Grappes de Fibonacci
Que sont les grappes de Fibonacci ?
Un cluster de Fibonacci est l'endroit où une collection de retracements de Fibonacci ou de niveaux d'extension, basés sur diverses fluctuations de prix, se réunit près d'une zone de prix. La théorie d'un cluster est que si plusieurs niveaux d' extension ou de retracement de Fibonacci sont proches d'un prix, ce prix est susceptible d'être une zone de support ou de résistance importante. Un commerçant pourrait alors potentiellement prendre un commerce près de ce niveau.
Ce que vous disent les grappes de Fibonacci
Les retracements et extensions de Fibonacci sont des pourcentages d'une variation de prix et sont utilisés pour indiquer les zones de support ou de résistance possibles qui pourraient se produire à l'avenir.
Les niveaux de retracement de Fibonacci sont de 23,6 %, 38,2 %, 61,8 % et 78,6 %. Bien qu'il ne s'agisse pas officiellement d'un ratio de Fibonacci, 50 % est également utilisé. Si un trader dessinait l'outil de retracement de Fibonacci sur une variation de prix allant de 10 $ à 20 $, le retracement de 50 % serait de 15 $, par exemple. Cet outil est utilisé pour indiquer où le prix peut reculer après avoir effectué un mouvement de prix à la hausse ou à la baisse.
Les extensions de Fibonacci prévoient jusqu'où le prix pourrait évoluer à la hausse ou à la baisse après un recul. Les niveaux d'extension de Fibonacci courants sont de 61,8 %, 100 %, 161,8 %, 200 % et 261,8 %.
Un trader peut tracer des niveaux de retracement et d'extension sur diverses fluctuations de prix. Par exemple, ils peuvent en dessiner un grand sur un graphique hebdomadaire, puis en tirer sur les plus petites fluctuations de prix quotidiennes et horaires.
Avec plusieurs niveaux de Fibonacci sur tout le graphique, certains se regrouperont près d'un certain prix. Ce cluster de Fibonacci marque une zone potentiellement importante car un niveau de Fibonacci provenant de plus d'une variation de prix indique que cette zone est susceptible d'être un support ou une résistance.
Le commerçant peut alors utiliser cette zone de cluster pour faire des compromis. Si le prix est dans une tendance générale à la baisse et qu'il y a un groupe de Fibonacci qui indique que le prix va stagner près d'un prix spécifique lors du prochain rallye, le trader regardera pour voir si le prix s'arrête en fait à ce niveau. Ensuite, si le prix recommence à baisser, ils entrent en position courte.
D'autres idées de stratégie sont discutées dans Stratégies pour le trading des retracements de Fibonacci.
Exemple d'utilisation des grappes de Fibonacci
Il existe deux outils de retracement de Fibonacci et un outil d'extension de Fibonacci, appliqués au graphique quotidien d'Apple Inc. (AAPL).
Un outil de retracement projette des niveaux de recul basés sur la hausse des prix de près de 140 $ à 215 $. Le prochain outil de retracement de Fibonacci projette des niveaux de recul basés sur le rallye de 170 $ à 215 $.
Une fois que le prix commence à baisser de 215 $, l'outil d'extension de Fibonacci est appliqué à la vague baissière et au premier recul pour indiquer jusqu'où la prochaine vague à la baisse pourrait entraîner le prix. Ces trois indicateurs fournissent un cluster de Fibonacci proche de 180 $ et également de 170 $. Chacun a trois niveaux de Fibonacci très proches de ces prix. Dans ce cas, le prix a atteint un creux de 170,27 $ avant de remonter.
Un trader pourrait surveiller ces zones à la recherche d'opportunités d'obtenir une position longue. Il est recommandé d'attendre la confirmation d'un déplacement dans la direction prévue. Par exemple, le prix n'a pas augmenté au niveau du cluster de 180 $, mais a plutôt continué à baisser. Le prix a augmenté près de 170 $, donc une entrée aurait pu être prise une fois le mouvement à la hausse commencé. Un stop loss est placé en dessous du plus bas du swing récent dans ce cas (ou au-dessus du plus haut du swing récent en cas de short).
La différence entre les grappes de Fibonacci et une consolidation
Un cluster de Fibonacci est une zone où le prix peut stagner ou tourner à l'avenir. Une consolidation se produit lorsque le prix stagne et se déplace latéralement ou dans une petite fourchette de prix. Des consolidations peuvent se produire près des amas de Fibonacci, mais maintenant toujours. Les consolidations peuvent se produire n'importe où sur un graphique de prix. Il s'agit d'un petit modèle et certains commerçants en échangent des cassures,. généralement dans le sens de la tendance générale.
Limitation de l'utilisation des clusters de Fibonacci
Les grappes de Fibonacci n'indiqueront pas toujours des zones importantes ou des points de retournement sur le graphique. Le prix ignorera souvent entièrement ces niveaux. Bien que, pour le trader Fibonacci, cela puisse fournir des informations car cela lui permet de savoir que le prix se déplace vers le(s) prochain(s) niveau(x) de Fibonacci.
Un argument contre l'analyse de Fibonacci est qu'avec autant de niveaux, en particulier lors de l'utilisation simultanée de plusieurs outils de retracement ou d'extension de Fibonacci, le prix est susceptible de se rapprocher de l'un d'entre eux. Ce n'est qu'avec le recul qu'il est clair lequel des nombreux niveaux indiqués sur le graphique s'est avéré significatif. C'est pourquoi attendre la confirmation du prix est important.
La façon dont les niveaux de Fibonacci sont dessinés est également sujette à débat. Certains commerçants les dessinent en fonction des points hauts et bas, tandis que d'autres les dessinent en fonction des cours de clôture ou d'une combinaison des éléments ci-dessus. Cela signifie que les commerçants peuvent se retrouver avec des grappes à un prix différent selon la façon dont les outils sont dessinés.
Points forts
Les commerçants peuvent choisir d'entrer ou de sortir des transactions autour des grappes de Fibonacci.
Les grappes de Fibonacci indiquent que le prix pourrait être une zone de support ou de résistance importante, ou un tournant.
Un cluster de Fibonacci se produit lorsque plusieurs niveaux de retracement ou d'extension de Fibonacci se produisent près d'une zone de prix.
