Divergens

Inom finans, uppstår divergens när en tillgångs marknadspris rör sig i motsatt riktning mot en annan del av data, vanligtvis representerad av en teknisk analysindikator. Avvikelser används av handlare och investerare i ett försök att avgöra om en marknadstrend blir svagare, vilket kan leda till en konsolideringsperiod eller en trendvändning.

Handelsvolym är ett enkelt exempel på en indikator som kan ge avvikelser. I det här fallet kommer marknadspriset att skapa en divergens när man rör sig i en riktning som går emot handelsvolymen. Till exempel, om en tillgångs pris rör sig uppåt med en minskande handelsvolym, kan man betrakta detta som en divergens.

Trots det faktum att avvikelser kan förekomma mellan en tillgångs marknadspris och alla andra data, används de oftast i förhållande till tekniska analysindikatorer, särskilt oscillatortyperna, såsom Relative Strength Index (RSI) och Stokastiska RSI .

Avvikelser kan vara positiva och negativa, men observera att de inte alltid är närvarande. En positiv avvikelse kan uppstå när priset på en tillgång sjunker, men den tekniska indikatorn tyder på en ökning av köpkrafterna (eller minskad försäljning). Som sådan kan en positiv avvikelse anses vara ett hausseartat tecken och kan i vissa fall föregå en prisvändning till uppåtsidan. Däremot ses en negativ divergens när priset på tillgången ökar, men indikatorn indikerar en försvagning av köpkrafterna (eller starkare säljtryck).

Avvikelser kan hjälpa handlare att fastställa deras ingångs- och utgångspunkter, såväl som deras stoppförluster. Däremot bör man inte lita på avvikelser i första hand eftersom de inte alltid är synliga och även kan ge falska handelssignaler.