Защитная остановка

Что такое защитный стоп?

Защитный стоп — это ордер стоп-лосс, используемый для защиты от убытков, обычно на прибыльных позициях, превышающих определенный ценовой порог.

Понимание защитной остановки

Защитный стоп — это стратегия, предназначенная для защиты существующей прибыли или предотвращения дальнейших убытков с помощью приказа стоп-лосс или лимитного приказа. Защитный стоп активируется на определенном ценовом уровне и обычно гарантирует, что инвестор получит заранее определенную прибыль или ограничит свои убытки заранее определенной суммой. Например, если вы покупаете акцию за 50 долларов и хотите ограничить убытки до 10% или 5 долларов, вы просто установите защитный стоп на уровне 45 долларов.

Защитный стоп обеспечивает торговую дисциплину для инвесторов, помогая им принимать важные решения о сокращении убытков, но иногда он также может уменьшить прибыльные возможности. Другими словами, она может действовать как стратегия, избегающая риска,. и как кошмар, избегающий прибыли. Поскольку предполагается, что ценная бумага будет продолжать падать ниже цели выхода, защитный стоп может иногда иметь неприятные последствия для волатильных ценных бумаг, которые имеют широкий торговый диапазон. Следовательно, разумно учитывать поведение ценной бумаги при использовании или установке защитного стопа. Поскольку «стоп» действует как пол, любой последующий отскок этой ценной бумаги после достижения защитного стопа гарантирует, что инвестор будет «стоп- аут » до повышения.

Целесообразно учитывать поведение ценной бумаги при использовании или установке защитного стопа.

Защитный стоп — популярная стратегия для инвесторов, не склонных к риску. Часто их терпимость к потерям намного ниже, чем у других определенных личностей инвесторов. Популярные инструменты для измерения риска включают отклонение в сторону понижения и полувариантность. Обе меры являются эффективными методами управления рисками,. которые могут быть добавлены к позиции и активированы автоматически, часто без вмешательства финансового консультанта.

Общее практическое правило поведенческих финансов гласит, что инвесторы испытывают боль от потери в два-три раза больше, чем радость от прибыли. Это явление получило название теории перспектив. Поскольку финансовые консультанты все чаще добавляют психологические факторы в управление активами,. популярность таких методов, как защитный стоп, может расти.

Особенности

• Эта стратегия предлагает инвесторам торговую дисциплину, помогая им принимать важные решения о сокращении убытков, но иногда она также может уменьшить прибыльные возможности.

• Защитный стоп — популярная стратегия для не склонных к риску инвесторов, которые могут использовать такие инструменты, как отклонение в сторону понижения и полувариантность, для измерения порога риска ценной бумаги.

• Защитный стоп — это приказ стоп-лосс, используемый для защиты от убытков, обычно по прибыльным позициям, превышающих определенный ценовой порог.