सांकेतिक शुद्ध संपत्ति मूल्य (iNAV)

सांकेतिक शुद्ध संपत्ति मूल्य (iNAV) क्या है?

सांकेतिक शुद्ध संपत्ति मूल्य (आईएनएवी) एक निवेश के इंट्राडे नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) का एक उपाय है। लगभग हर 15 सेकंड में INAV की सूचना दी जाती है। यह निवेशकों को पूरे दिन के निवेश के मूल्य का माप देता है।

सांकेतिक शुद्ध संपत्ति मूल्य (iNAV) को समझना

आईएनएवी की रिपोर्ट एक गणना एजेंट द्वारा की जाती है, आमतौर पर वह एक्सचेंज जिस पर निवेश कारोबार कर रहा है। क्लोज-एंड म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) दोनों के लिए iNAV की रिपोर्ट की जा सकती है ।

आईएनएवी फंड के अकाउंटिंग एनएवी के समान कार्यप्रणाली का उपयोग करता है। गणना एजेंट कुल परिसंपत्ति मूल्य उत्पन्न करने के लिए पोर्टफोलियो में सभी प्रतिभूतियों के स्थापित मूल्य का उपयोग करेगा । फंड की देनदारियों को कुल संपत्ति से घटाया जाता है और शेष को शेयरों की संख्या से विभाजित किया जाता है । कैलकुलेशन एजेंटों के पास दिन भर में हर 15 सेकंड में iNAV जेनरेट करने के लिए फंड डेटा तक पहुंच होती है। कुछ मामलों में, ट्रैकिंग उद्देश्यों के लिए iNAV को अपना स्वयं का टिकर भी दिया जा सकता है।

सांकेतिक शुद्ध संपत्ति मूल्य (iNAV) बनाम शुद्ध संपत्ति मूल्य (NAV)

आईएनएवी एक ऐसा टूल है जो फंड्स के ट्रेडिंग को उनके सममूल्य के करीब रखने में मदद करता है। हर 15 सेकंड में आईएनएवी रिपोर्ट के साथ, यह एक फंड के मूल्य के लगभग वास्तविक समय के दृश्य का प्रतिनिधित्व करता है। आईएनएवी की रिपोर्ट करने से फंड को महत्वपूर्ण प्रीमियम और डिस्काउंट ट्रेडिंग से बचने में मदद मिल सकती है।

क्लोज-एंड फंड और ईटीएफ निवेश कंपनी अधिनियम 1940 के तहत म्यूचुअल फंड निवेश के रूप में अपनी स्थिति के कारण शुद्ध संपत्ति मूल्यों की गणना करते हैं । जबकि वे एक दैनिक शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य की गणना करते हैं, फंड खुले बाजार में शेयरों की तरह व्यापार करते हैं, बाजार मूल्य पर लेनदेन के साथ।

लेखांकन एनएवी उनकी पंजीकृत स्थिति और प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) की आवश्यकता का एक कार्य है। एक निवेश के लेखांकन एनएवी की गणना प्रत्येक व्यापारिक दिन के अंत में की जाती है।

विशेष ध्यान

प्रीमियम और छूट

चूंकि क्लोज-एंड फंड और ईटीएफ एक एक्सचेंज पर व्यापार करते हैं, वे अक्सर अपने एनएवी के लिए प्रीमियम या छूट की पेशकश करेंगे। आईएनएवी फंड ट्रेडिंग को उनके लेखांकन मूल्य के अधिक निकट रखने में मदद कर सकता है (हालांकि विचलन अभी भी होते हैं)।

प्रीमियम और छूट कई कारणों से हो सकते हैं, और वे अक्सर कई फंडों के लिए एक सुसंगत प्रवृत्ति होते हैं। एक प्रीमियम तब हो सकता है जब निवेशक किसी फंड की अंतर्निहित होल्डिंग्स पर बुलिश हों या फंड के प्रबंधन पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हों। आम तौर पर छूट तब होती है जब निवेशक फंड पर मंदी या फंड के प्रबंधन पर संदेह करते हैं। वित्तीय बाजार रिपोर्टिंग की आपूर्ति, मांग और समय भी फंड के एक्सचेंज ट्रेडिंग मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

हाइलाइट्स

• क्लोज-एंड म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) दोनों के लिए सांकेतिक शुद्ध संपत्ति मूल्य (iNAV) की सूचना दी जा सकती है।

• सांकेतिक शुद्ध संपत्ति मूल्य (iNAV) लगभग हर 15 सेकंड में एक गणना एजेंट द्वारा सूचित किया जाता है, आमतौर पर वह एक्सचेंज जिस पर निवेश का कारोबार होता है।

• संकेतक शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (आईएनएवी) के साथ आने के लिए, गणना एजेंट कुल संपत्ति मूल्य उत्पन्न करने के लिए पोर्टफोलियो में सभी प्रतिभूतियों की स्थापित कीमत का उपयोग करेगा; फिर फंड की देनदारियों को कुल संपत्ति से घटाया जाता है और शेष को शेयरों की संख्या से विभाजित किया जाता है।

• सांकेतिक शुद्ध संपत्ति मूल्य (iNAV) एक निवेश के इंट्राडे नेट एसेट वैल्यू (NAV) का एक उपाय है।