Divergens

I finans oppstår divergens når en eiendels markedspris beveger seg i motsatt retning av et annet datastykke, vanligvis representert av en teknisk analyseindikator. Avvik brukes av tradere og investorer i et forsøk på å finne ut om en markedstrend blir svakere, noe som kan føre til en konsolideringsperiode eller en trendvending.

Handelsvolum er et enkelt eksempel på en indikator som kan produsere divergenser. I dette tilfellet vil markedsprisen skape en divergens når den beveger seg i en retning som går mot handelsvolumet. For eksempel, hvis prisen på en eiendel beveger seg opp med et synkende handelsvolum, kan man vurdere dette som en avvik.

Til tross for at det kan oppstå avvik mellom en eiendels markedspris og andre data, er de oftest brukt i forhold til tekniske analyseindikatorer, spesielt oscillatortypene, slik som Relative Strength Index (RSI), og Stokastisk RSI. .

Divergenser kan være positive og negative, men merk at de ikke alltid er tilstede. En positiv divergens kan oppstå når prisen på en eiendel synker, men den tekniske indikatoren antyder en økning i kjøpekreftene (eller nedgang i salg). Som sådan kan en positiv divergens betraktes som et bullish tegn og kan i noen tilfeller gå foran en prisreversering til oppsiden. Derimot ses en negativ divergens når prisen på eiendelen øker, men indikatoren indikerer en svekkelse i kjøpekreftene (eller sterkere salgspress).

Avvik kan hjelpe tradere med å bestemme deres inngangs- og utgangspunkter, så vel som deres stopptap. Imidlertid bør man ikke stole på avvik først og fremst siden de ikke alltid er synlige og også kan gi falske handelssignaler.