딥 마켓

딥마켓이란?

주식 또는 기타 증권 이 매수호가와 매도호가 사이의 작은 스프레드 또는 차이로 대량 거래되는 경우 시장이 깊다고 합니다 . 대조적으로 증권은 거래량이 적고 스프레드가 넓으면 시장이 얇습니다. 이것은 때때로 좁은 시장으로 설명됩니다.

딥마켓 이해하기

딥 마켓 또는 씬 마켓이라는 용어는 일반적으로 개별 주식 또는 기타 증권을 말하지만 전체 거래소, 시장 또는 신흥 국가 시장과 같은 산업을 설명하는 데 사용될 수도 있습니다.

뉴욕 증권 거래소 (NYSE)와 나스닥 에 상장 된 많은 주식은 딥마켓 주식입니다. 그들은 널리 보유되는 주식이며 거래되는 주식의 양이 지속적으로 높기 때문에 스프레드가 상대적으로 좁습니다.

대조적으로 장외 거래(OTC) 주식 은 가격과 거래량 모두에서 변동성이 더 큰 경향이 있습니다. 그들은 얇게 거래됩니다.

그 차이는 거래자들에게 중요할 수 있습니다. Apple(AAPL) 및 Microsoft(MSFT)와 같이 시장이 깊은 주식은 거의 항상 강력한 거래량을 보여줍니다. 유동성이 높기 때문에 즉각적인 수요를 충족시키기에 충분한 매수 및 매도 주문이 주어진 시간에 존재합니다. 따라서 주식에 대한 대량 주문은 시장 가격에 큰 영향을 미치지 않고 실행할 수 있습니다.

소규모 또는 더 잘 알려지지 않은 회사의 주가는 단일 거래자가 대규모 매수 또는 매도 주문을 한 결과 크게 움직일 수 있습니다.

시장이 깊은 주식조차도 가격 변동성을 유발하는 거래 불균형을 경험할 수 있습니다.

특정 증권의 시장 깊이에 대한 데이터는 거래자가 주문이 체결, 업데이트 또는 취소될 때 가까운 장래에 가격이 어디로 향할 수 있는지 판단하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 거래자는 시장 깊이 데이터를 사용하여 두 수치 이상으로 누적 되는 거래량 과 함께 증권에 대한 입찰-호가 스프레드 를 이해할 수 있습니다.

대량으로 거래되는 모든 주식이 시장 깊이가 좋은 것은 아닙니다. 특정 날짜 에 가장 높은 일일 거래량을 가진 주식의 경우에도 가격 변동성을 생성할 만큼 충분히 큰 주문 불균형 이 있을 수 있습니다.

실시간 시장 깊이 정보를 보유하면 거래자가 단기 가격 변동성으로부터 이익을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 기업이 기업공개(IPO)를 시작하면 거래자들은 강력한 구매 수요가 나타날 때까지 기다리며 새로 발행된 주식의 가격이 계속해서 상승해야 한다는 신호를 보낼 수 있습니다. 이 경우 거래자는 주식을 매수한 다음 가격이 특정 수준에 도달하거나 매도 압력이 상승할 때까지 기다렸다가 매도할 수 있습니다.

하이라이트

• 지속적으로 높은 거래량을 달성하면 주식은 깊은 시장을 갖게 됩니다.

• 거래자에게 깊은 시장은 주식 가격에 즉각적인 영향을 미치지 않고 대규모 거래를 가능하게 합니다.

• 시장이 깊은 주식은 유동성이 높기 때문에 가격을 안정적으로 유지하는 구매자와 판매자 사이의 균형이 있습니다.