Grupos de Fibonacci
¿Qué son los cúmulos de Fibonacci?
Un grupo de Fibonacci es donde una colección de retrocesos de Fibonacci o niveles de extensión, basados en varios cambios de precios, se reúnen cerca de un área de precios. La teorÃa de un grupo es que si varios niveles de extensión o retroceso de Fibonacci están cerca de un precio, es probable que ese precio sea un área importante de soporte o resistencia. Entonces, un comerciante podrÃa realizar una operación cerca de ese nivel.
Lo que le dicen los grupos de Fibonacci
Los retrocesos y extensiones de Fibonacci son porcentajes de una oscilación de precios y se utilizan para indicar áreas de posible soporte o resistencia que pueden ocurrir en el futuro.
Los niveles de retroceso de Fibonacci son 23,6%, 38,2%, 61,8% y 78,6%. Si bien no es oficialmente una proporción de Fibonacci, también se usa el 50%. Si un comerciante utilizara la herramienta de retroceso de Fibonacci en una oscilación de precios que pasara de $10 a $20, el retroceso del 50 % serÃa de $15, por ejemplo. Esta herramienta se utiliza para indicar dónde puede retroceder el precio después de hacer un movimiento de precio hacia arriba o hacia abajo.
Las extensiones de Fibonacci proyectan cuánto podrÃa moverse el precio al alza o a la baja después de un retroceso. Los niveles comunes de extensión de Fibonacci son 61,8 %, 100 %, 161,8 %, 200 % y 261,8 %.
Un comerciante puede dibujar niveles de extensión y retroceso en varios cambios de precios. Por ejemplo, pueden dibujar uno grande en un gráfico semanal y luego dibujar algunos en las fluctuaciones de precios diarias y por horas más pequeñas.
Con múltiples niveles de Fibonacci en todo el gráfico, algunos se agruparán cerca de un precio determinado. Este grupo de Fibonacci marca un área potencialmente importante, ya que un nivel de Fibonacci de más de una oscilación de precios indica que es probable que esta área sea soporte o resistencia.
Luego, el comerciante puede usar esta área de grupo para negociar. Si el precio está en una tendencia general a la baja y hay un grupo de Fibonacci que dice que el precio se detendrá cerca de un precio especÃfico en el próximo repunte, el comerciante observará para ver si el precio de hecho se detiene en ese nivel. Luego, si el precio comienza a caer nuevamente, ingresan en una posición corta.
Otras ideas de estrategia se analizan en Estrategias para operar con retrocesos de Fibonacci.
Ejemplo de cómo usar los clústeres de Fibonacci
Hay dos herramientas de retroceso de Fibonacci y una herramienta de extensión de Fibonacci, aplicadas al gráfico diario de Apple Inc. (AAPL).
Una herramienta de retroceso está proyectando niveles de retroceso basados en el repunte del precio de cerca de $140 a $215. La siguiente herramienta de retroceso de Fibonacci proyecta niveles de retroceso basados en el repunte de $170 a $215.
Una vez que el precio comienza a bajar de $ 215, la herramienta de extensión de Fibonacci se aplica a la ola bajista y al primer retroceso para indicar hasta dónde podrÃa llevar el precio la próxima ola bajista. Estos tres indicadores proporcionan un grupo de Fibonacci cerca de $180 y $170. Cada uno tiene tres niveles de Fibonacci muy cerca de estos precios. En este caso, el precio tocó fondo en $170,27 antes de subir.
Un comerciante podrÃa estar observando estas áreas en busca de oportunidades para obtener una posición larga. Se recomienda esperar la confirmación de un movimiento en la dirección prevista. Por ejemplo, el precio no subió en el grupo de $180 y, en cambio, siguió cayendo. El precio subió cerca de $ 170, por lo que se podrÃa haber tomado una entrada una vez que comenzó el movimiento ascendente. En este caso, se coloca un stop loss por debajo del mÃnimo reciente (o por encima del máximo reciente si se va en corto).
La diferencia entre los clústeres de Fibonacci y una consolidación
Un grupo de Fibonacci es un área donde el precio puede detenerse o cambiar en el futuro. Una consolidación es cuando el precio realmente se detiene y se mueve hacia los lados o en un pequeño rango de precios. Las consolidaciones pueden ocurrir cerca de los grupos de Fibonacci, pero ahora siempre. Las consolidaciones pueden ocurrir en cualquier parte de un gráfico de precios. Son un patrón pequeño y algunos comerciantes intercambian rupturas a partir de ellos, generalmente en la dirección de la tendencia general.
Limitación del uso de grupos de Fibonacci
Los grupos de Fibonacci no siempre indicarán áreas importantes o puntos de inflexión en el gráfico. El precio a menudo ignorará estos niveles por completo. Aunque, para el comerciante de Fibonacci, esto puede proporcionar información, ya que les permite saber que el precio se está moviendo hacia los siguientes niveles de Fibonacci.
Un argumento en contra del análisis de Fibonacci es que con tantos niveles, especialmente cuando se usan varias herramientas de retroceso o extensión de Fibonacci al mismo tiempo, es probable que el precio se acerque a uno de ellos. Solo en retrospectiva queda claro cuál de los muchos niveles que se muestran en el gráfico resultó ser significativo. Por eso es importante esperar la confirmación del precio.
La forma en que se dibujan los niveles de Fibonacci también está sujeta a debate. Algunos comerciantes los dibujan según los puntos altos y bajos, mientras que otros los dibujan según los precios de cierre o una combinación de los anteriores. Esto significa que los comerciantes pueden terminar con grupos a un precio diferente según cómo se dibujen las herramientas.
Reflejos
Los comerciantes pueden optar por ingresar o salir de operaciones en torno a los grupos de Fibonacci.
Los grupos de Fibonacci indican que el precio podrÃa ser un área importante de soporte o resistencia, o un punto de inflexión.
Un grupo de Fibonacci es cuando ocurren múltiples niveles de retroceso o extensión de Fibonacci cerca de un área de precios.
