Motivo Hikkake modificato
Qual è il modello Hikkake modificato?
Il modello hikkake modificato è una variante meno frequente del modello hikkake di base ed è visto come un modello di inversione.
Il concetto della versione modificata è simile alla versione base, tranne per il fatto che viene utilizzata una "barra di contesto" prima della barra del prezzo interna/ candela. Pertanto, la versione modificata consiste in una barra di contesto, una barra interna, una mossa falsa, seguita da una mossa sopra ( rialzista ) o sotto ( ribassista ) la barra interna rispettivamente alta o bassa.
Comprendere il modello Hikkake modificato
Il modello hikkake prende il nome da un verbo giapponese che significa "intrappolare", ma i trader occidentali possono riferirsi al modello come a un "falso breakout di una giornata interna". Il modello è costituito da due barre dei prezzi in cui la prima barra dei prezzi, una barra dei prezzi interna, ha un massimo inferiore e un minimo superiore rispetto alla barra del prezzo precedente.
Da qui, possono svilupparsi due versioni del pattern hikkake, una versione rialzista e una ribassista.
Se la barra dei prezzi successiva alla barra interna ha un massimo e un minimo più alti, questo crea un modello potenzialmente ribassista. Un'entrata corta,. o vendita, è posizionata appena sotto il minimo dell'inside day.
Se la barra dei prezzi successiva alla barra interna ha un massimo inferiore e un minimo inferiore, questo crea un modello potenzialmente rialzista. Un ordine di acquisto viene piazzato appena al di sopra del massimo dell'inside day.
Se un pattern hikkake ribassista attiva uno short trade, è possibile posizionare uno stop loss al di sopra del massimo del pattern.
Se un pattern hikkake rialzista innesca un trade long, uno stop loss può essere posizionato al di sotto del minimo del pattern.
Considerazioni speciali
L'hikkake modificato richiede le seguenti caratteristiche della barra del prezzo immediatamente precedente alla barra interna:
Una chiusura nella parte superiore dell'intervallo intraday per i modelli ribassisti e nella parte inferiore dell'intervallo intraday per i modelli rialzisti.
Ha un intervallo più piccolo dell'intervallo della barra precedente.
Il resto delle linee guida commerciali rimangono le stesse.
I trader dovrebbero utilizzare il pattern hikkake modificato insieme ad altre forme di analisi tecnica, come pattern grafici o indicatori tecnici, per massimizzare le loro probabilità di successo. Ad esempio, un trader potrebbe cercare un pattern hikkake rialzista che si formi durante un pullback all'interno di un trend rialzista a lungo termine. L'hikkake rialzista potrebbe segnalare la fine del pullback e il riemergere del trend rialzista.
Psicologia del commerciante Hikkake modificata
Esistono due versioni del pattern, diamo prima un'occhiata alla versione ribassista.
La barra del contesto si chiude vicino al massimo per quel periodo, ma l'intervallo complessivo è inferiore alla barra dei prezzi precedente. Quindi appare una barra interna, che mostra una pausa nell'acquisto. Sulla barra successiva, c'è una spinta più in alto, con un massimo più alto e un minimo più alto. L'hikkake modificato è in gioco, con un ordine di vendita o allo scoperto posizionato al di sotto della barra interna più bassa. In questo momento i rialzisti sono fiduciosi, ma se il prezzo scendesse al di sotto della barra interna, potrebbe innescare una cascata di vendite poiché coloro che hanno acquistato di recente iniziano a mettere in discussione la loro decisione sulla base del recente calo. Questo è il motivo per cui il pattern è considerato un segnale di inversione se il prezzo scende al di sotto del minimo della barra interna.
Il pattern rialzista si verifica quando i prezzi stanno spingendo al ribasso. La barra di contesto si chiude vicino al minimo del periodo, lasciando i ribassisti fiduciosi. Tuttavia, l'intervallo di questo periodo è inferiore rispetto al periodo precedente. Si forma una barra interna, causando una certa indecisione. I ribassisti spingono il prezzo al ribasso nel periodo successivo, creando un minimo e un massimo più bassi. Il pattern di inversione rialzista è in gioco se il prezzo torna al di sopra del massimo della barra interna. Tutti quegli orsi che hanno venduto di recente saranno "intrappolati" e potrebbero aggiungere carburante all'acquisto che segue. Questo è il motivo per cui il pattern è considerato un segnale di inversione se il prezzo sale al di sopra del massimo della barra interna.
Esempio di come utilizzare il modello Hikkake modificato
Il modello hikkake modificato è relativamente raro da individuare. Il seguente schema non è perfetto in quanto la barra di contesto si chiude maggiormente verso il centro della candela invece che vicino al minimo. Tutto il resto nel modello si allinea con la psicologia del modello.
Il grafico giornaliero di Macy's (M) si stava ritirando all'interno di un trend rialzista a lungo termine. C'è un forte calo seguito da una barra dei prezzi più piccola che è la barra del contesto. In questo caso, si è chiuso vicino al centro della candela. Nel complesso, tuttavia, possiamo vedere che la fiducia ribassista è forte a causa dei recenti ribassi dei prezzi, che è una parte importante del modello. Il giorno successivo è il bar interno. Dopo l'inside day, il prezzo si abbassa. Quattro sessioni dopo, il prezzo è tornato al di sopra del massimo interno della candela.
A questo punto, è possibile avviare un'operazione lunga con uno stop loss al di sotto del minimo del pattern o come determinato dal trader.
Il prezzo, in questo caso, continua a salire e il trader potrebbe trarre profitto in base al proprio metodo.
Differenza tra il modello Hikkake modificato e un falso breakout
L'hikkake modificato e l'hikkake di base hanno entrambi elementi di falso breakout in quanto il prezzo si sposta in una direzione seguendo la barra interna, ma poi si aggancia nell'altra direzione. Un falso breakout è simile, tranne per il fatto che può verificarsi ogni volta che viene identificato un livello di supporto o resistenza. Il prezzo si muove attraverso il livello, solo per invertire rapidamente la rotta nell'altra direzione.
Limitazioni dell'utilizzo del modello Hikkake modificato
L'hikkake modificato ha criteri piuttosto rigorosi, quindi non è un modello comune. Le opportunità di fare trading in base al modello sono limitate.
Sebbene il punto di ingresso e lo stop loss siano chiaramente definiti con il modello, l'implementazione delle misure di presa di profitto spetta al trader, poiché il modello non fornisce un obiettivo di profitto.
Non si deve presumere che il prezzo si romperà nella direzione prevista. L'hikkake di base può comportare un'inversione o una continuazione della tendenza prevalente. L'hikkake modificato può impedire al trader di vedere altre opportunità se si concentra esclusivamente sull'attesa che il prezzo si muova sopra/sotto la barra interna alto/basso.
Mette in risalto
La versione ribassista consiste in una barra di contesto che si chiude vicino al massimo ma ha un range più piccolo rispetto alla candela precedente. Segue una barra interna, quindi una candela con un massimo più alto e un minimo più alto. Il pattern si completa quando il prezzo scende al di sotto del minimo della barra interna.
Esiste sia una versione rialzista che ribassista dell'hikkake modificato.
La versione rialzista consiste in una barra di contesto che si chiude vicino al minimo ma ha un range più piccolo rispetto alla candela precedente. Segue una barra interna, quindi una candela con un massimo inferiore e un minimo inferiore. Il pattern si completa quando il prezzo sale al di sopra del massimo della barra interna.
L'hikkake modificato aggiunge una barra di contesto al pattern di base dell'hikkake.
