Agrupamentos de Fibonacci
O que são clusters de Fibonacci?
Um cluster de Fibonacci é onde uma coleção de retrações de Fibonacci ou níveis de extensão, com base em várias oscilações de preço, se reúnem perto de uma área de preço. A teoria de um cluster é que, se vários níveis de extensão ou retração de Fibonacci estiverem próximos de um preço, esse preço provavelmente será uma importante área de suporte ou resistência. Um trader poderia potencialmente fazer uma negociação perto desse nível.
O que os clusters de Fibonacci dizem a você
As retrações e extensões de Fibonacci são porcentagens de uma oscilação de preço e são usadas para indicar áreas de possível suporte ou resistência que podem ocorrer no futuro.
Os níveis de retração de Fibonacci são 23,6%, 38,2%, 61,8% e 78,6%. Embora não seja oficialmente uma proporção de Fibonacci, 50% também é usado. Se um trader sacar a ferramenta de retração de Fibonacci em uma oscilação de preço que passou de US$ 10 para US$ 20, a retração de 50% seria de US$ 15, por exemplo. Esta ferramenta é usada para indicar para onde o preço pode voltar depois de fazer um movimento de preço para cima ou para baixo.
As extensões de Fibonacci projetam até que ponto o preço pode se mover para cima ou para baixo após uma retração. Os níveis comuns de extensão de Fibonacci são 61,8%, 100%, 161,8%, 200% e 261,8%.
Um trader pode desenhar níveis de retração e extensão em várias oscilações de preços. Por exemplo, eles podem desenhar um grande em um gráfico semanal e, em seguida, desenhar alguns nas menores oscilações de preços diárias e horárias.
Com vários níveis de Fibonacci em todo o gráfico, alguns se agruparão perto de um determinado preço. Este cluster de Fibonacci marca uma área potencialmente importante, pois um nível de Fibonacci de mais de uma oscilação de preço está dizendo que essa área provavelmente será de suporte ou resistência.
O comerciante pode então usar esta área de cluster para negociar. Se o preço estiver em uma tendência geral de baixa e houver um cluster de Fibonacci que diga que o preço ficará parado perto de um preço específico no próximo rali, o trader observará para ver se o preço de fato para nesse nível. Então, se o preço começar a cair novamente, eles entram em uma posição curta.
Outras ideias de estratégia são discutidas em Estratégias para Negociar Retrações de Fibonacci.
Exemplo de como usar clusters de Fibonacci
Existem duas ferramentas de retração de Fibonacci e uma ferramenta de extensão de Fibonacci, aplicada à Apple Inc. (AAPL) gráfico diário.
Uma ferramenta de retração está projetando níveis de retração com base na alta de preços de quase US$ 140 para US$ 215. A próxima ferramenta de retração de Fibonacci está projetando níveis de retração com base no rali de US$ 170 para US$ 215.
Quando o preço começa a cair em US$ 215, a ferramenta de extensão Fibonacci é aplicada à onda descendente e ao primeiro recuo para indicar até onde a próxima onda pode levar o preço. Esses três indicadores fornecem um cluster de Fibonacci perto de US$ 180 e também de US$ 170. Cada um tem três níveis de Fibonacci muito próximos a esses preços. Nesse caso, o preço chegou a US$ 170,27 antes de subir.
Um trader pode estar observando essas áreas em busca de oportunidades de compra. Aguardar confirmação para um movimento na direção prevista é recomendado. Por exemplo, o preço não aumentou no cluster de US$ 180 e, em vez disso, continuou caindo. O preço ficou mais alto perto de US$ 170, então uma entrada poderia ter sido feita assim que o movimento ascendente começasse. Um stop loss é colocado abaixo do balanço baixo recente neste caso (ou acima do balanço alto recente se for vendido).
A diferença entre clusters de Fibonacci e uma consolidação
Um cluster de Fibonacci é uma área onde o preço pode parar ou virar no futuro. Uma consolidação é quando o preço realmente estagna e se move lateralmente ou em uma pequena faixa de preço. As consolidações podem ocorrer perto dos aglomerados de Fibonacci, mas agora sempre. As consolidações podem ocorrer em qualquer lugar em um gráfico de preços. Eles são um padrão pequeno e alguns traders negociam fugas deles, geralmente na direção da tendência geral.
Limitação do uso de clusters de Fibonacci
Os clusters de Fibonacci nem sempre indicam áreas importantes ou pontos de virada no gráfico. O preço muitas vezes desconsidera totalmente esses níveis. Embora, para o trader de Fibonacci, isso possa fornecer informações, pois permite que eles saibam que o preço está se movendo para o(s) próximo(s) nível(es) de Fibonacci.
Um argumento contra a análise de Fibonacci é que, com tantos níveis, especialmente ao usar várias ferramentas de retração ou extensão de Fibonacci ao mesmo tempo, o preço provavelmente se aproximará de um deles. Somente em retrospectiva fica claro qual dos muitos níveis mostrados no gráfico realmente se revelou significativo. É por isso que é importante aguardar a confirmação do preço.
Como os níveis de Fibonacci são desenhados também está sujeito a debate. Alguns traders os desenham com base em pontos altos e baixos, enquanto outros os desenham com base nos preços de fechamento ou em uma combinação dos itens acima. Isso significa que os traders podem acabar com clusters a um preço diferente, dependendo de como as ferramentas são desenhadas.
##Destaques
Os comerciantes podem optar por entrar ou sair de negociações em torno dos clusters Fibonacci.
Os clusters de Fibonacci indicam que o preço pode ser uma importante área de suporte ou resistência, ou ponto de virada.
Um cluster de Fibonacci é quando vários níveis de retração ou extensão de Fibonacci ocorrem perto de uma área de preço.
