis prisen holder eller bryder ud af mønsteret, kan disse prisbevægelser give handelsmuligheder.
Hvad er forskellen mellem en diagramformation og et lysestagemønster?
Et diagrammønster er ethvert mønster, der forekommer på et finansdatadiagram. Et lysestagemønster er specifikt for lysestagediagrammer. Lysestagediagrammer er en specifik type prisdiagram, der viser, hvordan prisen bevæger sig ved hjælp af "stearinlys". Når stearinlys med et bestemt udseende forekommer i en bestemt rækkefølge, er det et lysestagemønster. Der er mange lysestagemønstre.
Begrænsninger ved brug af diagramformationer
Diagramformationer vil ikke altid resultere i den forventede kursbevægelse. Den efterfølgende prisbevægelse kan også være mindre eller større end forventet.
Handelsdiagrammønstre betyder at stole på historiske mønstre og finde sandsynligheder relateret til disse historiske mønstre. Dette giver en baseline for, hvad man kan forvente i fremtiden. Da de fleste mønstre vil se anderledes ud og optræde under forskellige markedsforhold, kan det være svært at finde og beregne nøjagtige sandsynligheder for, hvordan disse mønstre kunne fungere i fremtiden.
Diagrammønstre kan handles, men der er flere måder at handle dem på. Nogle forhandlere handler dem under forudsætning af, at de vil fortsætte, nogle handler dem på udbrud, andre venter på falske udbrud eller en kombination af disse metoder.
Diagramformationer bruges bedst i forbindelse med andre former for analyse, såsom tekniske indikatorer,. trendanalyse, prishandling og muligvis fundamentale data.
Højdepunkter
En diagramdannelse er, når et finansdiagram bevæger sig på en sådan måde, at det skaber et genkendeligt mønster.
Hvis et mønster opstår regelmæssigt, kan handlende se på, hvordan prisen historisk set har klaret sig, når mønsteret ser ud til at få en baseline for, hvordan fremtidige forekomster af mønsteret kan klare sig.
Handlende bruger disse mønstre til at signalere handelsmuligheder, enten for at gå ind i eller forlade positioner.
