Tope de protección

¿Qué es una parada de protección?

Un stop de protección es una orden de stop-loss desplegada para protegerse contra pérdidas, generalmente en posiciones rentables, más allá de un umbral de precio específico.

Comprender la parada de protección

Un stop de protección es una estrategia diseñada para proteger las ganancias existentes o frustrar futuras pérdidas por medio de una orden de stop-loss u orden de límite. Se establece un tope de protección para activarse a un cierto nivel de precio y normalmente garantiza que un inversor obtendrá una ganancia predeterminada o limitará sus pérdidas en una cantidad predeterminada. Por ejemplo, si compra una acción por $50 y desea limitar las pérdidas al 10 %, o $5, simplemente establecería un tope de protección en $45.

Una parada de protección ofrece disciplina comercial a los inversores al ayudarlos a tomar decisiones importantes sobre cómo reducir las pérdidas, pero también puede, en ocasiones, mitigar las oportunidades rentables. En otras palabras, puede actuar tanto como una estrategia de aversión al riesgo como una pesadilla de aversión a las ganancias. Debido a que asume que un valor continuará cayendo más allá del objetivo de salida, una parada de protección a veces puede resultar contraproducente con valores volátiles que tienen un amplio rango de cotización. Por lo tanto, es prudente considerar el comportamiento de la seguridad al usar o establecer una parada de protección. Debido a que el "stop" actúa como un piso, cualquier rebote subsiguiente en ese valor después de alcanzar el stop de protección garantiza que el inversionista será " stop out " antes del avance.

Es prudente considerar el comportamiento de la seguridad al usar o establecer un tope de protección.

Una parada de protección es una estrategia popular para los inversores adversos al riesgo. A menudo, su tolerancia a las pérdidas es mucho menor que la de otras personalidades de inversores definidas. Las herramientas populares para medir el riesgo incluyen la desviación a la baja y la semivarianza. Ambas medidas son técnicas efectivas de gestión de riesgos que pueden agregarse a una posición y activarse automáticamente, a menudo sin la intervención de un asesor financiero.

Una regla general común de las finanzas del comportamiento dice que los inversores experimentan el dolor de la pérdida de dos a tres veces más que las alegrías de una ganancia. Este fenómeno ha llegado a ser llamado teoría prospectiva. A medida que los asesores financieros agregan cada vez más factores psicológicos a la gestión de activos,. las técnicas como la parada de protección pueden ganar popularidad.

Reflejos

• Esta estrategia ofrece disciplina comercial a los inversores al ayudarlos a tomar decisiones importantes sobre cómo reducir las pérdidas, pero también puede, en ocasiones, mitigar las oportunidades rentables.

• Una parada de protección es una estrategia popular para los inversores adversos al riesgo que pueden utilizar herramientas, como la desviación a la baja y la semivarianza, para medir el umbral de riesgo de un valor.

• Un tope de protección es una orden de tope de pérdida desplegada para protegerse contra pérdidas, generalmente en posiciones rentables, más allá de un umbral de precio específico.