Mercado Profundo

O que é Deep Market?

ação ou outro título tem um mercado profundo se for negociado em um volume alto com apenas um pequeno spread, ou diferença, entre o preço de compra e o preço de venda. Por outro lado, um título tem um mercado magro se o volume de negociação for baixo e o spread for amplo. Isso às vezes é descrito como um mercado estreito.

Entendendo o mercado profundo

Os termos mercado profundo ou mercado fino geralmente se referem a uma ação individual ou outro título, mas também podem ser usados para descrever uma bolsa, mercado ou setor inteiro, como um mercado de país emergente.

Muitas das ações listadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e na Nasdaq são ações de mercado profundo. São ações amplamente detidas e o volume de ações negociadas é consistentemente alto, mantendo o spread relativamente estreito.

Em contraste, as ações negociadas no mercado de balcão (OTC) tendem a ser mais voláteis tanto em preço quanto em volume. Eles são pouco negociados.

A diferença pode ser importante para os comerciantes. Ações que têm um mercado profundo, como Apple (AAPL) e Microsoft (MSFT), quase sempre mostram um forte volume de negociação. Eles são altamente líquidos, o que significa que há um número suficiente de ordens de compra e venda em um determinado momento para satisfazer a demanda imediata. Portanto, grandes ordens para as ações podem ser executadas sem afetar significativamente seu preço de mercado.

Os preços das ações de empresas menores ou mais obscuras podem se mover significativamente como resultado de um único trader colocar uma grande ordem de compra ou venda.

Mesmo uma ação com um mercado profundo pode sofrer um desequilíbrio comercial que torna seu preço volátil.

Os dados sobre a profundidade do mercado para títulos específicos ajudam os traders a determinar para onde seu preço pode estar indo no futuro próximo, à medida que os pedidos são preenchidos, atualizados ou cancelados. Por exemplo, um trader pode usar dados de profundidade de mercado para entender o spread de compra e venda de um título, juntamente com o volume acumulado acima de ambos os números.

Nem todas as ações negociadas em alto volume têm boa profundidade de mercado. Em qualquer dia, pode haver um desequilíbrio de pedidos grande o suficiente para criar volatilidade de preços, mesmo para ações com os maiores volumes diários.

Ter informações de profundidade de mercado em tempo real pode ajudar um trader a lucrar com a volatilidade dos preços de curto prazo. Por exemplo, quando uma empresa lança uma oferta pública inicial (IPO), os traders podem esperar até ver uma forte demanda de compra, sinalizando que o preço das ações recém-emitidas deve continuar sua trajetória ascendente. Nesse caso, um trader pode comprar ações e esperar apenas o tempo necessário para que o preço atinja um determinado nível ou a pressão de venda aumente antes de vender.

Destaques

Uma ação tem um mercado profundo se atingir consistentemente um alto volume de negócios.
Para os traders, um mercado profundo permite que grandes negociações sejam feitas sem afetar imediatamente o preço da ação.
Uma ação com um mercado profundo é altamente líquida, o que significa que há um equilíbrio entre compradores e vendedores que mantém o preço estável.