Cluster di Fibonacci
Cosa sono i cluster di Fibonacci?
Un cluster di Fibonacci è il punto in cui una raccolta di ritracciamenti o livelli di estensione di Fibonacci, basati su varie oscillazioni di prezzo, si riunisce vicino a un'area di prezzo. La teoria di un cluster è che se più livelli di estensione o ritracciamento di Fibonacci sono vicini a un prezzo, è probabile che quel prezzo sia un importante supporto o area di resistenza. Un trader potrebbe quindi potenzialmente fare uno scambio vicino a quel livello.
Cosa ti dicono i cluster di Fibonacci
I ritracciamenti e le estensioni di Fibonacci sono percentuali di un'oscillazione del prezzo e vengono utilizzati per indicare aree di possibile supporto o resistenza che potrebbero verificarsi in futuro.
I livelli di ritracciamento di Fibonacci sono 23,6%, 38,2%, 61,8% e 78,6%. Sebbene non sia ufficialmente un rapporto di Fibonacci, viene utilizzato anche il 50%. Se un trader dovesse disegnare lo strumento di ritracciamento di Fibonacci su un'oscillazione del riso che è passata da $ 10 a $ 20, il ritracciamento del 50% sarebbe di $ 15, ad esempio. Questo strumento viene utilizzato per indicare dove il prezzo potrebbe tornare dopo aver effettuato un movimento di prezzo al rialzo o al ribasso.
Le estensioni di Fibonacci proiettano fino a che punto il prezzo potrebbe spostarsi al rialzo o al ribasso a seguito di un pullback. I livelli di estensione di Fibonacci comuni sono 61,8%, 100%, 161,8%, 200% e 261,8%.
Un trader può disegnare livelli di ritracciamento ed estensione su varie oscillazioni di prezzo. Ad esempio, possono disegnarne uno grande su un grafico settimanale, quindi disegnarne alcuni sulle oscillazioni di prezzo giornaliere e orarie più piccole.
Con più livelli di Fibonacci su tutto il grafico, alcuni si raggrupperanno vicino a un certo prezzo. Questo cluster di Fibonacci segna un'area potenzialmente importante poiché un livello di Fibonacci da più di un'oscillazione di prezzo sta dicendo che è probabile che quest'area sia supporto o resistenza.
Il commerciante può quindi utilizzare questa area del cluster per effettuare il trade off. Se il prezzo è in una tendenza al ribasso generale e c'è un cluster di Fibonacci che dice che il prezzo si bloccherà vicino a un prezzo specifico nel prossimo rally, il trader guarderà per vedere se il prezzo si blocca effettivamente a quel livello. Quindi, se il prezzo ricomincia a scendere, entrano in una posizione corta.
Altre idee strategiche sono discusse in Strategie per il trading di ritracciamenti di Fibonacci.
Esempio di come utilizzare i cluster di Fibonacci
Esistono due strumenti di ritracciamento di Fibonacci e uno strumento di estensione di Fibonacci, applicato al grafico giornaliero di Apple Inc. (AAPL).
Uno strumento di ritracciamento prevede livelli di pullback basati sul rally dei prezzi da quasi $ 140 a $ 215. Il prossimo strumento di ritracciamento di Fibonacci prevede livelli di pullback basati sul rally da 170$ a 215$.
Una volta che il prezzo inizia a scendere da $ 215, lo strumento di estensione di Fibonacci viene applicato all'onda al ribasso e al primo pullback per indicare fino a che punto la prossima ondata al ribasso potrebbe portare il prezzo. Questi tre indicatori forniscono un cluster di Fibonacci vicino a $ 180 e anche $ 170. Ognuno ha tre livelli di Fibonacci molto vicini a questi prezzi. In questo caso, il prezzo ha toccato il fondo a 170,27$ prima di salire.
Un trader potrebbe guardare queste aree in cerca di opportunità per diventare long. Si consiglia di attendere la conferma per una mossa nella direzione prevista. Ad esempio, il prezzo non è aumentato al cluster di $ 180 e invece ha continuato a scendere. Il prezzo è aumentato vicino a $ 170, quindi si sarebbe potuto entrare una volta iniziato il movimento al rialzo. Uno stop loss viene posizionato al di sotto del recente swing minimo in questo caso (o al di sopra del recente swing massimo se si va short).
La differenza tra i cluster di Fibonacci e un consolidamento
Un cluster di Fibonacci è un'area in cui il prezzo potrebbe bloccarsi o cambiare in futuro. Un consolidamento è quando il prezzo effettivamente si blocca e si sposta lateralmente o in una piccola fascia di prezzo. Consolidamenti possono verificarsi vicino ai cluster di Fibonacci, ma ora sempre. I consolidamenti possono verificarsi ovunque su un grafico dei prezzi. Sono un modello piccolo e alcuni trader scambiano breakout da loro, di solito nella direzione della tendenza generale.
Limitazione dell'utilizzo dei cluster di Fibonacci
I cluster di Fibonacci non indicheranno sempre aree importanti o punti di svolta sul grafico. Il prezzo spesso ignorerà completamente questi livelli. Sebbene, per il trader di Fibonacci, questo potrebbe fornire informazioni in quanto consente loro di sapere che il prezzo si sta muovendo verso il livello o i livelli di Fibonacci successivi.
Un argomento contro l'analisi di Fibonacci è che con così tanti livelli, specialmente quando si utilizzano più strumenti di ritracciamento o estensione di Fibonacci contemporaneamente, è probabile che il prezzo si avvicini a uno di essi. Solo con il senno di poi è chiaro quale dei tanti livelli mostrati nel grafico si sia effettivamente rivelato significativo. Per questo è importante attendere la conferma dal prezzo.
Anche il modo in cui vengono disegnati i livelli di Fibonacci è oggetto di dibattito. Alcuni trader li disegnano in base a punti alti e bassi, mentre altri li disegnano in base ai prezzi di chiusura o una combinazione di quanto sopra. Ciò significa che i trader potrebbero ritrovarsi con cluster a un prezzo diverso a seconda di come vengono estratti gli strumenti.
Mette in risalto
I trader possono scegliere di entrare o uscire dalle negoziazioni attorno ai cluster di Fibonacci.
I cluster di Fibonacci indicano che il prezzo potrebbe essere un importante supporto o area di resistenza, o un punto di svolta.
Un cluster di Fibonacci è quando si verificano più livelli di ritracciamento o estensione di Fibonacci vicino a un'area di prezzo.
