Tiefer Markt
Was ist Deep Market?
Eine Aktie oder ein anderes Wertpapier hat einen tiefen Markt, wenn es in einem hohen Volumen mit nur einer kleinen Spanne oder Differenz zwischen dem Geldkurs und dem Briefkurs gehandelt wird. Im Gegensatz dazu hat ein Wertpapier einen dünnen Markt, wenn das Handelsvolumen dafür gering und der Spread groß ist. Dies wird manchmal als enger Markt bezeichnet.
Deep Market verstehen
Die Begriffe „Deep Market“ oder „Thin Market“ beziehen sich in der Regel auf eine einzelne Aktie oder ein anderes Wertpapier, können aber auch zur Beschreibung einer ganzen Börse, eines ganzen Marktes oder einer ganzen Branche verwendet werden, wie z. B. eines Schwellenlandmarktes.
Viele der an der New York Stock Exchange (NYSE) und der Nasdaq notierten Aktien sind Deep-Market-Aktien. Sie sind weit verbreitete Aktien und das Volumen der gehandelten Aktien ist konstant hoch, wodurch der Spread relativ gering bleibt.
außerbörslich (OTC) gehandelte Aktien dazu, sowohl im Preis als auch im Volumen volatiler zu sein. Sie werden kaum gehandelt.
Der Unterschied kann für Händler wichtig sein. Aktien mit einem tiefen Markt wie Apple (AAPL) und Microsoft (MSFT) weisen praktisch immer ein starkes Handelsvolumen auf. Sie sind sehr liquide, was bedeutet, dass zu jedem Zeitpunkt eine ausreichende Anzahl von Kauf- und Verkaufsaufträgen vorhanden ist, um die unmittelbare Nachfrage zu befriedigen. Daher können große Orders für die Aktien ausgeführt werden, ohne deren Marktpreis wesentlich zu beeinflussen.
Die Aktienkurse kleinerer oder weniger bekannter Unternehmen können sich erheblich bewegen, wenn ein einzelner Händler einen großen Kauf- oder Verkaufsauftrag erteilt.
Selbst eine Aktie mit einem tiefen Markt kann ein Handelsungleichgewicht erfahren, das ihren Preis volatil macht.
Daten über die Tiefe des Marktes für bestimmte Wertpapiere helfen Händlern zu bestimmen, wohin sich der Preis in naher Zukunft entwickeln könnte, wenn Aufträge ausgeführt, aktualisiert oder storniert werden. Beispielsweise kann ein Händler Markttiefendaten verwenden, um die Geld-Brief-Spanne für ein Wertpapier zu verstehen, zusammen mit dem Volumen , das sich über beiden Zahlen ansammelt.
Nicht jede Aktie, die in einem hohen Volumen gehandelt wird, hat eine gute Markttiefe. An einem bestimmten Tag kann es zu einem Orderungleichgewicht kommen , das groß genug ist, um selbst bei Aktien mit den höchsten Tagesvolumina Preisvolatilität zu erzeugen.
Echtzeit-Informationen zur Markttiefe können einem Trader dabei helfen, von kurzfristiger Preisvolatilität zu profitieren. Wenn ein Unternehmen beispielsweise einen Börsengang (IPO) startet, könnten Händler abwarten, bis sie eine starke Kaufnachfrage sehen, was signalisiert, dass der Preis der neu ausgegebenen Aktie seinen Aufwärtstrend fortsetzen sollte. In diesem Fall könnte ein Händler Aktien kaufen und dann nur so lange warten, bis der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht oder der Verkaufsdruck steigt, bevor er verkauft.
Höhepunkte
Eine Aktie hat einen tiefen Markt, wenn sie konstant ein hohes Handelsvolumen erzielt.
Für Trader ermöglicht ein tiefer Markt große Trades, ohne den Kurs der Aktie sofort zu beeinflussen.
Eine Aktie mit einem tiefen Markt ist sehr liquide, was bedeutet, dass es ein Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern gibt, das den Preis stabil hält.
