Einstiegspunkt

Was ist ein Einstiegspunkt?

Ein Einstiegspunkt bezieht sich auf den Preis, zu dem ein Anleger eine Position in einem Wertpapier eingeht. Eine Handelseingabe kann entweder mit einem Kaufauftrag für eine Long-Position oder einem Verkaufsauftrag für eine Short-Position eingeleitet werden. Der Einstiegspunkt ist normalerweise eine Komponente einer vorher festgelegten Handelsstrategie, um das Anlagerisiko zu minimieren und die Emotionen aus Handelsentscheidungen zu entfernen. Ein guter Einstiegspunkt ist oft der erste Schritt zu einem erfolgreichen Trade.

Einstiegspunkte verstehen

Um an einer Investition teilzunehmen, muss man eine Transaktion durchführen, kaufen oder verkaufen, die ihm Zugang zum gewünschten Wertpapier ermöglicht, und der Preis, zu dem er handelt, ist der Einstiegspunkt. Zum Beispiel recherchiert und identifiziert ein Investor eine attraktive Aktie, hält sie aber für überteuert. Sie kaufen, wenn der Preis auf ein bestimmtes Niveau fällt. Dies ist als Einstiegspunkt definiert. Geduld zu üben und auf den richtigen Kaufzeitpunkt zu warten, hilft Anlegern, bessere Renditen für ihre Investitionen zu erzielen. Es ist wichtig, sowohl einen Einstiegs- als auch einen Ausstiegspunkt im Voraus zu bestimmen, um die Rendite zu maximieren. Anleger müssen sicherstellen, dass zwischen Ein- und Ausstiegspunkt ein ausreichender Abstand besteht, um ein Risiko-Ertrags- Verhältnis zu ermöglichen, das einem nachhaltigen Portfoliowachstum förderlich ist.

Einstiegspunkte optimieren

Trendmärkte: Gute Einstiegspunkte in einen Trendmarkt ergeben sich nach einer kurzen Gegentrendbewegung oder einer Konsolidierungsphase. Anleger können Trendlinien, gleitende Durchschnitte und Indikatoren verwenden, um geeignete Einstiege zu ermitteln. Auf dem Chart unten gab es zum Beispiel einen Zusammenfluss von Unterstützung, der einen Einstiegspunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit auf dem Niveau von 34 $ erzeugte. Die Preise waren zur Trendlinie zurückgekehrt; der stochastische Oszillator lag unter 20, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft war; und der gleitende 60-Tage-Durchschnitt diente als Unterstützung. Darüber hinaus bildete sich nach einer Verkaufsphase ein Kreisel-Top-Kerzenmuster, das darauf hindeutete, dass die Gegentrendbewegung abgeschlossen war. Wie auf dem Chart zu sehen ist, hat sich dies als guter Einstiegspunkt herausgestellt.

Range-Bound-Märkte: Geeignete Einstiegspunkte in Range-Bound-Märkte liegen typischerweise in der Nähe wichtiger Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Die Verwendung von Trendlinien zur Verbindung von Hochs und Tiefs hilft bei der Definition von Unterstützungs- und Widerstandsbereichen auf einem Chart. Das folgende Diagramm hat beispielsweise eine Handelsspanne zwischen 22 und 27,5 $. Ein Einstiegspunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit für einen Long-Trade wäre in der Nähe der Unterstützungstrendlinie, während ein Einstiegspunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit für eine Short-Position nahe der Widerstandstrendlinie wäre. Anleger, die diese Methode zur Auswahl eines Einstiegspunkts verwenden, können auf eine vorgetäuschte Bewegung über oder unter einem signifikanten Unterstützungs- oder Widerstandsniveau warten, bevor sie einen Handel tätigen.

Rationalisierung von Einstiegspunkten

Handelseingaben können durch die Verwendung eines strengen Regelwerks rationalisiert werden. Beispielsweise kann die Handelsstrategie eines Anlegers nur dann einen Einstiegspunkt generieren, wenn eine Aktie ihren gleitenden 200-Tage-Durchschnitt überschreitet und die Konvergenz-Divergenz -Signallinie des gleitenden Durchschnitts 0 kreuzt. Um den Prozess weiter zu automatisieren, können Einstiegspunkte automatisch in Handelsalgorithmen programmiert werden Trades platzieren, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Algorithmen sollten auch Ausstiegspunkte und Risikomanagementregeln enthalten.

Höhepunkte

Anleger können Trendlinien, gleitende Durchschnitte und Indikatoren verwenden, um geeignete Einstiege zu ermitteln.
Ein guter Einstiegspunkt ist oft der erste Schritt zu einem erfolgreichen Trade.
Einstiegspunkt bezieht sich auf den Preis, zu dem ein Anleger ein Wertpapier kauft oder verkauft.