Divergencia

En finanzas, la divergencia ocurre cuando el precio de mercado de un activo se mueve en la dirección opuesta de otro dato, generalmente representado por un indicador de análisis técnico. Los comerciantes e inversores utilizan las divergencias en un intento de determinar si una tendencia del mercado se está debilitando, lo que puede conducir a un período de consolidación o a un cambio de tendencia.

El volumen de negociación es un ejemplo simple de un indicador que puede producir divergencias. En este caso, el precio de mercado creará una divergencia cuando se mueva en una dirección que vaya en contra del volumen de negociación. Por ejemplo, si el precio de un activo sube con un volumen de negociación decreciente, se podría considerar que se trata de una divergencia.

A pesar de que pueden ocurrir divergencias entre el precio de mercado de un activo y cualquier otro dato, se utilizan más comúnmente en relación con los indicadores de análisis técnico, especialmente los tipos de osciladores, como el Índice de fuerza relativa (RSI) y el RSI estocástico. .

Las divergencias pueden ser positivas y negativas, pero tenga en cuenta que no siempre están presentes. Puede ocurrir una divergencia positiva cuando el precio de un activo está disminuyendo, pero el indicador técnico sugiere un aumento en las fuerzas de compra (o una disminución en la venta). Como tal, una divergencia positiva puede considerarse una señal alcista y, en algunos casos, puede preceder a una reversión de precios al alza. Por el contrario, se observa una divergencia negativa cuando el precio del activo aumenta, pero el indicador indica un debilitamiento de las fuerzas de compra (o una mayor presión de venta).

Las divergencias pueden ayudar a los operadores a determinar sus puntos de entrada y salida, así como sus límites de pérdida. Sin embargo, no se debe confiar principalmente en las divergencias, ya que no siempre son visibles y también pueden producir señales comerciales falsas.