Divergência
Em finanças, a divergĂȘncia ocorre quando o preço de mercado de um ativo estĂĄ se movendo na direção oposta de outro dado, geralmente representado por um indicador de anĂĄlise tĂ©cnica. As divergĂȘncias sĂŁo usadas por traders e investidores na tentativa de determinar se uma tendĂȘncia de mercado estĂĄ ficando mais fraca, o que pode levar a um perĂodo de consolidação ou a uma reversĂŁo de tendĂȘncia.
O volume de negociação Ă© um exemplo simples de um indicador que pode produzir divergĂȘncias. Nesse caso, o preço de mercado criarĂĄ uma divergĂȘncia ao se mover em uma direção contrĂĄria ao volume de negociação. Por exemplo, se o preço de um ativo estiver subindo com um volume de negociação decrescente, pode-se considerar isso uma divergĂȘncia.
Apesar de poderem ocorrer divergĂȘncias entre o preço de mercado de um ativo e qualquer outro dado, eles sĂŁo mais comumente usados em relação aos indicadores de anĂĄlise tĂ©cnica, especialmente os tipos de osciladores, como o Ăndice de Força Relativa (RSI) e o RSI EstocĂĄstico .
As divergĂȘncias podem ser positivas e negativas, mas observe que nem sempre estĂŁo presentes. Uma divergĂȘncia positiva pode ocorrer quando o preço de um ativo estĂĄ diminuindo, mas o indicador tĂ©cnico sugere um aumento nas forças de compra (ou diminuição na venda). Como tal, uma divergĂȘncia positiva pode ser considerada um sinal de alta e, em alguns casos, pode preceder uma reversĂŁo de preço para cima. Em contraste, uma divergĂȘncia negativa Ă© observada quando o preço do ativo estĂĄ aumentando, mas o indicador indica um enfraquecimento nas forças de compra (ou pressĂŁo de venda mais forte).
As divergĂȘncias podem ajudar os comerciantes a determinar seus pontos de entrada e saĂda, bem como suas perdas de parada. No entanto, as divergĂȘncias nĂŁo devem ser consideradas principalmente, pois nem sempre sĂŁo visĂveis e tambĂ©m podem produzir falsos sinais de negociação.