Head-Fake-Handel

Was ist ein Head-Fake-Trade?

Ein Head-Fake-Trade liegt vor, wenn sich der Kurs eines Wertpapiers in eine Richtung bewegt, dann aber den Kurs umkehrt und sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Der Head-Fake-Handel hat seinen Namen von einer Taktik, die üblicherweise von Basketball- oder Fußballspielern verwendet wird, um den Gegner abzuwehren, indem sie mit dem Kopf so tun, als würden sie sich in eine Richtung bewegen, sich dann aber in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Der Head-Fake-Trade tritt am häufigsten an wichtigen Breakout - Punkten auf, wie z. B. großen Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus oder genau beobachteten gleitenden Durchschnitten wie dem einfachen gleitenden 50-Tage- oder 200-Tage-Durchschnitt (SMA).

Einen Head-Fake-Handel verstehen

eine Situation vor, in der ein wichtiger Marktindex inmitten sich verschlechternder wirtschaftlicher Fundamentaldaten neue Höchststände erreicht hat. Trader, die den Index shorten möchten, werden wichtige technische Niveaus genau beobachten, um zu beurteilen, ob der Anstieg beginnt, zusammenzubrechen. Angenommen, der Anstieg des Index bleibt stehen und beginnt nach unten zu driften, wobei er unter einem wichtigen kurzfristigen gleitenden Durchschnitt gehandelt wird. Die Bären könnten an diesem Punkt eingreifen, basierend auf ihrer Handelsansicht, dass der Indexrückgang begonnen hat, aber wenn der Index anschließend seinen Kurs umkehrt und höher steigt, wäre dies ein klassischer Head-Fake-Trade.

Contrarians versuchen oft, von Head-Fake-Trades zu profitieren, da ihre Trading-Philosophie die Bereitschaft beinhaltet, gegen die Masse vorzugehen. Sie argumentieren, dass institutionelle Händler den Preis eines Wertpapiers durch genau beobachtete Unterstützungs-/Widerstandsbereiche drücken, um zusätzliche Liquidität zu finden, um größere Aufträge zu einem besseren Preis für ihre Kunden auszuführen, insbesondere auf dem Devisenmarkt,. der keine zentralisierte Regulierungsbehörde hat.

Trader und Investoren, die auf einen Head-Fake-Trade hereinfallen, können erhebliche Verluste erleiden, da sie oft vor dem Beginn eines großen Trends in die entgegengesetzte Richtung auftreten. Die Einhaltung strenger Stop-Loss-Limits hilft in solchen Fällen, das Risiko zu minimieren.

Der Head-Fake-Handel und Ausbrüche

Auf einen anfänglichen Ausbruch folgt normalerweise ein gewisser Pullback. Wenn der Preis auf das ursprüngliche Ausbruchsniveau oder etwas weiter zurückgeht, muss der Trader entscheiden, ob der Pullback der Beginn einer Kopffälschung ist – ein falscher Ausbruch – oder ob er nur vorübergehend ist, und der Markt wird sich bald in Richtung des fortsetzen ausbrechen. Im letzteren Fall kann der Pullback eine weitere Gelegenheit bieten, in eine Breakout-Bewegung einzusteigen.

Flash Crash Head-Fake-Handel

Der Rekordbullenmarkt, der im März 2009 begann, hat in den letzten zehn Jahren viele gefälschte Trades hervorgebracht. Das vielleicht bekannteste Beispiel war der „ Flash Crash “ vom 6. Mai 2010, bei dem der Dow Jones Industrial Average (DJIA) im Intraday-Handel innerhalb weniger Minuten um fast 1.000 Punkte einbrach, bevor er den größten Teil dieses Verlustes wettmachte die nahe. Trader, die langfristige rückläufige Wetten auf US-Aktienindizes eingingen, basierend auf der Ansicht, dass der „Flash Crash“ einen neuen Bärenmarkt ankündigte,. litten unter dem Schmerz, dass diese Indizes in den Folgejahren auf Rekordhochs stiegen.

##Head-Fake-Handel Praxisbeispiel

Der Aktienkurs von PayPal Holdings Inc. führte am 3. Juni 2019 einen lehrbuchmäßigen Head-Fake-Trade durch und stürzte sowohl unter den 50-Tage-SMA als auch unter das Swing-Tief vom 13. Mai – ein wichtiger Unterstützungsbereich. Der Kurs der Aktie stieg am folgenden Handelstag um 3 % und schloss wieder über dem Unterstützungsbereich, was den ersten Hinweis auf einen möglichen Head-Fake-Trade gab. Die PayPal-Aktien bewegten sich in den folgenden Handelssitzungen weiter nach oben, wobei der Head-Fake-Handel am 10. Juni bestätigt wurde, als der Kurs über dem vorherigen Swing-Hoch schloss.

Höhepunkte

• Head-Fake-Trades treten am häufigsten an wichtigen Breakout-Punkten auf, wie z. B. großen Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus oder genau beobachteten gleitenden Durchschnitten.

• Head-Fake-Trades können zu erheblichen Verlusten führen, da sie häufig vor dem Beginn eines großen Trends in die entgegengesetzte Richtung auftreten.

• Ein Head-Fake-Trade bewegt sich in eine Richtung, kehrt dann aber den Kurs um und bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung.