Gráfico Kagi

O que é um gráfico Kagi?

O gráfico Kagi é um tipo especializado de análise técnica desenvolvido no Japão na década de 1870. Ele usa uma série de linhas verticais para ilustrar os níveis gerais de oferta e demanda de certos ativos, incluindo o movimento do preço do arroz, um produto agrícola japonês essencial. Linhas grossas são desenhadas quando o preço do ativo subjacente ultrapassa o preço alto anterior e é interpretado como um aumento na demanda pelo ativo. Linhas finas são usadas para representar o aumento da oferta quando o preço cai abaixo da mínima anterior.

O que um gráfico Kagi lhe diz?

No gráfico Kagi, um sinal de entrada é acionado quando a linha vertical muda de fina para grossa e não é revertida até que a linha grossa mude de volta para fina. Como qualquer outro gráfico, esses sinais devem ser filtrados com base em outros critérios fundamentais ou técnicos, pois simplesmente comprar ou vender toda vez que o gráfico Kagi mudar de grosso para fino pode ser caro e não lucrativo.

A linha fica grossa quando uma nova alta é feita (se a linha era fina). A linha permanece grossa enquanto uma nova baixa não é feita. A linha fica fina quando uma nova baixa é feita e permanece assim até que uma nova alta seja feita (fica grossa).

O gráfico Kagi se move para cima e para baixo à medida que o preço se move pelo valor da reversão ou mais.

Esses gráficos são independentes do tempo e só mudam de direção quando um valor de reversão predefinido é atingido. O valor da reversão é discutido abaixo.

Os gráficos Kagi, sem levar em consideração o tempo, têm a vantagem de reduzir o ruído. O ruído é uma desvantagem particular dos métodos tradicionais de gráficos de velas . Como uma mudança na direção do preço ocorre somente depois que um limite específico é atingido, alguns traders podem achar os gráficos Kagi úteis em termos de isolar a tendência e visualizar a direção com mais clareza.

Dependendo da plataforma de negociação ou gráfico usada, a linha do gráfico Kagi pode não ser fina ou grossa, mas sim colorida, como vermelho e verde. As mudanças de cor sinalizam uma queda abaixo de uma alta ou baixa recente.

Valor de reversão do gráfico Kagi

Um gráfico Kagi reverterá a direção quando o preço se mover na outra direção por um valor especificado (ou mais). Suponha que um trader esteja negociando a Apple Inc. (AAPL) e ele queira que o gráfico mostre quando houver uma reversão de $ 10. Um gráfico Kagi pode mostrar isso.

Se o gráfico Kagi (e o preço) estiver subindo para US$ 300, o Kagi não reverterá até que o preço caia abaixo de US$ 290. Se o preço subir para US$ 350, o Kagi não reverterá até que o preço caia abaixo de US$ 340. Se o preço cair para US$ 340, o Kagi não reverterá mais alto até que o preço volte acima de US$ 350.

A reversão de US$ 10 é um alvo em movimento. A reversão de US$ 10 pode ser baseada em preços de fechamento ou altos e baixos.

O valor da reversão não precisa ser um valor fixo. Também pode ser baseado no Average True Range (ATR), o que significa que o valor da reversão mudará à medida que a volatilidade mudar.

Quando o gráfico Kagi inverte, ele desenha uma linha horizontal no preço baixo ou alto (próximo, alto ou baixo, dependendo de qual for selecionado) e depois inverte. Ele continuará a se mover verticalmente até que haja uma reversão.

Estas são mudanças direcionais no gráfico. As linhas mudam de cor ou mudam de destaques grossos para finos quando um gráfico Kagi anterior alto ou baixo é violado.

Sinais comerciais do gráfico Kagi

Conforme discutido, os sinais do gráfico Kagi são melhor usados em conjunto com outras formas de análise. Dito isto, os gráficos Kagi têm alguns sinais comerciais exclusivos com base em suas formações.

altos de balanço em um gráfico Kagi são chamados de ombros e os baixos de balanço são chamados de cinturas.

Ombros em ascensão sinalizam um mercado em alta e uma oportunidade de compra.

Cinturas caindo indicam uma tendência de baixa.

Um fundo de Três Budas é a versão Kagi de uma cabeça e ombros invertidos e pode gerar uma oportunidade de compra.

Vários padrões Kagi são abordados no livro Beyond Candlesticks de Steve Nison.

Exemplo de como usar um gráfico Kagi

O gráfico a seguir mostra um gráfico Kagi da Apple com base nos preços de fechamento de 1 hora. O valor da reversão é de $ 5.

O gráfico mostra exemplos de ombros ascendentes, que destacam o aumento do preço em uma tendência de alta. A série de cinturas em queda sinaliza que o preço está em tendência de baixa.

Há também três exemplos do Fundo dos Três Budas em destaque, que sinalizaram oportunidades de compra.

Como nota geral, o Kagi muda para verde quando o preço se move acima da alta Kagi anterior e muda para vermelho quando o preço cai abaixo da baixa Kagi anterior.

A diferença entre gráficos Kagi e gráficos Renko

Kagi e Renko são ambos baseados em valores de reversão. Os gráficos Renko são criados por tijolos que se movem apenas em ângulos de 45 graus e nunca ocorrem um ao lado do outro. Cada tijolo é uma quantidade especificada. Para obter uma reversão no gráfico Renko, o preço deve mover duas distâncias de tijolo, pois não há tijolos lado a lado.

As limitações do uso de gráficos Kagi

Os gráficos Kagi são sensíveis às suas configurações e, com configurações ruins, podem ser tão barulhentos quanto outros métodos de gráficos.

Depois que uma configuração "boa" for encontrada para um recurso específico, essa configuração pode não funcionar bem em outro recurso. O trader, portanto, pode precisar encontrar configurações Kagi que funcionem para cada ativo negociado.

Para alguns traders, a tendência pode ser mais difícil de identificar com os gráficos Kagi, com a espessura da linha (ou cor) mudando, bem como o próprio gráfico subindo e descendo em linhas verticais.

Embora os sinais de negociação com os gráficos Kagi tenham algumas semelhanças com outros tipos de gráficos, como castiçais, os gráficos Kagi têm recursos exclusivos que podem exigir estudos adicionais para serem aproveitados.

Muitas das compras gerais e sinais gerados pelos gráficos Kagi não serão lucrativos em muitos negócios até serem combinados com outras formas de análise para ajudar a filtrar os negócios.

Destaques

• As mudanças de direção, mudanças na espessura da linha, bem como outros padrões podem gerar sinais de compra e venda.

• O gráfico continua a se mover nessa direção até que haja reversão de preço do valor especificado na outra direção.

• Quando o preço se move acima do Kagi anterior, a linha fica grossa (ou verde) e quando o preço cai abaixo do Kagi anterior, a linha fica fina (ou vermelha). A linha permanece grossa ou fina até que ocorra o sinal oposto.

• Os gráficos Kagi mudam de direção quando há uma reversão de preço de um valor especificado ou mais.