피보나치 클러스터

피보나치 클러스터란?

피보나치 클러스터는 다양한 가격 변동을 기반으로 한 피보나치 되돌림 또는 확장 수준의 집합이 하나의 가격 영역 근처에서 모이는 곳입니다. 클러스터 이론은 여러 피보나치 확장 또는 되돌림 수준이 하나의 가격에 가까울 경우 해당 가격이 중요한 지지 또는 저항 영역이 될 가능성이 높다는 것입니다. 그런 다음 거래자는 잠재적으로 해당 수준 근처에서 거래를 할 수 있습니다.

피보나치 클러스터가 알려주는 것

피보나치 되돌림 및 연장은 가격 변동의 백분율이며 미래에 발생할 수 있는 가능한 지지 또는 저항 영역을 나타내는 데 사용됩니다.

피보나치 되돌림 수준은 23.6%, 38.2%, 61.8% 및 78.6%입니다. 공식적으로 피보나치 비율은 아니지만 50%도 사용됩니다. 예를 들어 트레이더가 10달러에서 20달러로 오른 p 라이스 스윙 에 피보나치 되돌림 도구를 그린 다면 50% 되돌림은 15달러가 됩니다. 이 도구는 가격이 상승 또는 하락한 후 가격이 다시 하락할 위치를 나타내는 데 사용됩니다 .

피보나치 확장은 가격이 하락한 후 상승 또는 하락할 수 있는 정도를 예측합니다. 일반적인 피보나치 확장 수준은 61.8%, 100%, 161.8%, 200% 및 261.8%입니다.

거래자는 다양한 가격 변동에 대해 되돌림 및 확장 수준을 그릴 수 있습니다. 예를 들어, 주간 차트에 큰 차트를 그린 다음 더 작은 일별 및 시간당 가격 변동에 일부를 그릴 수 있습니다.

차트 전체에 여러 피보나치 수준이 있으므로 일부는 특정 가격 근처에서 함께 모여 있습니다. 이 피보나치 클러스터는 잠재적으로 중요한 영역을 표시합니다. 하나 이상의 가격 변동에서 피보나치 수준이 이 영역이 지지 또는 저항일 가능성이 있음을 나타냅니다.

그런 다음 거래자는 이 클러스터 영역을 사용하여 거래할 수 있습니다. 가격이 전반적인 하락세 에 있고 가격이 다음 랠리에서 특정 가격 근처에서 정체될 것이라고 말하는 피보나치 클러스터가 있는 경우, 거래자는 가격이 실제로 그 수준에서 정체되는지 지켜볼 것입니다. 그런 다음 가격이 다시 하락하기 시작하면 숏 포지션 에 들어갑니다.

다른 전략 아이디어는 피보나치 되돌림 거래 전략에서 논의됩니다.

피보나치 클러스터를 사용하는 방법의 예

Apple Inc.에 적용된 2개의 피보나치 되돌림 도구와 1개의 피보나치 확장 도구가 있습니다. (AAPL) 일간 차트.

한 가지 되돌림 도구는 $140에서 $215로의 가격 상승을 기반으로 한 후퇴 수준을 예상하고 있습니다. 다음 피보나치 되돌림 도구는 $170에서 $215까지의 랠리에 기반한 후퇴 수준을 예상하고 있습니다.

가격이 215달러에서 떨어지기 시작하면 피보나치 확장 도구가 하락파와 첫 번째 풀백에 적용되어 다음 파동이 가격을 얼마나 끌어올릴 수 있는지 나타냅니다. 이 세 가지 지표는 $180 및 $170에 가까운 피보나치 클러스터를 제공합니다. 각각에는 이 가격에 매우 근접한 세 개의 피보나치 수준이 있습니다. 이 경우 가격은 $170.27에서 바닥을 치고 상승했습니다.

거래자는 이러한 영역에서 매수 기회를 얻을 수 있습니다. 예상 방향으로의 이동에 대한 확인을 기다리는 것이 좋습니다. 예를 들어, 가격은 $180 클러스터에서 더 높아지지 않고 계속 하락했습니다. 가격은 $170 근처에서 더 높아졌기 때문에 상승세가 시작되면 진입할 수 있었습니다. 이 경우 손절매 는 최근 스윙 저점 아래에 배치됩니다(또는 매도하는 경우 최근 스윙 고점 위에).

피보나치 클러스터와 통합의 차이점

피보나치 클러스터는 가격이 미래에 정체되거나 회전할 수 있는 영역입니다. 연결 은 가격 이 실제로 정체되어 옆으로 또는 작은 가격 범위에서 움직이는 경우입니다. 통합은 피보나치 클러스터 근처에서 발생할 수 있지만 지금은 항상 발생합니다. 통합은 가격 차트의 모든 위치에서 발생할 수 있습니다. 그들은 작은 패턴이며 일부 트레이더 는 일반적으로 전반적인 추세의 방향으로 브레이크 아웃 을 거래합니다.

피보나치 클러스터 사용의 한계

피보나치 클러스터가 차트의 중요한 영역이나 전환점을 항상 나타내는 것은 아닙니다. 가격은 종종 이러한 수준을 완전히 무시합니다. 피보나치 거래자에게 이것은 가격이 다음 피보나치 수준으로 이동하고 있음을 알려주기 때문에 정보를 제공할 수 있습니다.

피보나치 분석에 반대하는 주장은 레벨이 너무 많기 때문에 특히 여러 피보나치 되돌림 또는 확장 도구를 동시에 사용할 때 가격이 그 중 하나에 가까워질 가능성이 높다는 것입니다. 차트에 표시된 많은 수준 중 실제로 중요한 것으로 판명된 수준은 뒤늦게 알 수 있습니다. 가격 확인을 기다리는 것이 중요한 이유입니다.

피보나치 수준을 그리는 방법도 논쟁의 대상이 됩니다. 일부 거래자는 고점과 저점을 기준으로 거래를 그리는 반면 다른 거래자는 종가 또는 위의 조합을 기준으로 거래를 표시합니다. 이는 트레이더가 도구를 그리는 방법에 따라 다른 가격의 클러스터로 끝날 수 있음을 의미합니다.

##하이라이트

• 거래자는 피보나치 클러스터 주변에서 거래를 시작하거나 종료하도록 선택할 수 있습니다.

• 피보나치 클러스터는 가격이 중요한 지지 또는 저항 영역 또는 전환점이 될 수 있음을 나타냅니다.

• 피보나치 클러스터는 한 가격 영역 근처에서 여러 피보나치 되돌림 또는 확장 수준이 발생할 때입니다.